設定日:
2013/09/20
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2026/08/31
国際 アジア･リート･F(通貨)円(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
4,970
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-28
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
515
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0331213L
2013092002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.16% |
-1.1% |
-6.28% |
-1.73% |
|
カテゴリー |
9.17% |
4.18% |
-2.4% |
0.82% |
|
+/- カテゴリー |
-10.33% |
-5.28% |
-3.88% |
-2.55% |
|
順位 |
16位 |
17位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
95% |
100% |
100% |
91% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
11本 |
|
標準偏差 |
11.7% |
13.93% |
14.05% |
14.04% |
|
カテゴリー |
14.46% |
15.63% |
17.02% |
15.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.76% |
-1.7% |
-2.97% |
-1.87% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
12% |
14% |
19% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
11本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
-0.11 |
-0.47 |
-0.13 |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.24 |
-0.17 |
0.04 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.35 |
-0.3 |
-0.17 |
|
順位 |
16位 |
17位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
95% |
100% |
100% |
91% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
11本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/15 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
210円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/14 |
20 08/13 |
20 09/16 |
10 10/14 |
10 11/13 |
10 12/15 |
|
2024年 |
420円 |
40 01/15 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/15 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/16 |
40 08/13 |
40 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
40 05/15 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/14 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/15 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/14 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報