米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
11,807
円
2025年09月01日
前日比
前日比

8
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
7,901
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
7931417B
2017110701
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。「米国中期債運用戦略マザーファンド」への投資を通じて、残存期間が5年から7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指す。実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合わせにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.15% |
0.12% |
1.28% |
-- |
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-4.04% |
-4.13% |
-- |
順位 |
108位 |
80位 |
71位 |
-- |
%ランク |
80% |
77% |
79% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
標準偏差 |
2.49% |
4.31% |
4.13% |
-- |
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.45% |
-4.92% |
-3.35% |
-- |
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
-- |
%ランク |
2% |
2% |
2% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.2 |
0 |
0.29 |
-- |
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.44 |
-0.34 |
-- |
順位 |
123位 |
80位 |
71位 |
-- |
%ランク |
92% |
77% |
79% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報