設定日:
2013/09/20
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2025/10/31
国際 アジア･リート･F(通貨)円(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
5,384
円
2025年12月03日
前日比
前日比
26
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
864
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331213L
2013092002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.58% |
-0.79% |
-2.68% |
-0.41% |
|
カテゴリー |
-6.34% |
0.75% |
1.75% |
0.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.92% |
-1.54% |
-4.43% |
-1.37% |
|
順位 |
1位 |
15位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
6% |
89% |
100% |
73% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
|
標準偏差 |
8.99% |
14.81% |
13.91% |
13.96% |
|
カテゴリー |
10.51% |
15.29% |
16.84% |
15.78% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-0.48% |
-2.93% |
-1.82% |
|
順位 |
2位 |
4位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
24% |
15% |
19% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
-0.07 |
-0.2 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
-0.64 |
0.04 |
0.09 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55 |
-0.11 |
-0.29 |
-0.09 |
|
順位 |
1位 |
15位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
6% |
89% |
93% |
73% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
14本 |
11本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/14 |
20 08/13 |
20 09/16 |
10 10/14 |
10 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
40 01/15 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/15 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/16 |
40 08/13 |
40 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
40 05/15 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/14 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/15 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/14 |
40 12/13 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/14 |
40 07/13 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/15 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報