設定日:

2008/05/29

償還日:

2028/04/25

評価基準日:

2025/01/31

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

501

2025年02月07日

前日比

前日比

3

(0.6%)

純資産総額

純資産総額

698

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

34311085

2008052901

投信会社開示資料

目論見書

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

263.04%

-45.6%

-33.17%

-12.68%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

+ 254.99%

-52.11%

-35.92%

-13.69%

順位

1位

51位

51位

33位

%ランク

2%

99%

99%

92%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

295.58%

188.74%

146.33%

104.06%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

+ 273.78%

+ 165.34%

+ 124.86%

+ 82.81%

順位

53位

52位

52位

36位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

0.89

-0.24

-0.23

-0.12

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

+ 1.46

-0.95

-0.67

-0.28

順位

4位

48位

47位

33位

%ランク

8%

93%

91%

92%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

0

02/26

0

03/25

0

04/25

0

05/27

0

06/25

0

07/25

0

08/26

0

09/25

0

10/25

0

11/25

0

12/25

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

0

11/27

0

12/25

2022年

70円

35

01/25

35

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

420円

35

01/25

35

02/25

35

03/25

35

04/26

35

05/25

35

06/25

35

07/26

35

08/25

35

09/27

35

10/25

35

11/25

35

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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