設定日:

2013/09/20

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/01/31

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

4,965

2025年02月19日

前日比

前日比

4

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,030

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0331213L

2013092002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.99%

-11.02%

-9.43%

-2.63%

カテゴリー

2.97%

-5.99%

-2.19%

0.24%

+/- カテゴリー

-12.96%

-5.03%

-7.24%

-2.87%

順位

24位

23位

21位

12位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

標準偏差

13.74%

15.83%

17.24%

14.12%

カテゴリー

13.61%

18.2%

19.6%

15.99%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-2.37%

-2.36%

-1.87%

順位

11位

5位

3位

3位

%ランク

46%

22%

15%

25%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

シャープレシオ

-0.74

-0.7

-0.55

-0.19

カテゴリー

0.19

-0.34

-0.12

0.01

+/- カテゴリー

-0.93

-0.36

-0.43

-0.2

順位

24位

23位

21位

12位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/14

20

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

40

01/15

40

02/13

40

03/13

40

04/15

40

05/13

40

06/13

40

07/16

40

08/13

40

09/13

20

10/15

20

11/13

20

12/13

2023年

480円

40

01/13

40

02/13

40

03/13

40

04/13

40

05/15

40

06/13

40

07/13

40

08/14

40

09/13

40

10/13

40

11/13

40

12/13

2022年

480円

40

01/13

40

02/14

40

03/14

40

04/13

40

05/13

40

06/13

40

07/13

40

08/15

40

09/13

40

10/13

40

11/14

40

12/13

2021年

480円

40

01/13

40

02/15

40

03/15

40

04/13

40

05/13

40

06/14

40

07/13

40

08/13

40

09/13

40

10/13

40

11/15

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR