設定日:

2022/04/05

償還日:

2026/07/10

評価基準日:

2025/01/31

脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配型)『愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,016

2025年02月14日

前日比

前日比

21

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

180

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04313224

2022040501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.5%

--

--

--

カテゴリー

23.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

-13.01%

--

--

--

順位

194位

--

--

--

%ランク

95%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

標準偏差

11.5%

--

--

--

カテゴリー

12.48%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.98%

--

--

--

順位

50位

--

--

--

%ランク

25%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

シャープレシオ

0.9

--

--

--

カテゴリー

1.89

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.99

--

--

--

順位

198位

--

--

--

%ランク

97%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/14

0

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

0

01/11

0

02/13

50

03/11

100

04/11

200

05/13

200

06/11

100

07/11

0

08/13

0

09/11

50

10/11

50

11/11

50

12/11

2023年

150円

0

01/11

0

02/13

0

03/13

0

04/11

0

05/11

50

06/12

50

07/11

50

08/14

0

09/11

0

10/11

0

11/13

0

12/11

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/11

0

06/13

0

07/11

50

08/12

100

09/12

0

10/11

0

11/11

0

12/12

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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