設定日:

2019/11/29

償還日:

2030/06/10

評価基準日:

2025/01/31

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)『愛称:THE GRiPS 8%』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

6,994

2025年02月14日

前日比

前日比

46

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

1,973

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

4731219B

2019112904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/08

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.52%

-6.64%

-7.04%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-11.66%

-14.86%

-14.81%

--

順位

287位

243位

237位

--

%ランク

100%

99%

100%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5.54%

9.65%

10.76%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1.56%

+ 0.3%

+ 0.04%

--

順位

89位

181位

156位

--

%ランク

31%

74%

66%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

-0.3

-0.69

-0.66

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-1.72

-1.62

-1.42

--

順位

287位

245位

238位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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