設定日:

2007/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,968

2025年06月30日

前日比

前日比

4

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,383

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47315071

2007013103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。幅広く分散投資を行い、高い利息収入の確保と値上がり益の獲得を目指す。先進国の投資適格債60%、先進国の高利回り債20%、新興国の公社債20%を基本配分比率として、投資環境に応じた機動的な資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.71%

4.1%

4.46%

1.77%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.14%

+ 0.41%

+ 0.27%

順位

124位

115位

50位

46位

%ランク

70%

67%

31%

37%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.48%

7.45%

6.5%

6.83%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

-0.36%

-0.63%

-0.62%

-0.17%

順位

43位

16位

14位

85位

%ランク

25%

10%

9%

67%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.35

0.54

0.68

0.26

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.02

+ 0.11

+ 0.05

順位

123位

95位

41位

44位

%ランク

69%

55%

26%

35%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

5

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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