設定日:

2013/05/31

償還日:

2027/05/21

評価基準日:

2025/06/30

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,825

2025年07月10日

前日比

前日比

-19

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

2,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04313135

2013053105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア(韓国、中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド)の企業の株式。投資対象銘柄の中から、経営戦略やビジネスモデル、市場構造などを分析することにより、持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.59%

7.73%

12.98%

5.59%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

-7.88%

-2.58%

+ 1.7%

+ 0.76%

順位

143位

98位

35位

39位

%ランク

96%

72%

28%

46%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

19.79%

15.7%

15.8%

18.17%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 3.02%

+ 0.99%

+ 0.62%

-0.07%

順位

137位

110位

106位

60位

%ランク

92%

80%

85%

70%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

-0.3

0.49

0.82

0.31

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

-0.42

-0.2

+ 0.03

+ 0.04

順位

138位

114位

68位

43位

%ランク

92%

83%

54%

50%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1550円

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

11/22

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/22

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2021年

2250円

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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