設定日:

2009/10/30

償還日:

2027/10/12

評価基準日:

2025/01/31

米国ハイイールド債券ファンド円コース

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,616

2025年02月12日

前日比

前日比

-3

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

2,542

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731609A

2009103003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.17%

-3.07%

-0.73%

1.39%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-0.78%

-1.09%

+ 0.01%

+ 0.6%

順位

29位

45位

39位

15位

%ランク

52%

82%

75%

36%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

2.91%

7.61%

10.67%

8.35%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.23%

-0.42%

+ 0.57%

+ 0.16%

順位

29位

32位

44位

36位

%ランク

52%

59%

85%

86%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.7

-0.41

-0.07

0.16

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.16

-0.17

0

+ 0.06

順位

31位

48位

35位

16位

%ランク

56%

88%

68%

39%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/14

10

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

125円

15

01/12

10

02/13

10

03/12

10

04/12

10

05/13

10

06/12

10

07/12

10

08/13

10

09/12

10

10/15

10

11/12

10

12/12

2023年

180円

15

01/12

15

02/13

15

03/13

15

04/12

15

05/12

15

06/12

15

07/12

15

08/14

15

09/12

15

10/12

15

11/13

15

12/12

2022年

180円

15

01/12

15

02/14

15

03/14

15

04/12

15

05/12

15

06/13

15

07/12

15

08/12

15

09/12

15

10/12

15

11/14

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/12

15

04/12

15

05/12

15

06/14

15

07/12

15

08/12

15

09/13

15

10/12

15

11/12

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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