三菱UFJ 新興国高利回り社債<米ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
8,626
円
2025年09月02日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
909
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03312119
2011092102
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.98% |
12.8% |
10.53% |
5.59% |
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
+/- カテゴリー |
-3.01% |
+ 1.07% |
+ 0.34% |
+ 1.01% |
順位 |
111位 |
49位 |
71位 |
43位 |
%ランク |
75% |
35% |
52% |
35% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
標準偏差 |
12.52% |
10.21% |
8.97% |
11.62% |
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
-0.81% |
-2.46% |
-2.32% |
順位 |
118位 |
45位 |
33位 |
56位 |
%ランク |
80% |
33% |
24% |
46% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
シャープレシオ |
0.21 |
1.24 |
1.17 |
0.48 |
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.18 |
+ 0.22 |
+ 0.11 |
順位 |
113位 |
41位 |
48位 |
45位 |
%ランク |
77% |
30% |
35% |
37% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
400円 |
50 01/14 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/14 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/14 |
50 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/15 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/16 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/15 |
50 11/13 |
50 12/13 |
2023年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/13 |
50 05/15 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/14 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/13 |
50 12/13 |
2022年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/15 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/14 |
50 12/13 |
2021年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/14 |
50 07/13 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/15 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報