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3001-3050件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,672円 |
純資産総額(百万円) 299 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。基本資産配分は、国内株式13%、国内債券69%、外国株式7%、外国債券8%および短期資産3%。短期的経済シナリオに基づき、短期資産を除く各資産の基本資産配分の上下10%程度を限度として実践的なアセットアロケーションを行う。各資産の実質組入比率の下限は0%。原則為替ヘッジ無し。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.51% |
リターン3年(年率) 2.07% |
リターン5年(年率) 1.24% |
リターン10年(年率) 1.41% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 299 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 299 |
標準偏差1年 3.59% |
標準偏差3年 4.11% |
標準偏差5年 3.88% |
標準偏差10年 3.44% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 299 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 299 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,148円 |
純資産総額(百万円) 4,067 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 9.11% |
リターン3年(年率) 9.68% |
リターン5年(年率) 9.63% |
リターン10年(年率) 6.06% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,067 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,067 |
標準偏差1年 5.53% |
標準偏差3年 6.81% |
標準偏差5年 7.84% |
標準偏差10年 8.12% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,067 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 1.35% |
純資産総額(百万円) 4,067 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,396円 |
純資産総額(百万円) 889 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.64549% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) 10.84% |
リターン3年(年率) 8.88% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.64549% |
純資産総額(百万円) 889 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.64549% |
純資産総額(百万円) 889 |
標準偏差1年 10.93% |
標準偏差3年 9.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.64549% |
純資産総額(百万円) 889 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 889 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 145,746円 |
純資産総額(百万円) 1,692 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 1,692 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 1,692 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 1,692 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年05月10日 |
分配金利回り 0.34% |
純資産総額(百万円) 1,692 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,546円 |
純資産総額(百万円) 43 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.6998% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式への投資とS&P500種指数を対象とするコールオプションの売却を組み合わせたポートフォリオへの投資を行う。米国株式への投資にあたっては、原則としてS&P500種指数構成銘柄のうち、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のリサーチプロセスによる株価評価を活用し、S&P500種指数に比べリスク水準が相対的に抑えられた運用を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6998% |
純資産総額(百万円) 43 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6998% |
純資産総額(百万円) 43 |
標準偏差1年 12.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6998% |
純資産総額(百万円) 43 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,018円 |
純資産総額(百万円) 553 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 31% |
リターン3年(年率) 17.29% |
リターン5年(年率) 8.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 553 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 553 |
標準偏差1年 17.07% |
標準偏差3年 15.5% |
標準偏差5年 16.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 553 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 553 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,006円 |
純資産総額(百万円) 260 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.561% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 10.72% |
リターン3年(年率) 12.76% |
リターン5年(年率) 11.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 260 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 260 |
標準偏差1年 8.22% |
標準偏差3年 8.4% |
標準偏差5年 8.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 260 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 260 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,891円 |
純資産総額(百万円) 827 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 15.39% |
リターン3年(年率) 17.4% |
リターン5年(年率) 15.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 827 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 827 |
標準偏差1年 10.77% |
標準偏差3年 10.72% |
標準偏差5年 10.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 827 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 827 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,930円 |
純資産総額(百万円) 515 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 4.87% |
リターン3年(年率) 4.83% |
リターン5年(年率) 3.13% |
リターン10年(年率) 1.64% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 515 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 515 |
標準偏差1年 6.3% |
標準偏差3年 7.61% |
標準偏差5年 6.6% |
標準偏差10年 6.21% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 515 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 515 |
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全世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,499円 |
純資産総額(百万円) 81,989 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.0858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.88% |
リターン3年(年率) 23.63% |
リターン5年(年率) 21.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 81,989 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 81,989 |
標準偏差1年 14.57% |
標準偏差3年 13.61% |
標準偏差5年 13.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 81,989 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 177円 |
直近決算日 2025年06月08日 |
分配金利回り 1.26% |
純資産総額(百万円) 81,989 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,481円 |
純資産総額(百万円) 91 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.9525% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.04% |
