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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF FANG+ゴールド

基準価額/騰落

180,922円
-6.38%

純資産総額(百万円)

7,561

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:521A)。「NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,561

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,561

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,561

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,561

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ マネープールF(豪高配当株F)

基準価額/騰落

10,028円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期公社債および短期金融商品。安定した収益と流動性の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年05月28日

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-9.54

シャープレシオ3年

-4.07

シャープレシオ5年

-2.78

シャープレシオ10年

-1.8

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・安定型『愛称:ゼニガメ』

基準価額/騰落

6,002円
-0.37%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.16999%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド50%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月01日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

0.89%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

-1.62%

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

3.9%

標準偏差5年

4.89%

標準偏差10年

4.31%

信託報酬率

2.16999%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

25,499円
-0.63%

純資産総額(百万円)

846

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

17.98%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

7.85%

リターン10年(年率)

6.5%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

846

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

846

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

11.78%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

846

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

846

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

7,345円
+0.07%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年05月18日

リターン1年(年率)

-2.08%

リターン3年(年率)

0.36%

リターン5年(年率)

-6.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

13,566円
+0.17%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

6.28%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

4.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

10.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

29

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)『愛称:国潮』

基準価額/騰落

6,985円
-3.56%

純資産総額(百万円)

317

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上海および深センの金融商品取引所に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)のほか、香港や米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式にも投資を行う。中国の消費動向の変化をとらえ、新しい消費をリードすると期待される中国企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

-21.41%

リターン3年(年率)

-8.32%

リターン5年(年率)

-9.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

317

シャープレシオ1年

-1.4

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

317

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

21.83%

標準偏差5年

21.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

317

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

10,298円
+2.01%

純資産総額(百万円)

630

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

-8.23%

リターン3年(年率)

-1.72%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

630

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

630

標準偏差1年

13.16%

標準偏差3年

11.45%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

630

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

630

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

11,573円
+2.04%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

-8.5%

リターン3年(年率)

-1.76%

リターン5年(年率)

-0.72%

リターン10年(年率)

1.83%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

11.85%

標準偏差5年

14.56%

標準偏差10年

19.61%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59

米国/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズ

基準価額/騰落

22,237円
-2.20%

純資産総額(百万円)

2,639

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

23.27%

リターン3年(年率)

22.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,639

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,639

標準偏差1年

16.99%

標準偏差3年

15.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,639

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H有)

基準価額/騰落

5,558円
-1.26%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

36.07%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

30.84%

標準偏差3年

25.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有)『愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

306,240円
-1.90%

純資産総額(百万円)

6,150

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2859)。ユーロ・ストックス50指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.74%

リターン3年(年率)

14.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

6,150

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

6,150

標準偏差1年

14.76%

標準偏差3年

12.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

6,150

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,200円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

6,150

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

318,738円
-1.08%

純資産総額(百万円)

3,676

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2860)。ドイツ株価指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.77%

リターン3年(年率)

14.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,676

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,676

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

13.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

3,676

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H無)『愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

204,256円
-3.12%

純資産総額(百万円)

960

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:486A)。ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

960

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

960

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

960

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

960

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H無)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

195,428円
-2.27%

純資産総額(百万円)

547

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:487A)。DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

547

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

547

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

547

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

9,112円
-2.71%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月08日

リターン1年(年率)

12.11%

リターン3年(年率)

26.52%

リターン5年(年率)

5.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

37.86%

標準偏差3年

28.13%

標準偏差5年

28.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

27.44%

純資産総額(百万円)

185

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良アジア株ファンド『愛称:アジア厳選投資』

基準価額/騰落

20,861円
-3.13%

純資産総額(百万円)

598

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

28.43%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

598

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

598

標準偏差1年

36.7%

標準偏差3年

24.08%

標準偏差5年

22.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

598

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H有>(年1回)

基準価額/騰落

9,747円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,062

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

-0.04%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,062

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,062

標準偏差1年

1.94%

標準偏差3年

1.66%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

5.38%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,062

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネー)

基準価額/騰落

10,067円
+0.01%

純資産総額(百万円)

294

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月20日

リターン1年(年率)

0.48%

リターン3年(年率)

0.29%

リターン5年(年率)

