設定日:

2017/11/07

償還日:

2027/09/13

評価基準日:

2025/08/31

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

11,864

2025年09月18日

前日比

前日比

-13

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

7,532

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

7931417B

2017110701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。「米国中期債運用戦略マザーファンド」への投資を通じて、残存期間が5年から7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指す。実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合わせにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.03%

1.13%

1.56%

--

カテゴリー

3.43%

4.03%

5.25%

--

+/- カテゴリー

-3.46%

-2.9%

-3.69%

--

順位

118位

78位

70位

--

%ランク

88%

76%

78%

--

ファンド数

135本

103本

90本

--

標準偏差

2.53%

4.14%

4.13%

--

カテゴリー

8.32%

9.15%

7.46%

--

+/- カテゴリー

-5.79%

-5.01%

-3.33%

--

順位

2位

2位

1位

--

%ランク

2%

2%

2%

--

ファンド数

135本

103本

90本

--

シャープレシオ

-0.16

0.24

0.36

--

カテゴリー

0.36

0.43

0.62

--

+/- カテゴリー

-0.52

-0.19

-0.26

--

順位

122位

77位

70位

--

%ランク

91%

75%

78%

--

ファンド数

135本

103本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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