設定日:
2013/05/31
償還日：
2027/05/21
評価基準日：
2026/04/30
ミレーA･アジア･セクターリーダー株
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,876
円
2026年05月26日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,907
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313135
2013053105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジア(韓国､中国､香港､台湾､タイ､マレーシア､シンガポール､インドネシア､フィリピン､インド)の企業の株式｡投資対象銘柄の中から､経営戦略やビジネスモデル､市場構造などを分析することにより､持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
76.67% |
26.57% |
13.77% |
12.92% |
|
カテゴリー |
56.8% |
24.46% |
11.58% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.87% |
+ 2.11% |
+ 2.19% |
+ 2.21% |
|
順位 |
13位 |
69位 |
42位 |
16位 |
|
％ランク |
9% |
52% |
35% |
19% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
標準偏差 |
31.2% |
22.97% |
20.06% |
19.63% |
|
カテゴリー |
20.07% |
16.92% |
16.56% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.13% |
+ 6.05% |
+ 3.5% |
+ 1.75% |
|
順位 |
145位 |
129位 |
111位 |
76位 |
|
％ランク |
99% |
97% |
91% |
90% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
2.44 |
1.15 |
0.68 |
0.66 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.42 |
0.72 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.27 |
-0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
111位 |
110位 |
74位 |
45位 |
|
％ランク |
76% |
83% |
61% |
53% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報