設定日:

2015/10/30

償還日:

2025/10/27

評価基準日:

2025/01/31

あおぞら・世界配当成長株ベガ・F(毎月分配型)『愛称:くらだし』

投信会社名:

あおぞら投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

2,828

2025年02月17日

前日比

前日比

-29

(-1.02%)

純資産総額

純資産総額

472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

AE31115A

201510300A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の主要取引所に上場されている、相対的に配当利回りと増配(配当成長)の可能性が高いと判断される株式等に投資を行う。株式と通貨のカバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアム(オプション売却の対価として受け取る権利料)の獲得を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.06%

0.76%

1.24%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-20.73%

-13.8%

-13.28%

--

順位

363位

293位

223位

--

%ランク

100%

97%

99%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

6.36%

9.21%

14.88%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-5.77%

-6.87%

-3.71%

--

順位

7位

1位

35位

--

%ランク

2%

1%

16%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

-0.19

0.08

0.08

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-1.84

-0.88

-0.72

--

順位

364位

292位

222位

--

%ランク

100%

97%

99%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/26

10

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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