設定日:
2013/09/20
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2026/06/30
国際 アジア･リート･F(通貨)円(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
5,349
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-28
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
604
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0331213L
2013092002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.21% |
-1.93% |
-6.17% |
-1.37% |
|
カテゴリー |
13.86% |
4.69% |
-1.12% |
1.22% |
|
+/- カテゴリー |
-11.65% |
-6.62% |
-5.05% |
-2.59% |
|
順位 |
17位 |
17位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
91% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
|
標準偏差 |
11.31% |
14.02% |
13.96% |
14.02% |
|
カテゴリー |
13.96% |
15.62% |
17.03% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-2.65% |
-1.6% |
-3.07% |
-1.91% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
12% |
15% |
19% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
-0.16 |
-0.46 |
-0.11 |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.27 |
-0.09 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.18 |
|
順位 |
17位 |
17位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
91% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/15 |
10 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
210円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/14 |
20 08/13 |
20 09/16 |
10 10/14 |
10 11/13 |
10 12/15 |
|
2024年 |
420円 |
40 01/15 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/15 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/16 |
40 08/13 |
40 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
40 05/15 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/14 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/15 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/14 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報