リターン3年(年率) 10.81% |
リターン5年(年率) 3.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 91 |
シャープレシオ1年 0.28 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 91 |
標準偏差1年 9.53% |
標準偏差3年 10.58% |
標準偏差5年 12.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 91 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0.87% |
純資産総額(百万円) 91 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,044,192円 |
純資産総額(百万円) 11,707 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 商社・卸売(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 商社・卸売(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.39% |
リターン3年(年率) 34.11% |
リターン5年(年率) 28.71% |
リターン10年(年率) 18.67% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 11,707 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 11,707 |
標準偏差1年 15.44% |
標準偏差3年 17.3% |
標準偏差5年 17.01% |
標準偏差10年 17.13% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 11,707 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 28,370円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.72% |
純資産総額(百万円) 11,707 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 467,820円 |
純資産総額(百万円) 2,216 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 不動産(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 不動産(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.64% |
リターン3年(年率) 19.62% |
リターン5年(年率) 17.3% |
リターン10年(年率) 6.08% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,216 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,216 |
標準偏差1年 13.01% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 17.26% |
標準偏差10年 19.07% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,216 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 11,980円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.56% |
純資産総額(百万円) 2,216 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,363円 |
純資産総額(百万円) 168 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.10299% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 7.03% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 168 |
シャープレシオ1年 0.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 168 |
標準偏差1年 9.41% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 168 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 168 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,067円 |
純資産総額(百万円) 1,523 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月30日 |
リターン1年(年率) 9.35% |
リターン3年(年率) 7.17% |
リターン5年(年率) 8.65% |
リターン10年(年率) 6.84% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,523 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,523 |
標準偏差1年 10.58% |
標準偏差3年 10.12% |
標準偏差5年 8.77% |
標準偏差10年 8.98% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,523 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2025年07月30日 |
分配金利回り 1.99% |
純資産総額(百万円) 1,523 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,597円 |
純資産総額(百万円) 473 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.01149% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 4.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 1.42% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.01149% |
純資産総額(百万円) 473 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.01149% |
純資産総額(百万円) 473 |
標準偏差1年 3.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.01149% |
純資産総額(百万円) 473 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 473 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,980円 |
純資産総額(百万円) 2,290 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2011)。主として日本の取引所に上場する株式に投資し、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 2,290 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 2,290 |
標準偏差1年 8.7% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 2,290 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,190円 |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 1.73% |
純資産総額(百万円) 2,290 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,610円 |
純資産総額(百万円) 2,655 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月24日 |
リターン1年(年率) 19.04% |
リターン3年(年率) 22.26% |
リターン5年(年率) 14.23% |
リターン10年(年率) 10.56% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 2,655 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 2,655 |
標準偏差1年 10.7% |
標準偏差3年 12.78% |
標準偏差5年 13.82% |
標準偏差10年 16.37% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 2,655 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 0.27% |
純資産総額(百万円) 2,655 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,709円 |
純資産総額(百万円) 45 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月08日 |
リターン1年(年率) -1.26% |
リターン3年(年率) -0.08% |
リターン5年(年率) -0.88% |
リターン10年(年率) -0.92% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 45 |
シャープレシオ1年 -0.59 |
シャープレシオ3年 -0.07 |
シャープレシオ5年 -0.26 |
シャープレシオ10年 -0.26 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 45 |
標準偏差1年 2.85% |
標準偏差3年 3.65% |
標準偏差5年 3.7% |
標準偏差10年 3.69% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 45 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,360円 |
純資産総額(百万円) 196 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.91% |
リターン3年(年率) -0.41% |
リターン5年(年率) -1.08% |
リターン10年(年率) -1% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 196 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 -0.16 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 -0.29 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 196 |
標準偏差1年 2.81% |
標準偏差3年 3.64% |
標準偏差5年 3.69% |
