NISA成長投資枠

設定日:

2014/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(H)

基準価額

基準価額

10,849

2025年07月08日

前日比

前日比

8

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

1,706

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

--

45314144

2014043005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.8%

1.8%

1.12%

0.72%

カテゴリー

1.71%

1.22%

0.14%

0.16%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

+ 0.58%

+ 0.98%

+ 0.56%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

50%

50%

50%

50%

ファンド数

2本

2本

2本

2本

標準偏差

1.12%

2.43%

2.2%

3.74%

カテゴリー

1.2%

2.35%

2.15%

2.69%

+/- カテゴリー

-0.08%

+ 0.08%

+ 0.05%

+ 1.05%

順位

1位

2位

2位

2位

%ランク

50%

100%

100%

100%

ファンド数

2本

2本

2本

2本

シャープレシオ

1.31

0.7

0.48

0.18

カテゴリー

1.16

0.46

0.02

-0.05

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.24

+ 0.46

+ 0.23

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

50%

50%

50%

50%

ファンド数

2本

2本

2本

2本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