設定日:

2010/12/17

償還日:

2025/10/10

評価基準日:

2025/08/31

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)米ドル(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

9,978

2025年09月12日

前日比

前日比

-80

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

522

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431110C

2010121701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.22%

7.5%

11.43%

6.2%

カテゴリー

10.57%

10.61%

10.02%

5.28%

+/- カテゴリー

-6.35%

-3.11%

+ 1.41%

+ 0.92%

順位

129位

119位

38位

47位

%ランク

87%

85%

28%

38%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

標準偏差

11.07%

10.76%

9.23%

10.47%

カテゴリー

10.22%

10.84%

11.38%

13.76%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

-0.08%

-2.15%

-3.29%

順位

99位

81位

50位

39位

%ランク

67%

58%

36%

32%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

シャープレシオ

0.35

0.69

1.23

0.59

カテゴリー

0.99

0.97

0.92

0.42

+/- カテゴリー

-0.64

-0.28

+ 0.31

+ 0.17

順位

132位

118位

20位

25位

%ランク

89%

84%

15%

20%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

720円

80

01/14

80

02/12

80

03/12

80

04/14

80

05/12

80

06/12

80

07/14

80

08/12

80

09/12

--

--

--

--

--

--

2024年

960円

80

01/12

80

02/13

80

03/12

80

04/12

80

05/13

80

06/12

80

07/12

80

08/13

80

09/12

80

10/15

80

11/12

80

12/12

2023年

960円

80

01/12

80

02/13

80

03/13

80

04/12

80

05/12

80

06/12

80

07/12

80

08/14

80

09/12

80

10/12

80

11/13

80

12/12

2022年

960円

80

01/12

80

02/14

80

03/14

80

04/12

80

05/12

80

06/13

80

07/12

80

08/12

80

09/12

80

10/12

80

11/14

80

12/12

2021年

960円

80

01/12

80

02/12

80

03/12

80

04/12

80

05/12

80

06/14

80

07/12

80

08/12

80

09/13

80

10/12

80

11/12

80

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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