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検索結果5799件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンC

基準価額/騰落

6,976円
-0.14%

純資産総額(百万円)

802

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年06月08日

リターン1年(年率)

-3.23%

リターン3年(年率)

-2.7%

リターン5年(年率)

-5.85%

リターン10年(年率)

-2.77%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

802

シャープレシオ1年

-0.96

シャープレシオ3年

-0.69

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.69

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

802

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

4.82%

標準偏差10年

4.21%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

802

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月07日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

802

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H有)

基準価額/騰落

10,003円
+0.18%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

2.3%

リターン3年(年率)

2.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

2.64%

標準偏差3年

4.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF

基準価額/騰落

914,605円
+2.76%

純資産総額(百万円)

5,716

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2522)。日本を含む世界のオートメーション及びロボティクス関連企業を構成銘柄とする株価指数である「STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.89%

リターン3年(年率)

23.35%

リターン5年(年率)

16.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,716

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,716

標準偏差1年

33.52%

標準偏差3年

24.75%

標準偏差5年

24.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,716

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

5,716

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

375,899円
+0.96%

純資産総額(百万円)

124,074

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.85%

リターン3年(年率)

23.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

124,074

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

124,074

標準偏差1年

18.84%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

124,074

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,100円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

124,074

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF

基準価額/騰落

182,055円
-0.96%

純資産総額(百万円)

5,276

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:201A)。インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,276

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,276

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,276

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

5,276

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF『愛称:トップ・オブ・アメリカ』

基準価額/騰落

264,296円
+1.52%

純資産総額(百万円)

2,273

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,273

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,273

標準偏差1年

20.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,273

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

2,273

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

基準価額/騰落

340,256円
+0.64%

純資産総額(百万円)

14,086

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.93%

リターン3年(年率)

17.01%

リターン5年(年率)

15.2%

リターン10年(年率)

10.11%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,086

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,086

標準偏差1年

12.66%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

10.9%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,086

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,000円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

14,086

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF

基準価額/騰落

738,940円
+0.52%

純資産総額(百万円)

51,749

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1657)。日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.11%

リターン3年(年率)

23.27%

リターン5年(年率)

20.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

51,749

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

51,749

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

51,749

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

51,749

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ グリーンJリート

基準価額/騰落

175,238円
-0.98%

純資産総額(百万円)

14,605

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2852)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を対象に、サスティナビリティに優れた銘柄の投資エクスポージャーを増やす「FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.22%

リターン3年(年率)

3.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,605

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,605

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,605

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

14,605

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国連続増配株 ETF

基準価額/騰落

322,465円
-0.46%

純資産総額(百万円)

10,254

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,254

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,254

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,254

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

10,254

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

355,971円
+1.43%

純資産総額(百万円)

14,363

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.76%

リターン3年(年率)

16.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,363

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,363

標準偏差1年

25.49%

標準偏差3年

19.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,363

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

14,363

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

基準価額/騰落

49,364円
-0.64%

純資産総額(百万円)

1,185

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.84%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

13.9%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,185

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,185

標準偏差1年

20.71%

標準偏差3年

22.07%

標準偏差5年

19.4%

標準偏差10年

21.75%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,580円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

3.2%

純資産総額(百万円)

1,185

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

38,565円
-0.18%

純資産総額(百万円)

3,927

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.71%

リターン3年(年率)

-1.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,927

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,927

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,927

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

260円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

3,927

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)

基準価額/騰落

7,004円
-0.09%

純資産総額(百万円)

595

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

-1.24%

リターン5年(年率)

-5.04%

リターン10年(年率)

-2.31%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

595

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.86

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

595

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

5.77%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

4.9%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

595

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

595

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

14,611円
-1.02%

純資産総額(百万円)

996

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

3.75%

リターン3年(年率)

3.99%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

996

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

996

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

10.06%

標準偏差10年

12.18%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

996

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

996

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

17,712円
-0.02%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

9.41%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

3.2%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

26

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

16,518円
+1.13%

純資産総額(百万円)

