設定日:
2013/05/31
償還日：
2027/05/21
評価基準日：
2025/10/31
ミレーA･アジア･セクターリーダー株
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,274
円
2025年11月07日
前日比
前日比
177
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
2,341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313135
2013053105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､アジア(韓国､中国､香港､台湾､タイ､マレーシア､シンガポール､インドネシア､フィリピン､インド)の企業の株式｡投資対象銘柄の中から､経営戦略やビジネスモデル､市場構造などを分析することにより､持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.66% |
19.82% |
14.89% |
8.99% |
|
カテゴリー |
22.53% |
19.7% |
13.72% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 0.12% |
+ 1.17% |
+ 1% |
|
順位 |
85位 |
86位 |
54位 |
41位 |
|
％ランク |
57% |
63% |
44% |
48% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
標準偏差 |
19.37% |
15.79% |
15.97% |
17.76% |
|
カテゴリー |
16.75% |
14.56% |
15.3% |
17.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.62% |
+ 1.23% |
+ 0.67% |
0% |
|
順位 |
135位 |
112位 |
103位 |
63位 |
|
％ランク |
90% |
82% |
83% |
73% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
1.25 |
0.93 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.32 |
1.34 |
0.94 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.09 |
-0.01 |
+ 0.05 |
|
順位 |
110位 |
89位 |
69位 |
42位 |
|
％ランク |
73% |
65% |
56% |
49% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
2250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報