設定日:

2013/09/20

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/08/31

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

5,526

2025年09月16日

前日比

前日比

23

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

927

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0331213L

2013092002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.21%

-7.04%

-4.24%

-0.3%

カテゴリー

-4.59%

-2.67%

1.41%

1.69%

+/- カテゴリー

+ 6.8%

-4.37%

-5.65%

-1.99%

順位

2位

20位

17位

10位

%ランク

10%

100%

100%

91%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

標準偏差

12.24%

16.07%

14.03%

14.12%

カテゴリー

11.14%

17.18%

16.84%

15.92%

+/- カテゴリー

+ 1.1%

-1.11%

-2.81%

-1.8%

順位

18位

6位

2位

2位

%ランク

90%

30%

12%

19%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

シャープレシオ

0.15

-0.45

-0.31

-0.03

カテゴリー

-0.46

-0.16

0.07

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.61

-0.29

-0.38

-0.13

順位

1位

20位

17位

10位

%ランク

5%

100%

100%

91%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

20

01/14

20

02/13

20

03/13

20

04/14

20

05/13

20

06/13

20

07/14

20

08/13

20

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

40

01/15

40

02/13

40

03/13

40

04/15

40

05/13

40

06/13

40

07/16

40

08/13

40

09/13

20

10/15

20

11/13

20

12/13

2023年

480円

40

01/13

40

02/13

40

03/13

40

04/13

40

05/15

40

06/13

40

07/13

40

08/14

40

09/13

40

10/13

40

11/13

40

12/13

2022年

480円

40

01/13

40

02/14

40

03/14

40

04/13

40

05/13

40

06/13

40

07/13

40

08/15

40

09/13

40

10/13

40

11/14

40

12/13

2021年

480円

40

01/13

40

02/15

40

03/15

40

04/13

40

05/13

40

06/14

40

07/13

40

08/13

40

09/13

40

10/13

40

11/15

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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