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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

基準価額/騰落

14,277円
-0.30%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

31.71%

リターン3年(年率)

19.44%

リターン5年(年率)

4.7%

リターン10年(年率)

5.51%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

27.8%

標準偏差3年

17.83%

標準偏差5年

17.66%

標準偏差10年

17.74%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

60

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)

基準価額/騰落

26,491円
-0.54%

純資産総額(百万円)

743

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年06月15日

リターン1年(年率)

43.31%

リターン3年(年率)

26.3%

リターン5年(年率)

16.1%

リターン10年(年率)

13.13%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

743

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

743

標準偏差1年

25.73%

標準偏差3年

18.49%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

17.53%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

743

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)

基準価額/騰落

12,031円
-0.44%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。株式・REIT・債券の3つの資産がファンドにもたらすリスクの大きさを概ね等しくすることをめざして決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

5.26%

リターン3年(年率)

6.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

7.69%

標準偏差3年

5.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ ファンドラップ 債券総合戦略セレクト

基準価額/騰落

9,664円
-0.02%

純資産総額(百万円)

826

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8525%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。リスクを抑えて債券を中心に運用を行う複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

-0.31%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-0.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

826

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

826

標準偏差1年

1.45%

標準偏差3年

1.04%

標準偏差5年

0.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

826

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H有)

基準価額/騰落

16,239円
+0.91%

純資産総額(百万円)

1,099

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各ETFの取引通貨売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

2.65%

リターン3年(年率)

6.27%

リターン5年(年率)

1.99%

リターン10年(年率)

4.61%

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,099

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,099

標準偏差1年

9.29%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

10.24%

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,099

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,099

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや保守型)

基準価額/騰落

12,309円
-0.15%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

7.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア株式ファンド

基準価額/騰落

2,176円
-0.05%

純資産総額(百万円)

287

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等。個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視する。信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

--

運用報告書

icon_pdf

2026年06月15日

リターン1年(年率)

-1.23%

リターン3年(年率)

21.09%

リターン5年(年率)

-29.46%

リターン10年(年率)

-8.76%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

287

シャープレシオ1年

-9.12

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

287

標準偏差1年

0.2%

標準偏差3年

28.64%

標準偏差5年

47.71%

標準偏差10年

37.82%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

287

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

287

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(年2回)

基準価額/騰落

20,510円
-0.48%

純資産総額(百万円)

268

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

1.74%

リターン3年(年率)

3.84%

リターン5年(年率)

-3.08%

リターン10年(年率)

0.21%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

268

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

268

標準偏差1年

16.27%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

16.21%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

268

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

268

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(年2回)

基準価額/騰落

37,080円
-0.15%

純資産総額(百万円)

211

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

18.15%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

5.78%

リターン10年(年率)

5.74%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

211

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

211

標準偏差1年

21.55%

標準偏差3年

17.18%

標準偏差5年

21.4%

標準偏差10年

21.34%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

211

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

19,945円
0%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法による銘柄選択を行い、原則として日本の上場株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求する。事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

24.9%

リターン3年(年率)

20.14%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

22.08%

標準偏差3年

15.77%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノーロード 明治安田 社債アクティブ

基準価額/騰落

9,847円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,211

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSに投資する。NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする。金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

-3.71%

リターン3年(年率)

-1.55%

リターン5年(年率)

-1.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,211

シャープレシオ1年

-2.6

シャープレシオ3年

-0.99

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,211

標準偏差1年

1.72%

標準偏差3年

1.96%

標準偏差5年

1.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,211

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン・エンタープライズ

基準価額/騰落

80,927円
-0.99%

純資産総額(百万円)

745

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資。「常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業」「経済環境に左右されず、社会的ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供できる企業」「株主資本が効率的に事業に投下されている企業」より決定される銘柄群から、割安度、成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

30.15%

リターン3年(年率)

23.66%

リターン5年(年率)

10.43%

リターン10年(年率)

10.57%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

745

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

745

標準偏差1年

32.27%

標準偏差3年

21.94%

標準偏差5年

20.23%

標準偏差10年

19.83%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

745

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回)『愛称:未来のたまご(年2回決算型)』

基準価額/騰落

13,665円
-0.99%

純資産総額(百万円)

906

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

30.21%

リターン3年(年率)

23.75%

リターン5年(年率)

10.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

906

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

906

標準偏差1年

32.26%

標準偏差3年

21.95%

標準偏差5年

20.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

906

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

7.32%

純資産総額(百万円)

906

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称:年金運用日本株式(年金日株)』

基準価額/騰落

36,959円
-0.65%

純資産総額(百万円)

19,568

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

28.08%

リターン3年(年率)

19.18%

リターン5年(年率)

13.59%

リターン10年(年率)

