設定日:

2011/04/26

償還日:

2026/04/10

評価基準日:

2025/01/31

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

14,709

2025年02月19日

前日比

前日比

-65

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

2,203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

7931A114

2011042609

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.6%

27.98%

21.31%

9.4%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 0.52%

+ 6.69%

+ 5.38%

-0.34%

順位

29位

11位

8位

45位

%ランク

37%

15%

11%

77%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

14.72%

19.34%

22.75%

23.32%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

+ 2.75%

+ 6.1%

+ 6.61%

+ 5.78%

順位

63位

69位

69位

54位

%ランク

79%

94%

94%

92%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

0.98

1.45

0.94

0.4

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-0.24

-0.21

-0.08

-0.18

順位

61位

62位

59位

53位

%ランク

77%

84%

80%

90%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

35

01/10

35

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/10

35

02/13

35

03/11

35

04/10

35

05/10

35

06/10

35

07/10

35

08/13

35

09/10

35

10/10

35

11/11

35

12/10

2023年

420円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

35

07/10

35

08/10

35

09/11

35

10/10

35

11/10

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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