設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2026/05/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜米ドル＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,181
円
2026年06月12日
前日比
前日比
0
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03312119
2011092102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.89% |
13.4% |
10.08% |
8.08% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
-4.82% |
-0.92% |
+ 0.02% |
+ 0.63% |
|
順位 |
78位 |
57位 |
63位 |
46位 |
|
％ランク |
60% |
48% |
54% |
42% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
5.59% |
9.74% |
8.9% |
10.88% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-0.14% |
-1.91% |
-2.07% |
|
順位 |
47位 |
75位 |
26位 |
52位 |
|
％ランク |
36% |
63% |
23% |
48% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
3.09 |
1.35 |
1.12 |
0.74 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.07 |
+ 0.17 |
+ 0.13 |
|
順位 |
78位 |
72位 |
49位 |
37位 |
|
％ランク |
60% |
60% |
42% |
34% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
50 01/13 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/13 |
50 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/14 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/14 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/14 |
50 08/13 |
50 09/16 |
50 10/14 |
50 11/13 |
50 12/15 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/15 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/16 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/15 |
50 11/13 |
50 12/13 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/13 |
50 05/15 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/14 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/13 |
50 12/13 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/15 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/14 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報