標準偏差10年 3.68% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 196 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 196 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,866円 |
純資産総額(百万円) 2,207 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.9% |
リターン3年(年率) 35.58% |
リターン5年(年率) 35.97% |
リターン10年(年率) 18.9% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 2,207 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 2,207 |
標準偏差1年 22.07% |
標準偏差3年 25.66% |
標準偏差5年 24.59% |
標準偏差10年 27.7% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 2,207 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月22日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 2,207 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 476,031円 |
純資産総額(百万円) 1,009 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,009 |
シャープレシオ1年 -1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,009 |
標準偏差1年 4.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 1,009 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5,000円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額(百万円) 1,009 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,944円 |
純資産総額(百万円) 166 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 63.74% |
リターン3年(年率) 22.63% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 166 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 166 |
標準偏差1年 25.78% |
標準偏差3年 22.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 166 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 166 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,249円 |
純資産総額(百万円) 864 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.82799% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.97% |
リターン3年(年率) 10.52% |
リターン5年(年率) 10.75% |
リターン10年(年率) 5.82% |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 864 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 864 |
標準偏差1年 7.58% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 9.37% |
標準偏差10年 14.21% |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 864 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 864 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,595円 |
純資産総額(百万円) 1,837 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 債券ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、国債証券先物取引を積極的に活用することで日本の長期債市場全体の値動きの概ね4倍程度反対の運用成果を目指す。運用にあたっては、日本の短期公社債等を中心に投資するとともに、国債証券先物取引を原則として信託財産の純資産総額のほぼ4倍程度の売建て額で売建てを行う。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月24日 |
リターン1年(年率) 17.15% |
リターン3年(年率) 1.44% |
リターン5年(年率) 1.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 1,837 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 0.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 1,837 |
標準偏差1年 10.17% |
標準偏差3年 11.77% |
標準偏差5年 9.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 1,837 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,837 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,267円 |
純資産総額(百万円) 3,216 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.49999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 長期の資産形成を目指して、長期視点で世界の成長企業(クオリティ・グロース企業)の株式に投資を行う。多面的な調査を行った上で、長期的に成長が期待される企業に投資をするアクティブファンドに、割安と考えられるタイミングで投資を行うことを目指す。外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月24日 |
リターン1年(年率) 5.3% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 3,216 |
シャープレシオ1年 0.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 3,216 |
標準偏差1年 11.49% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 3,216 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,216 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 95,110円 |
純資産総額(百万円) 4,939 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月30日 |
リターン1年(年率) 26.05% |
リターン3年(年率) 23.55% |
リターン5年(年率) 20.92% |
リターン10年(年率) 11.66% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,939 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 2.25 |
シャープレシオ5年 1.84 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,939 |
標準偏差1年 9.26% |
標準偏差3年 10.44% |
標準偏差5年 11.36% |
標準偏差10年 15.05% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,939 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,939 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,072円 |
純資産総額(百万円) 362 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.43% |
リターン3年(年率) 12.65% |
リターン5年(年率) 10.85% |
リターン10年(年率) 7.46% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 362 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 362 |
標準偏差1年 7.19% |
標準偏差3年 7.69% |
標準偏差5年 8.3% |
標準偏差10年 10.04% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 362 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月23日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 362 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,285円 |
純資産総額(百万円) 1,211 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.64089% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率11%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.84% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.64089% |
純資産総額(百万円) 1,211 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.64089% |
純資産総額(百万円) 1,211 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.64089% |
純資産総額(百万円) 1,211 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,211 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,108円 |
純資産総額(百万円) 209 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月17日 |
リターン1年(年率) 0.6% |
リターン3年(年率) 3.13% |
リターン5年(年率) -2.11% |
