設定日:
2001/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ システムバリューオープン『愛称：プロフェッサー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
30,924
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-145
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
15,606
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03315013
2001033011
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う｡株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本｡ポートフォリオの構築にあたっては､割安度を最大化しつつ､割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.69% |
23.25% |
17.45% |
12.06% |
|
カテゴリー |
47.8% |
22.74% |
16.94% |
14.21% |
|
+/- カテゴリー |
-8.11% |
+ 0.51% |
+ 0.51% |
-2.15% |
|
順位 |
31位 |
17位 |
18位 |
22位 |
|
％ランク |
66% |
46% |
52% |
79% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
|
標準偏差 |
16.94% |
12.18% |
12.18% |
13.78% |
|
カテゴリー |
20.15% |
15.11% |
14.29% |
14.86% |
|
+/- カテゴリー |
-3.21% |
-2.93% |
-2.11% |
-1.08% |
|
順位 |
12位 |
8位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
26% |
22% |
18% |
22% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
2.31 |
1.89 |
1.43 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.51 |
1.2 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.38 |
+ 0.23 |
-0.09 |
|
順位 |
24位 |
5位 |
9位 |
19位 |
|
％ランク |
52% |
14% |
26% |
68% |
|
ファンド数 |
47本 |
37本 |
35本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報