904

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

904

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

904

標準偏差1年

22.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

904

複合

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

10,474円
-1.07%

純資産総額(百万円)

328

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

9.96%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

328

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

328

標準偏差1年

9.59%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

328

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

328

複合

アクティブ

比較

販売会社

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,780円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,505

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

8.3%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,505

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,505

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

7.67%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,505

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

13.64%

純資産総額(百万円)

2,505

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H有)

基準価額/騰落

189,705円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,870

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:382A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,870

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,870

標準偏差1年

2.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,870

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,600円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

4.74%

純資産総額(百万円)

3,870

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,776円
-0.08%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

3.6%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

3.51%

標準偏差5年

4.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

25

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)毎月

基準価額/騰落

5,124円
-0.02%

純資産総額(百万円)

458

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.42%

リターン3年(年率)

1.72%

リターン5年(年率)

-4.03%

リターン10年(年率)

-1.4%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

458

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

458

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

5.62%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

8.75%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

458

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

458

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)毎月

基準価額/騰落

6,690円
+0.16%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.26%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

4.13%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

9.9%

標準偏差10年

11.97%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

5.38%

純資産総額(百万円)

62

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H有)

基準価額/騰落

18,452円
+0.71%

純資産総額(百万円)

351

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

4.16%

リターン3年(年率)

8.55%

リターン5年(年率)

4.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

351

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

351

標準偏差1年

16.3%

標準偏差3年

13.46%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

351

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

351

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(成長・H有)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

10,661円
+0.14%

純資産総額(百万円)

580

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

6.46%

リターン3年(年率)

3.41%

リターン5年(年率)

-2.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

580

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

580

標準偏差1年

11.69%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

580

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界(除く米国)優良株(年2回決算型)『愛称:インターナショナル・プレミア』

基準価額/騰落

10,948円
-0.34%

純資産総額(百万円)

287

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く先進国(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益力を期待できる一方で、固有の要因により株価が割安と判断される優良企業の株式を発掘し、分散投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

287

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

287

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

287

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

287

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F限定為替ヘッジ『愛称:地球号』

基準価額/騰落

7,606円
-0.12%

純資産総額(百万円)

448

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

-3.14%

リターン5年(年率)

-4.56%

リターン10年(年率)

-2.92%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

448

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

448

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

8.22%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

448

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

448

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』

基準価額/騰落

23,227円
-0.27%

純資産総額(百万円)

4,226

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。株式とJリートの投資割合は、50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%から70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

27.45%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

11.42%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,226

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,226

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

11.09%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,226

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

4,226

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国ハイイールド債(分配重視型)』

基準価額/騰落

11,063円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,683

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,683

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,683

標準偏差1年

5.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,683

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

160円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

5.69%

純資産総額(百万円)

1,683

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

9,120円
-0.03%

純資産総額(百万円)

617

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.85%

リターン3年(年率)

11.01%

リターン5年(年率)

7.37%

リターン10年(年率)

5.79%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

617

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

617

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

9.64%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

617

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

4.61%

純資産総額(百万円)

617

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

6,407円
+0.31%

純資産総額(百万円)

820

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.26%

リターン3年(年率)

11.64%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

820

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

820

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

9.81%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

820

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

3.75%

純資産総額(百万円)

820

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンC

基準価額/騰落

5,322円
-0.17%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月13日

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

-3.74%

リターン10年(年率)

-2.83%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.67%

標準偏差10年

8.86%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

138

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・カレンシー・ファンド(毎月)『愛称:世界紀行』

基準価額/騰落

2,735円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,907

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.98299%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券。高金利の10通貨を選定し、均等分散する。通貨選定にあたっては、各通貨の金利水準を最重要視するが、各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

19.84%

リターン3年(年率)

10.9%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

1,907

シャープレシオ1年

3.81

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

1,907

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

8.15%

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

1,907

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

1,907

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

基準価額/騰落

5,226円
-0.29%

純資産総額(百万円)