12.29%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

19,568

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

19,568

標準偏差1年

19.56%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

12.88%

標準偏差10年

13.78%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

19,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,568

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H有)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

9,879円
-2.25%

純資産総額(百万円)

2,439

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

-8.8%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

3.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,439

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,439

標準偏差1年

18.4%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,439

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

2,439

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回)

基準価額/騰落

1,595円
-0.99%

純資産総額(百万円)

416

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

-1.82%

リターン3年(年率)

49.9%

リターン5年(年率)

-32.5%

リターン10年(年率)

-15.4%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

416

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

416

標準偏差1年

16.58%

標準偏差3年

170.74%

標準偏差5年

145.95%

標準偏差10年

103.58%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

416

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

416

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H無>

基準価額/騰落

28,089円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,641

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.463%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

-0.88%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

1,641

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

1,641

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

15.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.463%

純資産総額(百万円)

1,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,641

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)

基準価額/騰落

32,586円
-1.72%

純資産総額(百万円)

170

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

6.2%

リターン3年(年率)

10.62%

リターン5年(年率)

18.75%

リターン10年(年率)

16.04%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

170

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

170

標準偏差1年

21.47%

標準偏差3年

17.08%

標準偏差5年

18.62%

標準偏差10年

21.64%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

170

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

170

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)

基準価額/騰落

10,098円
0%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保を目指して安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

0.23%

リターン5年(年率)

0.14%

リターン10年(年率)

0.07%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-7.68

シャープレシオ3年

-4.09

シャープレシオ5年

-2.19

シャープレシオ10年

-1.17

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.06%

標準偏差10年

0.06%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

基準価額/騰落

12,001円
-0.22%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

-2.03%

リターン3年(年率)

6.38%

リターン5年(年率)

2.3%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

8.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

2

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)

基準価額/騰落

26,723円
-0.36%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

15.83%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

13.6%

リターン10年(年率)

5.64%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

11.07%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

16.07%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

278

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(年2回)

基準価額/騰落

20,568円
-1.96%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

7.32%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

10.94%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

14.45%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

15.87%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

47

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

基準価額/騰落

23,939円
-0.35%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

10.42%

リターン3年(年率)

13.75%

リターン5年(年率)

6.08%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

14.47%

標準偏差3年

11.89%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

22

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有『愛称:ジェイブリッド年1』

基準価額/騰落

9,575円
+0.22%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

-4.61%

リターン3年(年率)

0.96%

リターン5年(年率)

-3.6%

リターン10年(年率)

-0.68%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

-1.26

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

4.24%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

5.99%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

403

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

基準価額/騰落

14,292円
-0.34%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

17.9%

リターン3年(年率)

22.28%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

1.52%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

17.96%

標準偏差10年

19%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

92

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

基準価額/騰落

12,721円
-0.27%

純資産総額(百万円)

3,524

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2035年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

5.06%

リターン3年(年率)

5.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,524

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,524

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

5.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,524

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

基準価額/騰落

16,797円
-0.96%

純資産総額(百万円)

843

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2065年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

15.67%

リターン3年(年率)

14.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

843

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

843

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

843

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2021-12『愛称:円結びII 2021-12』

基準価額/騰落

10,272円
+0.01%

純資産総額(百万円)

6,791

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月28日

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

1.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,791

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

3.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,791

標準偏差1年

0.1%

標準偏差3年

0.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,791

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ 短期戦略プラス・オープン(リスク軽減)

基準価額/騰落

9,824円
+0.20%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資信託証券への投資配分は、投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」70%、および利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」30%を基本とする。外国投資信託において、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

-0.85%

リターン3年(年率)

0.52%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

1.94%

標準偏差3年

1.57%

標準偏差5年

1.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカム・F(成長)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

10,588円
-0.70%

純資産総額(百万円)

320

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

2.9%

リターン3年(年率)

3.71%

リターン5年(年率)

-1.98%

リターン10年(年率)

0.31%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

320

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

320

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

7.22%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

320

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

基準価額/騰落

9,495円
+0.41%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.28%

リターン3年(年率)

-0.42%

リターン5年(年率)

-5.24%

リターン10年(年率)

-1.75%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

-1.38

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

-0.29

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

6.59%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)

基準価額/騰落

23,898円
-0.70%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.3%

リターン3年(年率)

6.53%

リターン5年(年率)

5.51%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

7.82%

標準偏差10年

7.5%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

コロンビア米国株リバーサル戦略A(一任)

基準価額/騰落

25,730円
-1.48%

純資産総額(百万円)

4,012

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な投資対象とし、コロンビア社の米国株リバーサル戦略により信託財産の中長期的な成長を目指す。株式等の投資にあたっては、厳格なファンダメンタルズ分析および株価水準を考慮した逆張り戦略により、安定した超過収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

10.47%

リターン3年(年率)

15.23%

リターン5年(年率)

