設定日:

2011/04/26

償還日:

2026/04/10

評価基準日:

2025/05/31

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

15,171

2025年06月13日

前日比

前日比

-81

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

2,222

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

7931A114

2011042609

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.05%

19.17%

24.51%

7.25%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

-6.06%

+ 2.82%

+ 8.8%

-0.3%

順位

273位

38位

13位

129位

%ランク

92%

14%

5%

64%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

15.39%

17.12%

19.86%

23.3%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

+ 5.01%

+ 4.68%

+ 6.61%

+ 7.48%

順位

275位

260位

250位

191位

%ランク

93%

93%

96%

95%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

-0.22

1.12

1.23

0.31

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

-0.54

-0.21

+ 0.04

-0.17

順位

272位

240位

56位

195位

%ランク

92%

86%

22%

97%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

210円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/12

35

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/10

35

02/13

35

03/11

35

04/10

35

05/10

35

06/10

35

07/10

35

08/13

35

09/10

35

10/10

35

11/11

35

12/10

2023年

420円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

35

07/10

35

08/10

35

09/11

35

10/10

35

11/10

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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