542

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.84%

リターン3年(年率)

-1.64%

リターン5年(年率)

-5.97%

リターン10年(年率)

-1.45%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

542

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

542

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

542

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

542

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

15,187円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,050

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

10.09%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

4.99%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,050

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,050

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

5.77%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

6.79%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,050

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

アジアREITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,918円
-0.19%

純資産総額(百万円)

799

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)。市場環境などを考慮して、アジア諸国・地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

10.81%

リターン3年(年率)

5.51%

リターン5年(年率)

5.43%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

799

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

799

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

12.6%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

799

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

10.41%

純資産総額(百万円)

799

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

19,855円
+0.15%

純資産総額(百万円)

285

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

7.86%

リターン3年(年率)

4.73%

リターン5年(年率)

3.61%

リターン10年(年率)

3.74%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

285

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

285

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

5.68%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

5.22%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

285

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

基準価額/騰落

9,842円
-0.07%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月14日

リターン1年(年率)

-1.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

3.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,623円
-0.31%

純資産総額(百万円)

415

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

415

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

415

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

415

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

415

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略<リスク限定>(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,222円
-0.40%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

4,926円
-0.02%

純資産総額(百万円)

935

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

-0.27%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

-3.51%

リターン10年(年率)

-1.29%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

935

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

935

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

4.67%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

935

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

935

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・アルファ・F(毎月)『愛称:インカム・アルファ』

基準価額/騰落

5,898円
-0.94%

純資産総額(百万円)

1,069

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.69%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%の割合で分散投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資することでリスクの低減を図り、通貨分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

18.72%

リターン3年(年率)

15.38%

リターン5年(年率)

13.27%

リターン10年(年率)

8.73%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,069

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,069

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

11.45%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,069

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

6.1%

純資産総額(百万円)

1,069

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

基準価額/騰落

8,796円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,875

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ブラジル株式50%、ブラジル債券50%の割合で投資を行う。株式部分においては、ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。債券部分においては、ブラジル・レアル建ての公社債を主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.17%

リターン3年(年率)

9.51%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

8.23%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,875

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,875

標準偏差1年

17.43%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

18.35%

標準偏差10年

21.92%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,875

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

1,875

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配/米ドル売円買)

基準価額/騰落

11,166円
-0.42%

純資産総額(百万円)

795

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

795

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

795

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

795

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

795

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア サプライチェーン株式ファンド

基準価額/騰落

16,268円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,661

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として東南アジアの国々をはじめ、韓国、台湾、インド等のアジア諸国(日本を除く)の製造業に関連する企業の株式あるいは預託証券等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.62%

リターン3年(年率)

8.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,661

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,661

標準偏差1年

23.24%

標準偏差3年

17.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,661

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

1,661

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

80,473円
+0.82%

純資産総額(百万円)

4,161

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.17%

リターン3年(年率)

21.9%

リターン5年(年率)

18.43%

リターン10年(年率)

14.33%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,161

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,161

標準偏差1年

17.31%

標準偏差3年

13.13%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

13.34%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,373円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

4,161

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・円戦略コース

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.03599%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

4.1%

リターン3年(年率)

3.88%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

0.14%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

0

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

4.81%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

基準価額/騰落

242,993円
-1.03%

純資産総額(百万円)

8,842

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.58%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

11.89%

リターン10年(年率)

7.71%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,842

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,842

標準偏差1年

20.05%

標準偏差3年

20.51%

標準偏差5年

22.99%

標準偏差10年

25.12%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,842

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

900円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

8,842

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

基準価額/騰落

9,323円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6,433

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.28%

リターン3年(年率)

4.48%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,433

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,433

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,433

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

18円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

6,433

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

15,099円
-0.89%

純資産総額(百万円)

2,589

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

22.06%

リターン3年(年率)

15.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,589

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,589

標準偏差1年

10.2%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,589

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

2,589

3001-3050件を表示(全5799件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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