設定日:

2001/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ システムバリューオープン『愛称:プロフェッサー』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

20,897

2025年02月06日

前日比

前日比

95

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

10,544

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03315013

2001033011

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う。株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度を最大化しつつ、割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.56%

16.62%

9.94%

6.46%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-2.67%

0%

-3.61%

-2.74%

順位

253位

66位

245位

178位

%ランク

88%

25%

98%

99%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

6.1%

10.1%

13.73%

14.94%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-3.73%

-1.99%

-0.93%

-0.69%

順位

2位

9位

120位

116位

%ランク

1%

4%

48%

65%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.54

1.64

0.72

0.43

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.25

-0.21

-0.17

順位

55位

20位

237位

172位

%ランク

20%

8%

95%

96%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

100

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

100

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

高い

平均的

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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