設定日:

2015/10/30

償還日:

2025/10/27

評価基準日:

2025/07/31

あおぞら・世界配当成長株ベガ・F(毎月分配型)『愛称:くらだし』

投信会社名:

あおぞら投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

2,756

2025年09月01日

前日比

前日比

1

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

391

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

AE31115A

201510300A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の主要取引所に上場されている、相対的に配当利回りと増配(配当成長)の可能性が高いと判断される株式等に投資を行う。株式と通貨のカバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアム(オプション売却の対価として受け取る権利料)の獲得を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.5%

-1.15%

4.95%

--

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

--

+/- カテゴリー

-21.34%

-15.92%

-11.02%

--

順位

351位

303位

227位

--

%ランク

98%

100%

98%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

標準偏差

7.14%

9.21%

9.95%

--

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

--

+/- カテゴリー

-8.07%

-6.67%

-6.5%

--

順位

4位

1位

1位

--

%ランク

2%

1%

1%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

シャープレシオ

-1.24

-0.14

0.49

--

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

--

+/- カテゴリー

-2.05

-1.08

-0.53

--

順位

356位

303位

213位

--

%ランク

99%

100%

92%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/27

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/26

10

06/25

10

07/25

10

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/26

10

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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