設定日:

2014/05/21

償還日:

2029/04/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,517

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

3,634

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03317145

2014052101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.93%

-3.67%

-1.73%

0.26%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-6.59%

-8.89%

-6.76%

-2.81%

順位

108位

83位

80位

44位

%ランク

87%

83%

89%

84%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

4.11%

6.15%

6.66%

5.02%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-4.94%

-3.41%

-1.84%

-3.2%

順位

10位

13位

14位

5位

%ランク

8%

13%

16%

10%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

-0.26

-0.61

-0.27

0.05

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

-0.82

-1.19

-0.82

-0.3

順位

112位

88位

80位

44位

%ランク

90%

88%

89%

84%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

95円

25

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

300円

15

01/20

15

02/21

15

03/22

15

04/20

15

05/20

35

06/20

35

07/20

35

08/22

35

09/20

35

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

200円

15

01/20

15

02/22

15

03/22

15

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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