設定日:
2007/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ルーミス･グローバル債券ファンド(毎月)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,348
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-22
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,363
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315071
2007013103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の公社債｡幅広く分散投資を行い､高い利息収入の確保と値上がり益の獲得を目指す｡先進国の投資適格債60%､先進国の高利回り債20%､新興国の公社債20%を基本配分比率として､投資環境に応じた機動的な資産配分を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.32% |
6.21% |
5.39% |
4.63% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-0.66% |
-0.08% |
+ 0.15% |
|
順位 |
155位 |
137位 |
95位 |
52位 |
|
％ランク |
88% |
82% |
60% |
42% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.2% |
6.49% |
6.77% |
6.02% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.44% |
-0.56% |
-0.44% |
|
順位 |
21位 |
17位 |
10位 |
74位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
7% |
59% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
0.9 |
0.77 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.04 |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
|
順位 |
120位 |
126位 |
78位 |
42位 |
|
％ランク |
68% |
75% |
50% |
34% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
5 01/13 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/11 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/10 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報