設定日:
2001/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
三菱UFJ システムバリューオープン『愛称：プロフェッサー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
21,315
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-51
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
10,902
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03315013
2001033011
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/15
|
運用報告書2 2023/03/15
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う｡株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本｡ポートフォリオの構築にあたっては､割安度を最大化しつつ､割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.67% |
14.57% |
13.61% |
4.96% |
|
カテゴリー |
-0.95% |
12.15% |
13.72% |
7.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.62% |
+ 2.42% |
-0.11% |
-2.37% |
|
順位 |
12位 |
14位 |
19位 |
24位 |
|
％ランク |
24% |
33% |
52% |
89% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
5.93% |
10.11% |
11.76% |
14.81% |
|
カテゴリー |
8.08% |
11.14% |
12.8% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
-1.03% |
-1.04% |
-0.22% |
|
順位 |
4位 |
8位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
8% |
19% |
22% |
38% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
1.43 |
1.15 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.11 |
1.13 |
1.09 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.3 |
+ 0.06 |
-0.16 |
|
順位 |
9位 |
10位 |
16位 |
25位 |
|
％ランク |
18% |
24% |
44% |
93% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報