リターン10年(年率) 0.5% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 209 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 -0.38 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 209 |
標準偏差1年 2.36% |
標準偏差3年 4.35% |
標準偏差5年 5.78% |
標準偏差10年 6.11% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 209 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 209 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,295円 |
純資産総額(百万円) 919 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月17日 |
リターン1年(年率) 4.07% |
リターン3年(年率) 9.54% |
リターン5年(年率) 11.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 919 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 919 |
標準偏差1年 8.8% |
標準偏差3年 13.7% |
標準偏差5年 18.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 919 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 2.07% |
純資産総額(百万円) 919 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,644円 |
純資産総額(百万円) 609 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 3.27% |
リターン3年(年率) 1.77% |
リターン5年(年率) -0.11% |
リターン10年(年率) 0.42% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 609 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 609 |
標準偏差1年 3.19% |
標準偏差3年 3.38% |
標準偏差5年 3.35% |
標準偏差10年 2.99% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 609 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 609 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,535円 |
純資産総額(百万円) 3,813 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.77299% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 11.99% |
リターン3年(年率) 19.17% |
リターン5年(年率) 8.98% |
リターン10年(年率) 12.12% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 3,813 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 3,813 |
標準偏差1年 14.88% |
標準偏差3年 14.6% |
標準偏差5年 18.19% |
標準偏差10年 17.59% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 3,813 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 3,813 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,226円 |
純資産総額(百万円) 745 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.51% |
リターン3年(年率) 1.01% |
リターン5年(年率) 0.51% |
リターン10年(年率) 0.61% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 745 |
シャープレシオ1年 -0.85 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 0.04 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 745 |
標準偏差1年 8.19% |
標準偏差3年 12.43% |
標準偏差5年 14.28% |
標準偏差10年 14.24% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 745 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 3.04% |
純資産総額(百万円) 745 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,099円 |
純資産総額(百万円) 3,185 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:159A)。東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,185 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,185 |
標準偏差1年 10.14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,185 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 530円 |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 1.63% |
純資産総額(百万円) 3,185 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,186円 |
純資産総額(百万円) 223 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 4.32% |
リターン3年(年率) 3.7% |
リターン5年(年率) 2.69% |
リターン10年(年率) 1.68% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 223 |
シャープレシオ1年 0.66 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 223 |
標準偏差1年 5.97% |
標準偏差3年 6.48% |
標準偏差5年 5.64% |
標準偏差10年 5.31% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 223 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 0.9% |
純資産総額(百万円) 223 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,088円 |
純資産総額(百万円) 1,834 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.48% |
リターン3年(年率) 4.04% |
リターン5年(年率) 2% |
リターン10年(年率) 2.09% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,834 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,834 |
標準偏差1年 3.19% |
標準偏差3年 4.63% |
標準偏差5年 6.53% |
標準偏差10年 7.68% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,834 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 3.61% |
純資産総額(百万円) 1,834 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,685円 |
純資産総額(百万円) 558 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月08日 |
リターン1年(年率) 16.12% |
リターン3年(年率) 10.26% |
リターン5年(年率) 14.14% |
リターン10年(年率) 8.38% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 558 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 558 |
標準偏差1年 10.82% |
標準偏差3年 12.12% |
標準偏差5年 14.07% |
標準偏差10年 16.52% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 558 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 558 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,483円 |
純資産総額(百万円) 1,753 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年05月08日 |
リターン1年(年率) 7.23% |
リターン3年(年率) 10.87% |
リターン5年(年率) 11.22% |
リターン10年(年率) 6.09% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,753 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,753 |
標準偏差1年 7.31% |
標準偏差3年 9.55% |
標準偏差5年 11.01% |
標準偏差10年 11.83% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,753 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,753 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,611円 |
純資産総額(百万円) 655 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.59% |
リターン3年(年率) 21.62% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 655 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 655 |
標準偏差1年 21.69% |
標準偏差3年 21.28% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 655 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年10月09日 |
分配金利回り 8.1% |
