設定日:

2017/11/07

償還日:

2027/09/13

評価基準日:

2025/01/31

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

11,616

2025年02月18日

前日比

前日比

-12

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

6,617

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

7931417B

2017110701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。「米国中期債運用戦略マザーファンド」への投資を通じて、残存期間が5年から7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指す。実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合わせにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.39%

2.31%

2.5%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

-2.27%

-2.91%

-2.53%

--

順位

93位

75位

70位

--

%ランク

75%

75%

78%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

2.91%

4.77%

4.49%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

-6.14%

-4.79%

-4.01%

--

順位

2位

2位

1位

--

%ランク

2%

2%

2%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

1.11

0.48

0.55

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.55

-0.1

0

--

順位

2位

75位

64位

--

%ランク

2%

75%

72%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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