0.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

294

シャープレシオ1年

-10.71

シャープレシオ3年

-1.62

シャープレシオ5年

-1.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

294

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.09%

標準偏差5年

0.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

294

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P500均等ウェイト

基準価額/騰落

26,082円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,484

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,484

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,484

標準偏差1年

13.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,484

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

2,484

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク2%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>』

基準価額/騰落

9,639円
+0.12%

純資産総額(百万円)

722

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.62%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-0.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

722

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

722

標準偏差1年

3.02%

標準偏差3年

2.23%

標準偏差5年

2.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

722

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)『愛称:THE GRiPS 2%』

基準価額/騰落

9,107円
+0.13%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月09日

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

0.43%

リターン5年(年率)

-1.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

2.24%

標準偏差5年

2.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,095円
+0.64%

純資産総額(百万円)

8,748

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月11日

リターン1年(年率)

-4.25%

リターン3年(年率)

0.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

8,748

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

8,748

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

8,748

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,748

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 8資産インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

20,024円
-0.89%

純資産総額(百万円)

460

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

13.03%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

9.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

460

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

460

標準偏差1年

11.76%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

460

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

460

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)『愛称:USブレイン1』

基準価額/騰落

9,123円
+0.45%

純資産総額(百万円)

397

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.3225%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

0.01%

リターン3年(年率)

2.76%

リターン5年(年率)

-2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

397

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

397

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

397

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

397

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ J-REITインデックスF

基準価額/騰落

17,160円
+1.01%

純資産総額(百万円)

1,478

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行うものとし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

-7.19%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

2.96%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,478

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,478

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

10.11%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,478

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,478

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i 全世界REITファンド

基準価額/騰落

22,696円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,362

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国のREIT指数75%、米国以外の不動産指数25%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

11.55%

リターン5年(年率)

7.32%

リターン10年(年率)

6.67%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

5,362

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

5,362

標準偏差1年

17.15%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

15.25%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

5,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,362

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル1(保守型)

基準価額/騰落

10,243円
+0.15%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月18日

リターン1年(年率)

-2.5%

リターン3年(年率)

0.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

3.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル2(安定型)

基準価額/騰落

12,188円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,297

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75549%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月18日

リターン1年(年率)

5%

リターン3年(年率)

5.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,297

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,297

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

5.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,297

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

11,405円
-0.45%

純資産総額(百万円)

1,064

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

18.87%

リターン3年(年率)

2.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,064

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,064

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

13.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,064

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

1,064

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

447,048円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,037

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.41%

リターン3年(年率)

-1.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,037

シャープレシオ1年

-1.34

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,037

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

5.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,037

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,150円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

1,037

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

円建グローバル公社債ファンド『愛称:円咲』

基準価額/騰落

9,680円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,574

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、投資する債券は、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。残存期間が10年程度までの国内外の円建公社債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れたポートフォリオの構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月18日

リターン1年(年率)

-1.91%

リターン3年(年率)

-0.5%

リターン5年(年率)

-0.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,574

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,574

標準偏差1年

1.61%

標準偏差3年

1.62%

標準偏差5年

1.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,574

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070

基準価額/騰落

13,055円
-1.75%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

20.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

14.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

HCインカム-夢のたね

基準価額/騰落

9,874円
-0.28%

純資産総額(百万円)

621

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のインカム(利金・配当金・賃料など)を生む債券、株式、不動産などの多様な投資対象に分散投資する。2-3%の利回りの維持を目指し、環境に応じて投資対象を入れ替える。インフレに負けない資産価値の維持を目指し、成長企業の株式や長期リース契約付の不動産にも投資する。マザーファンドにおいて原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

621

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

621

標準偏差1年

2.32%

標準偏差3年

2.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

621

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

基準価額/騰落

11,432円
-0.67%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.229%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して30%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月30日

リターン1年(年率)

7.1%

リターン3年(年率)

5.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル5)

基準価額/騰落

17,704円
-1.43%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.229%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して85%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月30日

リターン1年(年率)

22.43%

リターン3年(年率)

18.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

基準価額/騰落

15,802円
-0.82%

純資産総額(百万円)