純資産総額(百万円) 655 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,899円 |
純資産総額(百万円) 1,353 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.43% |
リターン3年(年率) 6.42% |
リターン5年(年率) 2.4% |
リターン10年(年率) 2.78% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
標準偏差1年 1.88% |
標準偏差3年 4.17% |
標準偏差5年 5.99% |
標準偏差10年 8.12% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 3.19% |
純資産総額(百万円) 1,353 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,544円 |
純資産総額(百万円) 906 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.98299% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.12% |
リターン3年(年率) -3.4% |
リターン5年(年率) -4.16% |
リターン10年(年率) 0.02% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 906 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 -0.24 |
シャープレシオ5年 -0.3 |
シャープレシオ10年 0 |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 906 |
標準偏差1年 11.42% |
標準偏差3年 15.07% |
標準偏差5年 14.03% |
標準偏差10年 14.11% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 906 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 3.79% |
純資産総額(百万円) 906 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,624円 |
純資産総額(百万円) 1,799 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却を実質的に行う。これにより、為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2025年04月11日 |
リターン1年(年率) 7.42% |
リターン3年(年率) 4.32% |
リターン5年(年率) 5.27% |
リターン10年(年率) 2.93% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,799 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,799 |
標準偏差1年 6.13% |
標準偏差3年 6.24% |
標準偏差5年 5.39% |
標準偏差10年 6.52% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,799 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 3.73% |
純資産総額(百万円) 1,799 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,063円 |
純資産総額(百万円) 2,340 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.3805% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 7.87% |
リターン3年(年率) 13.51% |
リターン5年(年率) 12.82% |
リターン10年(年率) 7.26% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,340 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,340 |
標準偏差1年 7.9% |
標準偏差3年 8.42% |
標準偏差5年 8.57% |
標準偏差10年 10.11% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,340 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月06日 |
分配金利回り 8.23% |
純資産総額(百万円) 2,340 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,820円 |
純資産総額(百万円) 356 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.71% |
リターン3年(年率) 16.54% |
リターン5年(年率) 9.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 356 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 356 |
標準偏差1年 9.07% |
標準偏差3年 8.13% |
標準偏差5年 8.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 356 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 356 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,323円 |
純資産総額(百万円) 1,064 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む先進国の株式のうち、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.99% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,064 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,064 |
標準偏差1年 16.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,064 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,064 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,767円 |
純資産総額(百万円) 647 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 読売株価指数(読売333) |
ベンチマーク/連動指数 読売株価指数(読売333) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:348A)。「読売株価指数(読売333)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 647 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 647 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 647 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2025年07月26日 |
分配金利回り 0.29% |
純資産総額(百万円) 647 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,507円 |
純資産総額(百万円) 628 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月30日 |
リターン1年(年率) 0.6% |
リターン3年(年率) 0.85% |
リターン5年(年率) -1.88% |
リターン10年(年率) 1.82% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 628 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 -0.31 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 628 |
標準偏差1年 3.86% |
標準偏差3年 4.64% |
標準偏差5年 6.35% |
標準偏差10年 6.59% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 628 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2025年07月30日 |
分配金利回り 2.82% |
純資産総額(百万円) 628 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,420円 |
純資産総額(百万円) 474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は、円建ての債券等(国債、社債等)。円建ての債券市場を代表する指数であるNOMURA-BPI総合に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月04日 |
リターン1年(年率) -5.52% |
リターン3年(年率) -3.07% |
リターン5年(年率) -2.69% |
リターン10年(年率) -0.99% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 474 |
シャープレシオ1年 -2.95 |
シャープレシオ3年 -1.07 |
シャープレシオ5年 -1.11 |
シャープレシオ10年 -0.44 |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 474 |
標準偏差1年 2.01% |
標準偏差3年 3.01% |
標準偏差5年 2.52% |
標準偏差10年 2.38% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 474 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 474 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,801円 |
純資産総額(百万円) 498 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 0.47% |
リターン3年(年率) 1.83% |
リターン5年(年率) -1.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 498 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 498 |
標準偏差1年 4.97% |
標準偏差3年 6.11% |
標準偏差5年 7.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 498 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 498 |
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