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検索結果5747件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H有>

基準価額/騰落

8,023円
-0.10%

純資産総額(百万円)

277

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月14日

リターン1年(年率)

-0.54%

リターン3年(年率)

-0.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

277

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

277

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

277

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

277

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

12,613円
+0.10%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

37.57%

リターン3年(年率)

18.28%

リターン5年(年率)

15.53%

リターン10年(年率)

3.59%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

20.13%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

538

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドA(SMA)

基準価額/騰落

10,417円
-0.10%

純資産総額(百万円)

235

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

-2.42%

リターン5年(年率)

-4.27%

リターン10年(年率)

-1.73%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

235

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

-0.4

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

235

標準偏差1年

4.72%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

5.54%

標準偏差10年

4.57%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

235

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

115,876円
+1.81%

純資産総額(百万円)

1,177

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.66%

リターン3年(年率)

32.87%

リターン5年(年率)

22.84%

リターン10年(年率)

19.15%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,177

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,177

標準偏差1年

24.06%

標準偏差3年

20.66%

標準偏差5年

18.92%

標準偏差10年

20.82%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,177

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,177

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

基準価額/騰落

124,547円
+1.50%

純資産総額(百万円)

7,552

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.34%

リターン3年(年率)

41.91%

リターン5年(年率)

34.79%

リターン10年(年率)

20.1%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,552

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,552

標準偏差1年

24.72%

標準偏差3年

21.56%

標準偏差5年

21.39%

標準偏差10年

24.86%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,552

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

7,552

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA)

基準価額/騰落

22,665円
-0.88%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.01%

リターン3年(年率)

17.26%

リターン5年(年率)

9.73%

リターン10年(年率)

11.27%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

21.38%

標準偏差3年

15.09%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

16.93%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)

基準価額/騰落

24,600円
+0.53%

純資産総額(百万円)

843

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.77%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

3.44%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

843

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

843

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

10.2%

標準偏差5年

11.6%

標準偏差10年

12.34%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

843

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

843

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド小型株式オープン

基準価額/騰落

8,697円
+1.33%

純資産総額(百万円)

854

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9393%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの証券取引所に上場されている株式、インドにある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、またはインド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式のうち、小型株に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-6.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9393%

純資産総額(百万円)

854

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9393%

純資産総額(百万円)

854

標準偏差1年

21.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9393%

純資産総額(百万円)

854

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

854

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

30,124円
+1.21%

純資産総額(百万円)

828

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券等。S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

12.77%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

10.78%

リターン10年(年率)

6.61%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

828

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

828

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

18.49%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

828

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン・H(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,780円
-0.06%

純資産総額(百万円)

286

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

1.44%

リターン3年(年率)

1.96%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

1.69%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

286

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

286

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

286

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

政策保有解消推進ETF

基準価額/騰落

1,931円
-1.58%

純資産総額(百万円)

1,429

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2081)。政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,429

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,429

標準偏差1年

18.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

23円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

1,429

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

投資家経営者一心同体ETF

基準価額/騰落

1,204円
-0.41%

純資産総額(百万円)

325

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2082)。取締役会構成員、およびその親族、資産管理会社等の議決権保有割合の合計が相当程度ある企業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

325

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

325

標準偏差1年

14.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

325

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Cコース

基準価額/騰落

13,565円
+0.13%

純資産総額(百万円)

5,814

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式50%、先進国債券50%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.74%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,814

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,814

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,814

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H有)

基準価額/騰落

13,767円
+0.45%

純資産総額(百万円)

414

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

11.6%

リターン3年(年率)

5.95%

リターン5年(年率)

0.94%

リターン10年(年率)

2.42%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

414

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

414

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

4.71%

標準偏差5年

5.38%

標準偏差10年

6.93%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

414

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・厳選日本株ファンド

基準価額/騰落

23,921円
-0.77%

純資産総額(百万円)

908

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資を行う。確信度の高い銘柄に厳選投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。運用にあたっては、独自の企業調査をもとに銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.54%

リターン3年(年率)

20.64%

リターン5年(年率)

12.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

908

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

908

標準偏差1年

16.64%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

12.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

908

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

64,025円
-1.40%

純資産総額(百万円)

29,173

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.33%

リターン3年(年率)

22.95%

リターン5年(年率)

14.81%

リターン10年(年率)

12.17%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,173

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,173

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

29,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,173

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

基準価額/騰落

24,746円
+0.10%

純資産総額(百万円)

880

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

13.79%

リターン3年(年率)

