設定日:

2011/09/21

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ 新興国高利回り社債<米ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,518

2025年07月10日

前日比

前日比

-16

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

992

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312119

2011092102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.15%

10.88%

9.63%

5.22%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-2.59%

+ 0.2%

-0.41%

+ 1.09%

順位

102位

60位

84位

41位

%ランク

70%

43%

62%

34%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

12.29%

10.22%

8.9%

11.58%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 0.94%

-0.85%

-2.57%

-2.35%

順位

108位

40位

32位

56位

%ランク

74%

29%

24%

46%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.28

1.06

1.08

0.45

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.1

+ 0.15

+ 0.12

順位

98位

50位

61位

47位

%ランク

67%

36%

45%

38%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

50

01/14

50

02/13

50

03/13

50

04/14

50

05/13

50

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/15

50

02/13

50

03/13

50

04/15

50

05/13

50

06/13

50

07/16

50

08/13

50

09/13

50

10/15

50

11/13

50

12/13

2023年

600円

50

01/13

50

02/13

50

03/13

50

04/13

50

05/15

50

06/13

50

07/13

50

08/14

50

09/13

50

10/13

50

11/13

50

12/13

2022年

600円

50

01/13

50

02/14

50

03/14

50

04/13

50

05/13

50

06/13

50

07/13

50

08/15

50

09/13

50

10/13

50

11/14

50

12/13

2021年

600円

50

01/13

50

02/15

50

03/15

50

04/13

50

05/13

50

06/14

50

07/13

50

08/13

50

09/13

50

10/13

50

11/15

50

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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