設定日:
2015/10/30
償還日：
2025/10/27
評価基準日：
2025/05/31
あおぞら･世界配当成長株ベガ･F(毎月分配型)『愛称：くらだし』
投信会社名：
あおぞら投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
2,702
円
2025年06月13日
前日比
前日比
2
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
AE31115A
201510300A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､日本を含む世界の主要取引所に上場されている､相対的に配当利回りと増配(配当成長)の可能性が高いと判断される株式等に投資を行う｡株式と通貨のカバードコール戦略を活用し､オプション･プレミアム(オプション売却の対価として受け取る権利料)の獲得を目指す｡対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.44% |
-2.2% |
5.22% |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.1% |
-14.11% |
-10.39% |
-- |
|
順位 |
329位 |
301位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
100% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.95% |
9.42% |
10% |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.59% |
-6.58% |
-6.37% |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.4 |
-0.25 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.56 |
-1.01 |
-0.48 |
-- |
|
順位 |
357位 |
302位 |
202位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/26 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/26 |
10 08/25 |
10 09/27 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報