設定日:

2007/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

3,703

2025年05月01日

前日比

前日比

19

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

3,270

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

09311078

2007083001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.3%

8%

8.19%

2.8%

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

3.18%

+/- カテゴリー

-1.92%

-0.43%

-0.86%

-0.38%

順位

72位

67位

55位

38位

%ランク

80%

75%

68%

54%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

標準偏差

6.68%

7.34%

7.28%

9.73%

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

11.17%

+/- カテゴリー

-2.05%

-1.51%

-1.77%

-1.44%

順位

6位

8位

10位

19位

%ランク

7%

9%

13%

27%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

シャープレシオ

-0.08

1.08

1.12

0.29

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

0.29

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.12

+ 0.11

0

順位

72位

41位

27位

35位

%ランク

80%

46%

34%

50%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/14

10

02/12

10

03/12

10

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/12

10

04/12

10

05/13

10

06/12

10

07/12

10

08/13

10

09/12

10

10/15

10

11/12

10

12/12

2023年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/13

10

04/12

10

05/12

10

06/12

10

07/12

10

08/14

10

09/12

10

10/12

10

11/13

10

12/12

2022年

120円

10

01/12

10

02/14

10

03/14

10

04/12

10

05/12

10

06/13

10

07/12

10

08/12

10

09/12

10

10/12

10

11/14

10

12/12

2021年

220円

20

01/12

20

02/12

20

03/12

20

04/12

20

05/12

20

06/14

20

07/12

20

08/12

20

09/13

20

10/12

10

11/12

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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