設定日:

2013/09/20

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/07/31

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

5,408

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

916

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0331213L

2013092002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.46%

-7.9%

-4.29%

-0.93%

カテゴリー

-2.34%

-4.42%

1.5%

1.29%

+/- カテゴリー

+ 10.8%

-3.48%

-5.79%

-2.22%

順位

1位

20位

17位

10位

%ランク

5%

100%

100%

91%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

標準偏差

13.45%

16.13%

14.03%

14.26%

カテゴリー

11.69%

17.33%

16.83%

15.96%

+/- カテゴリー

+ 1.76%

-1.2%

-2.8%

-1.7%

順位

20位

5位

2位

2位

%ランク

100%

25%

12%

19%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

シャープレシオ

0.6

-0.5

-0.31

-0.07

カテゴリー

-0.23

-0.26

0.08

0.08

+/- カテゴリー

+ 0.83

-0.24

-0.39

-0.15

順位

1位

20位

17位

10位

%ランク

5%

100%

100%

91%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/14

20

02/13

20

03/13

20

04/14

20

05/13

20

06/13

20

07/14

20

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

40

01/15

40

02/13

40

03/13

40

04/15

40

05/13

40

06/13

40

07/16

40

08/13

40

09/13

20

10/15

20

11/13

20

12/13

2023年

480円

40

01/13

40

02/13

40

03/13

40

04/13

40

05/15

40

06/13

40

07/13

40

08/14

40

09/13

40

10/13

40

11/13

40

12/13

2022年

480円

40

01/13

40

02/14

40

03/14

40

04/13

40

05/13

40

06/13

40

07/13

40

08/15

40

09/13

40

10/13

40

11/14

40

12/13

2021年

480円

40

01/13

40

02/15

40

03/15

40

04/13

40

05/13

40

06/14

40

07/13

40

08/13

40

09/13

40

10/13

40

11/15

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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