設定日:
2014/05/21
償還日：
2029/04/20
評価基準日：
2026/08/31
PIMCOインカム戦略ファンド＜円＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,527
円
2026年09月07日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03317145
2014052101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし､利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす｡経済環境等に応じ､ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する｡原則として､米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減をはかる｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0% |
1.18% |
-2.03% |
0.06% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
-8.54% |
-4.85% |
-7.28% |
-4.55% |
|
順位 |
120位 |
93位 |
79位 |
52位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
86% |
84% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
3.95% |
4.55% |
5.25% |
5.04% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
-3.33% |
-2.82% |
-2.53% |
|
順位 |
10位 |
10位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.18 |
-0.44 |
-0.01 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-1.31 |
-0.53 |
-1.03 |
-0.57 |
|
順位 |
120位 |
91位 |
78位 |
50位 |
|
％ランク |
90% |
86% |
85% |
81% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/23 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/22 |
15 07/21 |
15 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
90円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/22 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
95円 |
25 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報