NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/16
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/08/31
NWQグローバル厳選証券(H有/資産成長型)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,789
円
2025年09月17日
前日比
前日比
23
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
519
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0431318B
2018111603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.51% |
-0.72% |
-2.01% |
-- |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-2.24% |
-3.07% |
-- |
|
順位 |
69位 |
99位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
79% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.98% |
7.08% |
7.18% |
-- |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 1.56% |
+ 2.13% |
-- |
|
順位 |
105位 |
105位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
84% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.03 |
-0.12 |
-0.29 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.28 |
-0.41 |
-- |
|
順位 |
72位 |
91位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
73% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報