設定日:
2013/05/31
償還日：
2027/05/21
評価基準日：
2025/11/30
ミレーA･アジア･セクターリーダー株
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,952
円
2025年12月05日
前日比
前日比
2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,143
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313135
2013053105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジア(韓国､中国､香港､台湾､タイ､マレーシア､シンガポール､インドネシア､フィリピン､インド)の企業の株式｡投資対象銘柄の中から､経営戦略やビジネスモデル､市場構造などを分析することにより､持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.56% |
15.51% |
11.4% |
8.46% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-7.14% |
-2.37% |
-0.17% |
+ 0.46% |
|
順位 |
126位 |
100位 |
73位 |
46位 |
|
％ランク |
85% |
75% |
60% |
53% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
19.94% |
16.08% |
15.66% |
17.86% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.62% |
+ 1.66% |
+ 0.98% |
+ 0.09% |
|
順位 |
142位 |
119位 |
100位 |
66位 |
|
％ランク |
96% |
89% |
82% |
76% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.96 |
0.72 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.83 |
-0.27 |
-0.11 |
+ 0.01 |
|
順位 |
133位 |
107位 |
83位 |
47位 |
|
％ランク |
90% |
80% |
68% |
55% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
2250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報