設定日:

2014/07/28

償還日:

2030/10/25

評価基準日:

2025/01/31

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

25,174

2025年02月17日

前日比

前日比

56

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

354

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

49314147

2014072804

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.92%

20.97%

12.35%

8%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-2.77%

+ 19.86%

+ 12.67%

+ 5.08%

順位

147位

1位

1位

1位

%ランク

95%

1%

1%

2%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

15.21%

17.85%

26.83%

22.59%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 4.57%

+ 7.57%

+ 10.97%

+ 9.26%

順位

155位

132位

115位

80位

%ランク

100%

98%

98%

97%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.27

1.17

0.46

0.35

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.15

+ 1.12

+ 0.5

+ 0.14

順位

145位

1位

3位

6位

%ランク

94%

1%

3%

8%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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