設定日:
2013/05/31
償還日：
2027/05/21
評価基準日：
2026/08/31
ミレーA･アジア･セクターリーダー株
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,760
円
2026年09月18日
前日比
前日比
26
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04313135
2013053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジア(韓国､中国､香港､台湾､タイ､マレーシア､シンガポール､インドネシア､フィリピン､インド)の企業の株式｡投資対象銘柄の中から､経営戦略やビジネスモデル､市場構造などを分析することにより､持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
55.21% |
24.9% |
15.39% |
13.87% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.56% |
+ 2.61% |
+ 1.92% |
+ 2.72% |
|
順位 |
16位 |
63位 |
59位 |
11位 |
|
％ランク |
11% |
48% |
49% |
13% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
46.73% |
30.08% |
24.96% |
21.91% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 24.15% |
+ 12.16% |
+ 7.85% |
+ 3.97% |
|
順位 |
148位 |
131位 |
113位 |
79位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
93% |
91% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
0.82 |
0.61 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.4 |
-0.2 |
0 |
|
順位 |
122位 |
116位 |
94位 |
52位 |
|
％ランク |
83% |
88% |
78% |
60% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報