設定日:
2001/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ システムバリューオープン『愛称：プロフェッサー』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
23,320
円
2025年08月28日
前日比
前日比
128
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
11,924
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03315013
2001033011
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う｡株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本｡ポートフォリオの構築にあたっては､割安度を最大化しつつ､割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.91% |
17.68% |
16.16% |
5.46% |
|
カテゴリー |
9.37% |
15.47% |
15.23% |
7.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
+ 2.21% |
+ 0.93% |
-2.48% |
|
順位 |
27位 |
17位 |
17位 |
25位 |
|
％ランク |
57% |
42% |
49% |
93% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
8.1% |
9.83% |
11.22% |
14.79% |
|
カテゴリー |
9.89% |
11.24% |
12.28% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-1.41% |
-1.06% |
-0.31% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
13% |
18% |
23% |
38% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.79 |
1.44 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.94 |
1.42 |
1.26 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.37 |
+ 0.18 |
-0.16 |
|
順位 |
19位 |
10位 |
9位 |
24位 |
|
％ランク |
40% |
25% |
26% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
41本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報