設定日:
2007/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称：アトラス(毎月決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,106
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-12
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
3,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311078
2007083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主に､新興国が発行する債券に投資を行う｡投資にあたっては､GBI-EMブロード･ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から､利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度､通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.54% |
9.39% |
8.19% |
4.68% |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
4.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
-0.23% |
+ 0.25% |
+ 0.25% |
|
順位 |
20位 |
54位 |
28位 |
27位 |
|
％ランク |
23% |
63% |
36% |
39% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
7.34% |
7.52% |
7.2% |
9.49% |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
11.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-1.5% |
-1.7% |
-1.58% |
|
順位 |
7位 |
7位 |
10位 |
14位 |
|
％ランク |
8% |
9% |
13% |
20% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.23 |
1.13 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.17 |
+ 0.23 |
+ 0.09 |
|
順位 |
12位 |
33位 |
14位 |
23位 |
|
％ランク |
14% |
38% |
18% |
33% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/14 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/14 |
10 08/12 |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
|
2021年 |
220円 |
20 01/12 |
20 02/12 |
20 03/12 |
20 04/12 |
20 05/12 |
20 06/14 |
20 07/12 |
20 08/12 |
20 09/13 |
20 10/12 |
10 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報