設定日:
2008/05/29
償還日：
2028/04/25
評価基準日：
2026/06/30
DWSロシア･ルーブル債券投信(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
529
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-10
円
(-1.86%)
純資産総額
純資産総額
737
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
34311085
2008052901
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシアの国債及び準国債等｡余裕資産の円滑な運用のため､ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.32% |
52.33% |
-30.55% |
-14.18% |
|
カテゴリー |
16.75% |
7.85% |
7.8% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-10.43% |
+ 44.48% |
-38.35% |
-19.34% |
|
順位 |
29位 |
2位 |
43位 |
35位 |
|
％ランク |
61% |
5% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
13.75% |
171% |
146.01% |
103.64% |
|
カテゴリー |
10% |
18.01% |
18.07% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.75% |
+ 152.99% |
+ 127.94% |
+ 84.6% |
|
順位 |
47位 |
44位 |
44位 |
36位 |
|
％ランク |
98% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.31 |
-0.22 |
-0.14 |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.5 |
0.75 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.21 |
-0.19 |
-0.97 |
-0.6 |
|
順位 |
35位 |
33位 |
41位 |
34位 |
|
％ランク |
73% |
75% |
94% |
95% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/27 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
0 06/25 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/27 |
0 11/25 |
0 12/25 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/26 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/27 |
0 06/25 |
0 07/25 |
0 08/26 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
70円 |
35 01/25 |
35 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報