設定日:
2022/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,701
円
2026年07月27日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
150
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
9331322C
2022121508
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.74% |
2.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.66% |
7.3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.92% |
-5.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
106位 |
87位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
76% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.57% |
5.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.6% |
7.33% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-1.78% |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
28位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.33 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.03 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.57 |
-0.48 |
-- |
-- |
|
順位 |
104位 |
88位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
50 01/20 |
-- -- |
50 03/23 |
-- -- |
50 05/20 |
-- -- |
50 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
50 01/20 |
-- -- |
50 03/21 |
-- -- |
50 05/20 |
-- -- |
50 07/22 |
-- -- |
50 09/22 |
-- -- |
50 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
10 01/22 |
-- -- |
30 03/21 |
-- -- |
30 05/20 |
-- -- |
30 07/22 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
50 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/20 |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
10 07/20 |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
10 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報