設定日:
2013/05/31
償還日：
2027/05/21
評価基準日：
2026/09/30
ミレーA･アジア･セクターリーダー株
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,143
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-517
円
(-2.77%)
純資産総額
純資産総額
2,518
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04313135
2013053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジア(韓国､中国､香港､台湾､タイ､マレーシア､シンガポール､インドネシア､フィリピン､インド)の企業の株式｡投資対象銘柄の中から､経営戦略やビジネスモデル､市場構造などを分析することにより､持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.56% |
25.1% |
14.89% |
13.49% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.9% |
+ 3.51% |
+ 2.15% |
+ 2.65% |
|
順位 |
28位 |
61位 |
60位 |
12位 |
|
％ランク |
20% |
46% |
50% |
14% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
47.06% |
30.05% |
25.01% |
21.94% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.85% |
+ 12.07% |
+ 7.77% |
+ 3.95% |
|
順位 |
147位 |
132位 |
113位 |
80位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
93% |
91% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
0.83 |
0.83 |
0.59 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.34 |
-0.17 |
0 |
|
順位 |
114位 |
110位 |
92位 |
53位 |
|
％ランク |
78% |
83% |
76% |
61% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報