設定日:

2007/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

3,773

2025年05月16日

前日比

前日比

-19

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

3,317

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

09311078

2007083001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.46%

7.29%

7.38%

2.5%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 0.55%

-0.13%

-0.71%

-0.11%

順位

46位

59位

53位

38位

%ランク

52%

67%

67%

54%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

6.77%

7.45%

7.3%

9.73%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-2.5%

-1.67%

-1.93%

-1.49%

順位

4位

8位

10位

17位

%ランク

5%

9%

13%

24%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.4

0.97

1

0.25

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.16

+ 0.12

+ 0.02

順位

62位

29位

26位

32位

%ランク

69%

33%

33%

46%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/14

10

02/12

10

03/12

10

04/14

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/12

10

04/12

10

05/13

10

06/12

10

07/12

10

08/13

10

09/12

10

10/15

10

11/12

10

12/12

2023年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/13

10

04/12

10

05/12

10

06/12

10

07/12

10

08/14

10

09/12

10

10/12

10

11/13

10

12/12

2022年

120円

10

01/12

10

02/14

10

03/14

10

04/12

10

05/12

10

06/13

10

07/12

10

08/12

10

09/12

10

10/12

10

11/14

10

12/12

2021年

220円

20

01/12

20

02/12

20

03/12

20

04/12

20

05/12

20

06/14

20

07/12

20

08/12

20

09/13

20

10/12

10

11/12

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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