設定日:
2014/07/28
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2025/09/30
東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
33,938
円
2025年10月14日
前日比
前日比
-245
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
167
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
49314147
2014072804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い､メキシコペソへの投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.34% |
18.38% |
26.77% |
13.47% |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.77% |
+ 14.08% |
+ 19.44% |
+ 7.72% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
標準偏差 |
11.05% |
16.17% |
17.3% |
22.14% |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
+ 6.78% |
+ 6.22% |
+ 9.05% |
|
順位 |
140位 |
137位 |
119位 |
82位 |
|
％ランク |
90% |
100% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
3.16 |
1.13 |
1.55 |
0.61 |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12 |
+ 0.7 |
+ 0.92 |
+ 0.18 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報