設定日:
2007/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称：アトラス(毎月決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
3,838
円
2025年06月16日
前日比
前日比
27
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
3,361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311078
2007083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主に､新興国が発行する債券に投資を行う｡投資にあたっては､GBI-EMブロード･ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から､利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度､通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.15% |
7.97% |
6.95% |
2.73% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
-0.33% |
-0.31% |
+ 0.02% |
|
順位 |
35位 |
60位 |
38位 |
35位 |
|
％ランク |
39% |
68% |
48% |
50% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
7.66% |
7.62% |
7.06% |
9.79% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-1.54% |
-1.78% |
-1.43% |
|
順位 |
7位 |
9位 |
10位 |
18位 |
|
％ランク |
8% |
11% |
13% |
26% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
1.03 |
0.98 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.12 |
+ 0.15 |
+ 0.04 |
|
順位 |
36位 |
34位 |
24位 |
30位 |
|
％ランク |
40% |
39% |
30% |
43% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/14 |
10 05/12 |
10 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
|
2021年 |
220円 |
20 01/12 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/14 |
20 07/12 |
20 08/12 |
20 09/13 |
20 10/12 |
10 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報