設定日:
2022/04/05
償還日：
2026/07/10
評価基準日：
2025/04/30
脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配型)『愛称：カーボンZERO(予想分配金提示型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,805
円
2025年05月19日
前日比
前日比
22
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
173
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04313224
2022040501
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/07/11
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.68% |
1.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.67% |
-10.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
193位 |
184位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.78% |
15.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
+ 0.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
149位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.85 |
0.1 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.71 |
-- |
-- |
|
順位 |
197位 |
183位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
0 02/12 |
0 03/11 |
0 04/11 |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
0 01/11 |
0 02/13 |
50 03/11 |
100 04/11 |
200 05/13 |
200 06/11 |
100 07/11 |
0 08/13 |
0 09/11 |
50 10/11 |
50 11/11 |
50 12/11 |
|
2023年 |
150円 |
0 01/11 |
0 02/13 |
0 03/13 |
0 04/11 |
0 05/11 |
50 06/12 |
50 07/11 |
50 08/14 |
0 09/11 |
0 10/11 |
0 11/13 |
0 12/11 |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
0 06/13 |
0 07/11 |
50 08/12 |
100 09/12 |
0 10/11 |
0 11/11 |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報