設定日:
2017/11/07
償還日：
2027/09/13
評価基準日：
2026/08/31
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,707
円
2026年09月28日
前日比
前日比
12
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
9,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
7931417B
2017110701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/11
|
運用報告書2 2025/09/11
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡「米国中期債運用戦略マザーファンド」への投資を通じて、残存期間が5年から7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指す。実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合わせにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指す。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.31% |
2.17% |
1.73% |
-- |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.23% |
-3.86% |
-3.52% |
-- |
|
順位 |
111位 |
84位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
80% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.69% |
4.04% |
4.4% |
-- |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
-3.84% |
-3.67% |
-- |
|
順位 |
26位 |
2位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
2% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.45 |
0.35 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1 |
-0.26 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
111位 |
81位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
77% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報