6.23%

リターン5年(年率)

2.78%

リターン10年(年率)

5.29%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

880

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

880

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

10.99%

標準偏差10年

12.84%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

880

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』

基準価額/騰落

16,535円
+1.95%

純資産総額(百万円)

2,494

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国企業の株式。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

21.35%

リターン3年(年率)

8.16%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

6.9%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,494

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,494

標準偏差1年

19.47%

標準偏差3年

20.2%

標準偏差5年

20.54%

標準偏差10年

19.65%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,494

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Gリートインデックス(H有)

基準価額/騰落

9,172円
+0.85%

純資産総額(百万円)

213

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

213

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

213

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

15.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

MFS・グローバル株式ファンド『愛称:歴史のチカラ』

基準価額/騰落

20,928円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,192

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.88%

リターン3年(年率)

10.17%

リターン5年(年率)

9.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,192

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,192

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

12.69%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,192

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,556円
-0.12%

純資産総額(百万円)

6,141

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジあり。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-2.16%

リターン3年(年率)

-2.94%

リターン5年(年率)

-4.74%

リターン10年(年率)

-1.93%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,141

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

-0.75

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,141

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.84%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,141

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

19,985円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,990

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

8.19%

リターン3年(年率)

6.5%

リターン5年(年率)

3.93%

リターン10年(年率)

2.82%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,990

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,990

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

5.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,990

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,990

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

21,469円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,565

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

7%

リターン5年(年率)

3.67%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,565

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,565

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

11.61%

標準偏差5年

13.36%

標準偏差10年

15.01%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,565

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・グローバル・クレジットA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,620円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,049

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.61%

リターン3年(年率)

-0.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,049

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,049

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,049

複合

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ マーケットフォローバランス『愛称:みちしるべ』

基準価額/騰落

9,672円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,691

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

ターゲットリスク型資産分散モデル指数

ベンチマーク/連動指数

ターゲットリスク型資産分散モデル指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および国内の公社債に投資し、ターゲットリスク型資産分散モデル指数に連動する投資成果をめざす。ターゲットリスク(目標とする標準偏差)を年率3%とすることでリターンの変動を抑制しつつ、国内外の株式・債券市場のトレンドをとらえて収益の獲得をめざす。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

3%

リターン3年(年率)

1.93%

リターン5年(年率)

0.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,691

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,691

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

3.52%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,691

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H有)

基準価額/騰落

7,160円
+0.03%

純資産総額(百万円)

936

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-19.06%

リターン3年(年率)

-4.2%

リターン5年(年率)

-9.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

936

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

936

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

16.61%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

936

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

936

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(H型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

基準価額/騰落

9,301円
-0.21%

純資産総額(百万円)

4,721

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

-1.47%

リターン5年(年率)

-3.86%

リターン10年(年率)

-1.7%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

4,721

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

4,721

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

4.94%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

5.18%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

4,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,721

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本新興成長企業株ファンド『愛称:新進気鋭』

基準価額/騰落

16,362円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,901

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

25.18%

リターン3年(年率)

16.81%

リターン5年(年率)

3.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,901

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,901

標準偏差1年

22.08%

標準偏差3年

18.76%

標準偏差5年

20.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

1,901

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(金)年2回

基準価額/騰落

17,648円
-0.54%

純資産総額(百万円)

1,101

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.08%

リターン3年(年率)

26.83%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

8.35%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,101

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,101

標準偏差1年

26.31%

標準偏差3年

19.52%

標準偏差5年

20.62%

標準偏差10年

19.05%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,101

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,101

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式)『愛称:ファンドパック3』

基準価額/騰落

28,270円
+0.22%

純資産総額(百万円)

272

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式をそれぞれ3分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

31.46%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

14.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

272

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

272

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

12.7%

標準偏差5年

12.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

272

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

23,463円
+1.52%

純資産総額(百万円)

7,720

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

37.2%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

11.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

7,720

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

7,720

標準偏差1年

20.93%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

14.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

7,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,720

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジー・F

基準価額/騰落

14,532円
+0.06%

純資産総額(百万円)

14,304

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてエマージング市場の株式、債券に投資を行い、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

14,304

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

14,304

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

14,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,304

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H有)

基準価額/騰落

4,033円
-0.96%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-11.89%

リターン3年(年率)

-13.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

23.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 成長型『愛称:ライフポイント 成長型』

基準価額/騰落

35,254円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,032

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式40%、外国株式35%、日本債券5%、外国債券20%の基本配分比率で投資を行い、より積極的に成長性を追求する。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

