設定日:

2001/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ システムバリューオープン『愛称:プロフェッサー』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

21,315

2025年05月14日

前日比

前日比

-51

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

10,902

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03315013

2001033011

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う。株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度を最大化しつつ、割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.67%

14.57%

13.61%

4.96%

カテゴリー

-0.95%

12.15%

13.72%

7.33%

+/- カテゴリー

+ 3.62%

+ 2.42%

-0.11%

-2.37%

順位

12位

14位

19位

24位

%ランク

24%

33%

52%

89%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

標準偏差

5.93%

10.11%

11.76%

14.81%

カテゴリー

8.08%

11.14%

12.8%

15.03%

+/- カテゴリー

-2.15%

-1.03%

-1.04%

-0.22%

順位

4位

8位

8位

10位

%ランク

8%

19%

22%

38%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

シャープレシオ

0.41

1.43

1.15

0.33

カテゴリー

-0.11

1.13

1.09

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.3

+ 0.06

-0.16

順位

9位

10位

16位

25位

%ランク

18%

24%

44%

93%

ファンド数

50本

43本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

--

--

100

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

100

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/15

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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