設定日:

2015/10/30

償還日:

2025/10/27

評価基準日:

2025/04/30

あおぞら・世界配当成長株ベガ・F(毎月分配型)『愛称:くらだし』

投信会社名:

あおぞら投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

2,692

2025年05月16日

前日比

前日比

48

(1.82%)

純資産総額

純資産総額

420

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

AE31115A

201510300A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の主要取引所に上場されている、相対的に配当利回りと増配(配当成長)の可能性が高いと判断される株式等に投資を行う。株式と通貨のカバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアム(オプション売却の対価として受け取る権利料)の獲得を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.96%

-2.5%

5.45%

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

--

+/- カテゴリー

-9.64%

-11.81%

-9.87%

--

順位

323位

298位

219位

--

%ランク

91%

99%

98%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

標準偏差

6.05%

9.35%

10.05%

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

--

+/- カテゴリー

-7.7%

-6.27%

-6.22%

--

順位

3位

3位

1位

--

%ランク

1%

1%

1%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

シャープレシオ

-2.01

-0.28

0.54

--

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

--

+/- カテゴリー

-1.83

-0.9

-0.45

--

順位

358位

301位

202位

--

%ランク

100%

100%

90%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/27

10

02/25

10

03/25

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/26

10

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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