NISA成長投資枠

設定日:

2014/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(H)

基準価額

基準価額

10,798

2025年02月14日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,748

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

--

45314144

2014043005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.55%

0.72%

0.62%

0.73%

カテゴリー

1.67%

-0.2%

-0.16%

0.14%

+/- カテゴリー

+ 0.88%

+ 0.92%

+ 0.78%

+ 0.59%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

50%

50%

50%

50%

ファンド数

2本

2本

2本

2本

標準偏差

0.81%

2.63%

4.97%

3.74%

カテゴリー

1.08%

2.63%

3.6%

2.69%

+/- カテゴリー

-0.27%

0%

+ 1.37%

+ 1.05%

順位

1位

2位

2位

2位

%ランク

50%

100%

100%

100%

ファンド数

2本

2本

2本

2本

シャープレシオ

2.96

0.26

0.12

0.19

カテゴリー

1.72

-0.1

-0.16

-0.05

+/- カテゴリー

+ 1.24

+ 0.36

+ 0.28

+ 0.24

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

50%

50%

50%

50%

ファンド数

2本

2本

2本

2本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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