設定日:

2013/05/31

償還日:

2027/05/21

評価基準日:

2025/01/31

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,497

2025年02月18日

前日比

前日比

-23

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

2,059

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313135

2013053105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア(韓国、中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド)の企業の株式。投資対象銘柄の中から、経営戦略やビジネスモデル、市場構造などを分析することにより、持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.79%

8.88%

10.95%

5.9%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 2.08%

+ 1.46%

+ 2.99%

+ 1.17%

順位

83位

77位

23位

20位

%ランク

55%

55%

18%

24%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

18.69%

14.9%

18.63%

17.83%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 3.61%

+ 0.14%

+ 0.17%

-0.35%

順位

142位

100位

95位

56位

%ランク

93%

71%

73%

66%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.94

0.59

0.59

0.33

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.03

+ 0.13

+ 0.06

順位

99位

83位

34位

28位

%ランク

65%

59%

26%

33%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1550円

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

11/22

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/22

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2021年

2250円

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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