20.35%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,032

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,032

標準偏差1年

11.67%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

10.73%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,032

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

21,239円
-1.09%

純資産総額(百万円)

172

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.53%

リターン3年(年率)

13.49%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

6.85%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

172

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

172

標準偏差1年

16.99%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

11.27%

標準偏差10年

10.37%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

172

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、年1回決算型)

基準価額/騰落

8,245円
-0.05%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

-2.37%

リターン5年(年率)

-4.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

426

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

7,616円
-0.07%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.92%

リターン3年(年率)

-2.61%

リターン5年(年率)

-5.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

12.61%

標準偏差5年

13.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

169

複合

アクティブ

比較

販売会社

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定

基準価額/騰落

11,791円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,197

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.2891%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、リスク分散を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

8.29%

リターン5年(年率)

5.58%

リターン10年(年率)

4.56%

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,197

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,197

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

6.29%

標準偏差10年

6.71%

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,197

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

5.09%

純資産総額(百万円)

1,197

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選価値向上株式ファンド『愛称:リバイバル・ジャパン』

基準価額/騰落

18,272円
-0.77%

純資産総額(百万円)

1,074

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。定性情報および定量データにより割安と判断される銘柄から、割安理由(課題)が推定可能な銘柄を抽出し、主として事業構造改革により割安理由(課題)が払拭され企業価値の改善が見込まれる銘柄へ投資する。エンゲージメント(対話)を通じて投資先企業と課題認識を共有し、割安理由の払拭(課題解決)に向けた企業の取り組みを後押しする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.6%

リターン3年(年率)

18.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,074

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,074

標準偏差1年

16.94%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,074

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 8資産インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

20,292円
+0.18%

純資産総額(百万円)

451

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

9.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

451

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

451

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

451

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

451

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-07『愛称:ぜんぞう2207』

基準価額/騰落

11,277円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,307

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-1.44%

リターン3年(年率)

5.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,307

シャープレシオ1年

-1.34

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,307

標準偏差1年

1.47%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,307

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンA

基準価額/騰落

7,995円
+0.14%

純資産総額(百万円)

439

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

7.13%

リターン3年(年率)

-1.47%

リターン5年(年率)

-4.39%

リターン10年(年率)

-3.14%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

439

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

439

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

10.52%

標準偏差5年

10.62%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

439

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

439

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ユーロ・トップ・カンパニーAコース

基準価額/騰落

13,546円
+0.16%

純資産総額(百万円)

308

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

0.9%

リターン3年(年率)

1.88%

リターン5年(年率)

2.92%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

308

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

308

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

308

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

308

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト G-REIT

基準価額/騰落

29,837円
+1.21%

純資産総額(百万円)

697

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

697

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

697

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

17.38%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

697

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

697

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,304円
-0.06%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

日本の公社債に投資を行い、ベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象銘柄の流動性、信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.69%

リターン3年(年率)

-4.51%

リターン5年(年率)

-3.48%

リターン10年(年率)

-1.92%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

-1.81

シャープレシオ3年

-1.53

シャープレシオ5年

-1.31

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・日本株アクティブ(セレクト・オポチュニティ)

基準価額/騰落

23,870円
-1.49%

純資産総額(百万円)

847

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

847

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

847

標準偏差1年

25.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

847

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,253円
+0.86%

純資産総額(百万円)

7,114

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

1.07%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

2.04%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

7,114

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

7,114

標準偏差1年

11.69%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

15.85%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

7,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

7,114

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 ブルーベイ・TR(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,337円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,860

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.15799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の投資適格格付債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引等を行う円建ての外国投資法人(「クラスS-JPY」)」および国内投資信託を投資対象とする。実質的にユーロ売り円買いの為替取引を行うが、対円での為替ヘッジを行うことを目的としていない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.9%

リターン3年(年率)

0.56%

リターン5年(年率)

-0.17%

リターン10年(年率)

1.07%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,860

シャープレシオ1年

-1.05

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,860

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

2.18%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

3.42%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,860

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 投資適格社債2025-08(H有・4年投資型)『愛称:フォーユー・インカム』

基準価額/騰落

9,848円
+0.11%

純資産総額(百万円)

9,792

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,792

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,792

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,792

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)『愛称:トレンド・シフト』

基準価額/騰落

10,270円
-0.18%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

8.34%

リターン3年(年率)

6.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

29.39%

標準偏差3年

22.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

250

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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