グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・短期債(H)
基準価額
基準価額
10,798
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,748
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
--
45314144
2014043005
ファンドの特色
主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.55% |
0.72% |
0.62% |
0.73% |
カテゴリー |
1.67% |
-0.2% |
-0.16% |
0.14% |
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 0.92% |
+ 0.78% |
+ 0.59% |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
50% |
50% |
50% |
50% |
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
標準偏差 |
0.81% |
2.63% |
4.97% |
3.74% |
カテゴリー |
1.08% |
2.63% |
3.6% |
2.69% |
+/- カテゴリー |
-0.27% |
0% |
+ 1.37% |
+ 1.05% |
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
2位 |
%ランク |
50% |
100% |
100% |
100% |
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
シャープレシオ |
2.96 |
0.26 |
0.12 |
0.19 |
カテゴリー |
1.72 |
-0.1 |
-0.16 |
-0.05 |
+/- カテゴリー |
+ 1.24 |
+ 0.36 |
+ 0.28 |
+ 0.24 |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
50% |
50% |
50% |
50% |
ファンド数 |
2本 |
2本 |
2本 |
2本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
5年 |
-- |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報