NISA成長投資枠
設定日:
2014/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称：ヘンリー』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（H）
基準価額
基準価額
10,922
円
2025年09月16日
前日比
前日比
12
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,697
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
45314144
2014043005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.25% |
1.85% |
0.93% |
0.75% |
|
カテゴリー |
1.81% |
1.31% |
0.06% |
0.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 0.54% |
+ 0.87% |
+ 0.54% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
50% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
|
標準偏差 |
1.18% |
2.42% |
2.16% |
3.74% |
|
カテゴリー |
1.21% |
2.25% |
2.14% |
2.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 0.17% |
+ 0.02% |
+ 1.05% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
50% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
0.71 |
0.39 |
0.19 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.51 |
-0.02 |
-0.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.2 |
+ 0.41 |
+ 0.21 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
50% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報