設定日:

2010/12/17

償還日:

2025/10/10

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)米ドル(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

10,005

2025年09月02日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

524

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431110C

2010121701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.53%

8.41%

12.05%

5.84%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

-5.46%

-3.32%

+ 1.86%

+ 1.26%

順位

133位

113位

34位

33位

%ランク

90%

81%

25%

27%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

12.02%

10.73%

9.2%

10.56%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

-0.29%

-2.23%

-3.38%

順位

102位

73位

44位

39位

%ランク

69%

53%

32%

32%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.01

0.77

1.3

0.55

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

-0.48

-0.29

+ 0.35

+ 0.18

順位

134位

113位

17位

21位

%ランク

91%

81%

13%

17%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

640円

80

01/14

80

02/12

80

03/12

80

04/14

80

05/12

80

06/12

80

07/14

80

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

960円

80

01/12

80

02/13

80

03/12

80

04/12

80

05/13

80

06/12

80

07/12

80

08/13

80

09/12

80

10/15

80

11/12

80

12/12

2023年

960円

80

01/12

80

02/13

80

03/13

80

04/12

80

05/12

80

06/12

80

07/12

80

08/14

80

09/12

80

10/12

80

11/13

80

12/12

2022年

960円

80

01/12

80

02/14

80

03/14

80

04/12

80

05/12

80

06/13

80

07/12

80

08/12

80

09/12

80

10/12

80

11/14

80

12/12

2021年

960円

80

01/12

80

02/12

80

03/12

80

04/12

80

05/12

80

06/14

80

07/12

80

08/12

80

09/13

80

10/12

80

11/12

80

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