設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/11/30
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜米ドル＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,049
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-67
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03312119
2011092102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.21% |
13.27% |
11.39% |
6.87% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-4.57% |
-0.51% |
+ 0.36% |
+ 0.8% |
|
順位 |
93位 |
58位 |
66位 |
47位 |
|
％ランク |
67% |
47% |
53% |
43% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.67% |
9.92% |
8.88% |
11.16% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
-0.23% |
-1.97% |
-2.15% |
|
順位 |
91位 |
69位 |
29位 |
52位 |
|
％ランク |
66% |
55% |
24% |
48% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.32 |
1.27 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.03 |
+ 0.21 |
+ 0.12 |
|
順位 |
97位 |
60位 |
42位 |
33位 |
|
％ランク |
70% |
48% |
34% |
30% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
50 01/14 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/14 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/14 |
50 08/13 |
50 09/16 |
50 10/14 |
50 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/15 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/16 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/15 |
50 11/13 |
50 12/13 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/13 |
50 05/15 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/14 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/13 |
50 12/13 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/15 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/14 |
50 12/13 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/14 |
50 07/13 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/15 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報