設定日:

2011/09/21

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/08/31

三菱UFJ 新興国高利回り社債<米ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,645

2025年09月17日

前日比

前日比

-43

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

906

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03312119

2011092102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.37%

10.79%

10.22%

6.34%

カテゴリー

10.57%

10.61%

10.02%

5.28%

+/- カテゴリー

-2.2%

+ 0.18%

+ 0.2%

+ 1.06%

順位

84位

56位

70位

40位

%ランク

57%

40%

50%

32%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

標準偏差

11.23%

9.83%

8.96%

11.4%

カテゴリー

10.22%

10.84%

11.38%

13.76%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

-1.01%

-2.42%

-2.36%

順位

107位

30位

33位

57位

%ランク

72%

22%

24%

46%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

シャープレシオ

0.71

1.09

1.13

0.55

カテゴリー

0.99

0.97

0.92

0.42

+/- カテゴリー

-0.28

+ 0.12

+ 0.21

+ 0.13

順位

80位

49位

46位

35位

%ランク

54%

35%

33%

28%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

450円

50

01/14

50

02/13

50

03/13

50

04/14

50

05/13

50

06/13

50

07/14

50

08/13

50

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/15

50

02/13

50

03/13

50

04/15

50

05/13

50

06/13

50

07/16

50

08/13

50

09/13

50

10/15

50

11/13

50

12/13

2023年

600円

50

01/13

50

02/13

50

03/13

50

04/13

50

05/15

50

06/13

50

07/13

50

08/14

50

09/13

50

10/13

50

11/13

50

12/13

2022年

600円

50

01/13

50

02/14

50

03/14

50

04/13

50

05/13

50

06/13

50

07/13

50

08/15

50

09/13

50

10/13

50

11/14

50

12/13

2021年

600円

50

01/13

50

02/15

50

03/15

50

04/13

50

05/13

50

06/14

50

07/13

50

08/13

50

09/13

50

10/13

50

11/15

50

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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