設定日:
2007/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称：アトラス(毎月決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,444
円
2026年10月09日
前日比
前日比
15
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
3,485
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
09311078
2007083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/12
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主に､新興国が発行する債券に投資を行う｡投資にあたっては､GBI-EMブロード･ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から､利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度､通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.46% |
9.06% |
9.61% |
6.88% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-0.47% |
+ 1.35% |
+ 0.86% |
|
順位 |
55位 |
53位 |
15位 |
18位 |
|
％ランク |
70% |
68% |
21% |
28% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
9.63% |
7.9% |
7.77% |
8.99% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.92% |
-1.26% |
-1.19% |
|
順位 |
49位 |
22位 |
23位 |
13位 |
|
％ランク |
63% |
28% |
32% |
20% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
1.1 |
1.21 |
0.76 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.06 |
+ 0.3 |
+ 0.17 |
|
順位 |
54位 |
41位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
69% |
52% |
7% |
10% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/13 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/13 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/13 |
10 08/12 |
10 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/14 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/14 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/14 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報