設定日:
2019/11/29
償還日：
2030/06/10
評価基準日：
2026/01/31
One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)『愛称：THE GRiPS 8%』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
7,465
円
2026年02月25日
前日比
前日比
46
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
1,566
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4731219B
2019112904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.34% |
0.87% |
-3.33% |
-- |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.39% |
-12.55% |
-12.87% |
-- |
|
順位 |
273位 |
240位 |
225位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.24% |
6.63% |
9.02% |
-- |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-1.1% |
+ 0.41% |
-- |
|
順位 |
21位 |
73位 |
170位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
31% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.1 |
-0.39 |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.37 |
-1.67 |
-1.53 |
-- |
|
順位 |
272位 |
240位 |
225位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報