設定日:
2010/12/17
償還日：
2025/10/10
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 米国高金利社債F(通貨)米ドル(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,983
円
2025年06月23日
前日比
前日比
84
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431110C
2010121701
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ･イールド債券｡信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.22% |
8.33% |
11.48% |
5.18% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-0.79% |
+ 1.64% |
+ 1.56% |
|
順位 |
82位 |
93位 |
37位 |
22位 |
|
％ランク |
56% |
67% |
28% |
18% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.24% |
10.72% |
9.15% |
10.58% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
-0.5% |
-2.33% |
-3.35% |
|
順位 |
93位 |
73位 |
47位 |
41位 |
|
％ランク |
64% |
53% |
35% |
34% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.77 |
1.25 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.04 |
+ 0.34 |
+ 0.19 |
|
順位 |
80位 |
90位 |
17位 |
17位 |
|
％ランク |
55% |
65% |
13% |
14% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
80 01/14 |
80 02/12 |
80 03/12 |
80 04/14 |
80 05/12 |
80 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
960円 |
80 01/12 |
80 02/13 |
80 03/12 |
80 04/12 |
80 05/13 |
80 06/12 |
80 07/12 |
80 08/13 |
80 09/12 |
80 10/15 |
80 11/12 |
80 12/12 |
|
2023年 |
960円 |
80 01/12 |
80 02/13 |
80 03/13 |
80 04/12 |
80 05/12 |
80 06/12 |
80 07/12 |
80 08/14 |
80 09/12 |
80 10/12 |
80 11/13 |
80 12/12 |
|
2022年 |
960円 |
80 01/12 |
80 02/14 |
80 03/14 |
80 04/12 |
80 05/12 |
80 06/13 |
80 07/12 |
80 08/12 |
80 09/12 |
80 10/12 |
80 11/14 |
80 12/12 |
|
2021年 |
960円 |
80 01/12 |
80 02/12 |
80 03/12 |
80 04/12 |
80 05/12 |
80 06/14 |
80 07/12 |
80 08/12 |
80 09/13 |
80 10/12 |
80 11/12 |
80 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報