設定日:

2022/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,852

2025年02月19日

前日比

前日比

-6

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

17

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9331322C

2022121508

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.04%

--

--

--

カテゴリー

3.41%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.45%

--

--

--

順位

79位

--

--

--

%ランク

67%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

標準偏差

4.48%

--

--

--

カテゴリー

7.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.03%

--

--

--

順位

30位

--

--

--

%ランク

26%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

シャープレシオ

-0.04

--

--

--

カテゴリー

0.29

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.33

--

--

--

順位

79位

--

--

--

%ランク

67%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

50円

50

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

10

01/22

--

--

30

03/21

--

--

30

05/20

--

--

30

07/22

--

--

30

09/20

--

--

50

11/20

--

--

2023年

90円

--

--

--

--

50

03/20

--

--

10

05/22

--

--

10

07/20

--

--

10

09/20

--

--

10

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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