設定日:
2001/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
三菱UFJ システムバリューオープン『愛称：プロフェッサー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
28,154
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-554
円
(-1.93%)
純資産総額
純資産総額
14,403
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03315013
2001033011
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う｡株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本｡ポートフォリオの構築にあたっては､割安度を最大化しつつ､割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.76% |
28.5% |
19.46% |
11.69% |
|
カテゴリー |
53.41% |
25.88% |
17.23% |
13.47% |
|
+/- カテゴリー |
-3.65% |
+ 2.62% |
+ 2.23% |
-1.78% |
|
順位 |
28位 |
15位 |
12位 |
19位 |
|
％ランク |
63% |
40% |
35% |
74% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
|
標準偏差 |
11.22% |
10.2% |
11.18% |
13.92% |
|
カテゴリー |
12.34% |
12.1% |
12.4% |
14.49% |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-1.9% |
-1.22% |
-0.57% |
|
順位 |
16位 |
8位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
36% |
22% |
18% |
27% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
4.4 |
2.79 |
1.74 |
0.84 |
|
カテゴリー |
4.35 |
2.18 |
1.41 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.61 |
+ 0.33 |
-0.09 |
|
順位 |
24位 |
6位 |
6位 |
19位 |
|
％ランク |
54% |
16% |
18% |
74% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報