6,071

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券(マザーファンド)を主要投資対象とする。運用にあたっては、公的年金運用において基本となる資産構成割合、市況動向、投資環境等を勘案して、各資産への基本投資割合の決定および見直しを行う。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.55%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,071

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,071

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,071

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2070

基準価額/騰落

10,361円
-0.22%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2070年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

2.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

5.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2075

基準価額/騰落

10,354円
-0.22%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2075年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

2.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

5.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2065

基準価額/騰落

10,941円
-0.22%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2065年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

2.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(年1)

基準価額/騰落

22,925円
-1.12%

純資産総額(百万円)

1,010

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.43%

リターン3年(年率)

8.14%

リターン5年(年率)

9.25%

リターン10年(年率)

8.12%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,010

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,010

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

9.73%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,010

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(年1)H有

基準価額/騰落

10,878円
-0.06%

純資産総額(百万円)

126

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.5%

リターン3年(年率)

1.52%

リターン5年(年率)

-1.94%

リターン10年(年率)

0.53%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

126

シャープレシオ1年

-0.95

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

126

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

4.86%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

7.44%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025

基準価額/騰落

13,666円
-0.07%

純資産総額(百万円)

88

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2025年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、成長・ミドル・安定の3タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

3.03%

リターン5年(年率)

1.11%

リターン10年(年率)

3.4%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

88

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

88

標準偏差1年

5.79%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

4.95%

標準偏差10年

5.53%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

88

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略C(H有・年2回)

基準価額/騰落

7,699円
+0.88%

純資産総額(百万円)

273

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

-6.4%

リターン3年(年率)

-1.48%

リターン5年(年率)

-5.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

273

シャープレシオ1年

-1.69

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

273

標準偏差1年

4.19%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

6.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

273

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

273

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

基準価額/騰落

13,989円
-0.01%

純資産総額(百万円)

281

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

2.34%

リターン3年(年率)

4.68%

リターン5年(年率)

4.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

281

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

281

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

281

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

281

アクティブ

比較

販売会社

マネー・プール・ファンドVI

基準価額/騰落

10,097円
0%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。常時適正な流動性を保持するように配慮し、安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

0.65%

リターン3年(年率)

0.34%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

0.08%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

-5.74

シャープレシオ3年

-2.81

シャープレシオ5年

-2.61

シャープレシオ10年

-2.19

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.08%

標準偏差5年

0.08%

標準偏差10年

0.07%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

30,576円
-1.78%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

18.67%

リターン3年(年率)

5.65%

リターン5年(年率)

14.04%

リターン10年(年率)

6.03%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

12.8%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

17.44%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

129

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん グローバル6資産ファンド(1年)

基準価額/騰落

16,317円
+0.12%

純資産総額(百万円)

8,321

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.111%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの異なる資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内不動産投資信託、外国不動産投資信託)に概ね1/6ずつ(16%±10%の割合)で分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月12日

リターン1年(年率)

9.4%

リターン3年(年率)

9.1%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,321

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,321

標準偏差1年

9.9%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,321

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アメリカン・ドリーム・ファンド

基準価額/騰落

18,333円
-4.30%

純資産総額(百万円)

3,704

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.585%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国小型成長株。4つの投資資格(企業独自の優位性、高いマーケットシェアと利益率、持続可能な売上成長力、有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から「将来の大企業となる小型成長企業」20-60社へ厳選投資。実質的な運用は、RSインベストメンツが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月12日

リターン1年(年率)

21.36%

リターン3年(年率)

16.89%

リターン5年(年率)

9.65%

リターン10年(年率)

13.63%

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

3,704

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

3,704

標準偏差1年

21.29%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

21.67%

標準偏差10年

20.38%

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

3,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

3,704

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Aコース

基準価額/騰落

14,234円
-0.30%

純資産総額(百万円)

457

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

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MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

31.39%

リターン3年(年率)

19.01%

リターン5年(年率)

4.45%

リターン10年(年率)

5.21%

信託報酬率

1.9%

純資産総額(百万円)

457

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.9%

純資産総額(百万円)

457

標準偏差1年

27.66%

標準偏差3年

17.78%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

17.73%

信託報酬率

1.9%

純資産総額(百万円)

457

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

4.15%

純資産総額(百万円)

457

2951-3000件を表示(全5781件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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