設定日:
2014/05/21
償還日：
2029/04/20
評価基準日：
2025/11/30
PIMCOインカム戦略ファンド＜円＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,777
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-11
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,367
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
03317145
2014052101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし､利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす｡経済環境等に応じ､ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する｡原則として､米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減をはかる｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.38% |
1.76% |
-1.11% |
0.59% |
|
カテゴリー |
8.46% |
7.62% |
6.61% |
3.67% |
|
+/- カテゴリー |
-4.08% |
-5.86% |
-7.72% |
-3.08% |
|
順位 |
118位 |
89位 |
80位 |
49位 |
|
％ランク |
90% |
89% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
2.89% |
4.54% |
5.08% |
5.02% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.4% |
7.51% |
8.2% |
|
+/- カテゴリー |
-4.96% |
-3.86% |
-2.43% |
-3.18% |
|
順位 |
6位 |
10位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
5% |
10% |
10% |
10% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
0.35 |
-0.24 |
0.11 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.86 |
0.78 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
-0.51 |
-1.02 |
-0.3 |
|
順位 |
28位 |
88位 |
79位 |
47位 |
|
％ランク |
22% |
88% |
87% |
89% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
85円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
5 10/20 |
5 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
95円 |
25 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
200円 |
15 01/20 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報