設定日:
2014/07/28
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/02/28
東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
39,551
円
2026年03月19日
前日比
前日比
281
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
226
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
49314147
2014072804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い､メキシコペソへの投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
61.67% |
24.66% |
26.25% |
15.69% |
|
カテゴリー |
24.49% |
8.05% |
6.07% |
5.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 37.18% |
+ 16.61% |
+ 20.18% |
+ 10.49% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
8.86% |
15.34% |
16.92% |
21.58% |
|
カテゴリー |
7.25% |
9.16% |
10.24% |
12.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
+ 6.18% |
+ 6.68% |
+ 8.7% |
|
順位 |
139位 |
139位 |
120位 |
86位 |
|
％ランク |
90% |
100% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
6.89 |
1.6 |
1.55 |
0.73 |
|
カテゴリー |
3.33 |
0.84 |
0.54 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56 |
+ 0.76 |
+ 1.01 |
+ 0.34 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報