設定日:
2001/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ システムバリューオープン『愛称：プロフェッサー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,505
円
2025年05月01日
前日比
前日比
20
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
10,508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03315013
2001033011
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/15
|
運用報告書2 2023/03/15
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う｡株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本｡ポートフォリオの構築にあたっては､割安度を最大化しつつ､割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.11% |
14.52% |
14.5% |
5.49% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.32% |
+ 1.05% |
-2.37% |
-2.36% |
|
順位 |
5位 |
47位 |
230位 |
185位 |
|
％ランク |
2% |
18% |
91% |
98% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
5.65% |
10.13% |
11.71% |
14.82% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-2.08% |
-1.6% |
-0.72% |
|
順位 |
2位 |
8位 |
8位 |
119位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
4% |
63% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
1.43 |
1.24 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
+ 0.31 |
-0.03 |
-0.14 |
|
順位 |
2位 |
14位 |
177位 |
181位 |
|
％ランク |
1% |
6% |
70% |
96% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報