NISA成長投資枠
設定日:
2014/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称：ヘンリー』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（H）
基準価額
基準価額
10,849
円
2025年07月08日
前日比
前日比
8
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
1,706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
45314144
2014043005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.8% |
1.8% |
1.12% |
0.72% |
|
カテゴリー |
1.71% |
1.22% |
0.14% |
0.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.58% |
+ 0.98% |
+ 0.56% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
50% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
|
標準偏差 |
1.12% |
2.43% |
2.2% |
3.74% |
|
カテゴリー |
1.2% |
2.35% |
2.15% |
2.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 0.08% |
+ 0.05% |
+ 1.05% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
50% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.7 |
0.48 |
0.18 |
|
カテゴリー |
1.16 |
0.46 |
0.02 |
-0.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.24 |
+ 0.46 |
+ 0.23 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
50% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報