7.33%

リターン10年(年率)

9.92%

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

4,012

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

4,012

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

14.17%

標準偏差10年

14.04%

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

4,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,012

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス株式ファンド

基準価額/騰落

28,104円
-0.98%

純資産総額(百万円)

1,100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、スイスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

17.18%

リターン3年(年率)

13.09%

リターン5年(年率)

12.83%

リターン10年(年率)

12.19%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,100

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,100

標準偏差1年

18.27%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,100

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

1,100

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,585円
-0.49%

純資産総額(百万円)

711

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

-4.28%

リターン3年(年率)

10.32%

リターン5年(年率)

5.59%

リターン10年(年率)

5.49%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

711

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

711

標準偏差1年

16.74%

標準偏差3年

16.6%

標準偏差5年

20.09%

標準偏差10年

22.79%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

711

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

711

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント日本株式(DC)

基準価額/騰落

56,381円
-0.64%

純資産総額(百万円)

18,809

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

35.98%

リターン3年(年率)

24.94%

リターン5年(年率)

17.7%

リターン10年(年率)

14.85%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

18,809

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

18,809

標準偏差1年

19.72%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

13.45%

標準偏差10年

14.35%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

18,809

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,809

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2045『愛称:未来時計 2045』

基準価額/騰落

39,829円
-0.81%

純資産総額(百万円)

397

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

13.68%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

9.13%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

397

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

397

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

9.57%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

397

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

397

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

基準価額/騰落

15,327円
-3.98%

純資産総額(百万円)

2,127

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.978%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア(韓国、中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド)の企業の株式。投資対象銘柄の中から、経営戦略やビジネスモデル、市場構造などを分析することにより、持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

39.56%

リターン3年(年率)

25.1%

リターン5年(年率)

14.89%

リターン10年(年率)

13.49%

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,127

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,127

標準偏差1年

47.06%

標準偏差3年

30.05%

標準偏差5年

25.01%

標準偏差10年

21.94%

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,127

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

12.72%

純資産総額(百万円)

2,127

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックスバランス50

基準価額/騰落

17,830円
-0.55%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.98%

リターン3年(年率)

10.13%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

9.08%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

186

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

35,963円
-0.27%

純資産総額(百万円)

741

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

8.29%

リターン3年(年率)

10.06%

リターン5年(年率)

6.57%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

741

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

741

標準偏差1年

17.25%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

17.84%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

741

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H有)

基準価額/騰落

7,890円
-0.25%

純資産総額(百万円)

927

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

-14.13%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

-6.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

927

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

927

標準偏差1年

22.28%

標準偏差3年

17.8%

標準偏差5年

18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

927

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

927

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)

基準価額/騰落

16,961円
+1.53%

純資産総額(百万円)

630

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月28日

リターン1年(年率)

16.71%

リターン3年(年率)

13.32%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

9.88%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

630

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

630

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

17.08%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

17.89%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

630

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月28日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

630

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ユーロ・トップ・カンパニーAコース

基準価額/騰落

14,083円
-0.84%

純資産総額(百万円)

264

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月01日

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

8.48%

リターン5年(年率)

4.38%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

264

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

264

標準偏差1年

14.45%

標準偏差3年

12.06%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

15.01%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

264

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

264

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式25)

基準価額/騰落

12,862円
-0.15%

純資産総額(百万円)

4,336

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

3.33%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,336

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,336

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

4.74%

標準偏差5年

4.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,336

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(H有・1年決算型)

基準価額/騰落

11,180円
-2.71%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.58%

リターン3年(年率)

25.88%

リターン5年(年率)

4.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

38.27%

標準偏差3年

28.28%

標準偏差5年

28.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

19,063円
-0.83%

純資産総額(百万円)

629

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

10.98%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

629

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

629

標準偏差1年

9.82%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

629

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

27,960円
-1.44%

純資産総額(百万円)

858

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

19.44%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

14.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

858

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

858

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

11.4%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

858

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<安定型>『愛称:コア安定』

基準価額/騰落

10,397円
-0.33%

純資産総額(百万円)

984

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から12%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月23日

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

0.96%

リターン5年(年率)

-0.29%

リターン10年(年率)

0.49%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

984

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

984

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

4.05%

標準偏差10年

3.25%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

984

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信

基準価額/騰落

52,955円
-0.68%

純資産総額(百万円)

2,227

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2560)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント 指数 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.03%

リターン3年(年率)

23.29%

リターン5年(年率)

17.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,227

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,227

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

13.24%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,227

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

503円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

2,227

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30

基準価額/騰落

19,282円
-0.20%

純資産総額(百万円)

725

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

4.24%

リターン3年(年率)

4.63%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

3.84%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

725

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

725

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

5.32%

標準偏差10年

4.84%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

725

3001-3050件を表示(全5781件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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