設定日:

2017/03/01

償還日:

2031/09/22

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

12,368

2025年02月07日

前日比

前日比

113

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

312

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

53312173

2017030105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.75%

3.83%

2.59%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-4.47%

-6.85%

-6.89%

--

順位

87位

79位

72位

--

%ランク

79%

89%

93%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

9.65%

11.87%

16.73%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 0.37%

-0.96%

+ 1.08%

--

順位

71位

52位

54位

--

%ランク

64%

59%

70%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

0.79

0.32

0.15

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.6

-0.61

-0.53

--

順位

86位

75位

72位

--

%ランク

78%

85%

93%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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