設定日:

2013/09/20

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/06/30

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

5,211

2025年07月10日

前日比

前日比

7

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

942

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0331213L

2013092002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.35%

-8.63%

-4.69%

-1.36%

カテゴリー

2.85%

-2.93%

2.19%

1.53%

+/- カテゴリー

+ 7.5%

-5.7%

-6.88%

-2.89%

順位

1位

20位

17位

11位

%ランク

5%

100%

100%

100%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

標準偏差

13.94%

15.99%

13.94%

14.23%

カテゴリー

13.39%

17.69%

16.94%

16%

+/- カテゴリー

+ 0.55%

-1.7%

-3%

-1.77%

順位

12位

2位

2位

2位

%ランク

60%

10%

12%

19%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

シャープレシオ

0.72

-0.55

-0.34

-0.1

カテゴリー

0.17

-0.17

0.12

0.09

+/- カテゴリー

+ 0.55

-0.38

-0.46

-0.19

順位

1位

20位

17位

10位

%ランク

5%

100%

100%

91%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/14

20

02/13

20

03/13

20

04/14

20

05/13

20

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

40

01/15

40

02/13

40

03/13

40

04/15

40

05/13

40

06/13

40

07/16

40

08/13

40

09/13

20

10/15

20

11/13

20

12/13

2023年

480円

40

01/13

40

02/13

40

03/13

40

04/13

40

05/15

40

06/13

40

07/13

40

08/14

40

09/13

40

10/13

40

11/13

40

12/13

2022年

480円

40

01/13

40

02/14

40

03/14

40

04/13

40

05/13

40

06/13

40

07/13

40

08/15

40

09/13

40

10/13

40

11/14

40

12/13

2021年

480円

40

01/13

40

02/15

40

03/15

40

04/13

40

05/13

40

06/14

40

07/13

40

08/13

40

09/13

40

10/13

40

11/15

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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