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検索結果5747件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信『愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

353,775円
-1.03%

純資産総額(百万円)

3,214

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1622)。TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

16.66%

リターン5年(年率)

11.74%

リターン10年(年率)

8.86%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,214

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,214

標準偏差1年

22.94%

標準偏差3年

24.5%

標準偏差5年

21.65%

標準偏差10年

20.84%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,400円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

3,214

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電機・精密上場投信『愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

556,233円
-1.81%

純資産総額(百万円)

9,770

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.41%

リターン3年(年率)

19.29%

リターン5年(年率)

12.2%

リターン10年(年率)

14.98%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

9,770

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

9,770

標準偏差1年

25.46%

標準偏差3年

18.9%

標準偏差5年

19.7%

標準偏差10年

18.52%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

9,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,920円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

9,770

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株25大河

基準価額/騰落

15,977円
-0.18%

純資産総額(百万円)

2,056

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

3.13%

リターン3年(年率)

2.6%

リターン5年(年率)

1.42%

リターン10年(年率)

1.86%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,056

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,056

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

4.27%

標準偏差10年

4.05%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

2,056

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式70)

基準価額/騰落

46,746円
-0.43%

純資産総額(百万円)

44,412

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.88%

リターン3年(年率)

15.69%

リターン5年(年率)

11.13%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,412

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,412

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

9.93%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,412

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 世界株式気候変動インデックス

基準価額/騰落

21,641円
+0.46%

純資産総額(百万円)

960

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む先進国の株式のうち、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.38%

リターン3年(年率)

24.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

960

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

960

標準偏差1年

14.77%

標準偏差3年

15.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

960

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンA『愛称:健太』

基準価額/騰落

38,753円
-0.89%

純資産総額(百万円)

1,306

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月28日

リターン1年(年率)

3.64%

リターン3年(年率)

0.1%

リターン5年(年率)

-0.74%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

1,306

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

1,306

標準偏差1年

16.2%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

13.72%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

1,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

1,306

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

34,073円
-0.04%

純資産総額(百万円)

314

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.36%

リターン3年(年率)

16.51%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

6.86%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

314

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

314

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

314

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

基準価額/騰落

34,926円
+1.31%

純資産総額(百万円)

398

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.63%

リターン3年(年率)

23.49%

リターン5年(年率)

15.19%

リターン10年(年率)

12.2%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

398

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

398

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

17%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

398

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 米国ウォーターファンド

基準価額/騰落

15,560円
-0.40%

純資産総額(百万円)

312

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.97199%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

7.69%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

312

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

312

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

15.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

312

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信『愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

372,073円
-0.81%

純資産総額(百万円)

2,957

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1618)。TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

92.72%

リターン3年(年率)

48.67%

リターン5年(年率)

34.69%

リターン10年(年率)

19.19%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,957

シャープレシオ1年

3.83

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,957

標準偏差1年

24.07%

標準偏差3年

20.4%

標準偏差5年

20.59%

標準偏差10年

23.88%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

2,957

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

20,912円
+0.35%

純資産総額(百万円)

202

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

12.65%

リターン3年(年率)

10.01%

リターン5年(年率)

6.45%

リターン10年(年率)

4.76%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

202

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

202

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

7.6%

標準偏差10年

6.99%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

202

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(成長型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

31,754円
+0.48%

純資産総額(百万円)

671

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

18.45%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

10.46%

リターン10年(年率)

7.85%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

671

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

671

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

671

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン新興国小型株ファンド『愛称:ライジング・フォース』

基準価額/騰落

21,790円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,630

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国の小型株式等に投資を行う。投資にあたっては、新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行う。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資する。外国投資法人の運用は、テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドが行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

15.6%

リターン3年(年率)

14.39%

リターン5年(年率)

12.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,630

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,630

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

12.97%

標準偏差5年

12.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,630

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC国内債券F(厳選型)

基準価額/騰落

8,629円
-0.02%

純資産総額(百万円)

617

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

-5.08%

リターン3年(年率)

-3.95%

リターン5年(年率)

-2.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

617

シャープレシオ1年

-1.79

シャープレシオ3年

-1.52

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

617

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

2.77%

標準偏差5年

2.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

617

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドAコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

17,680円
-0.07%

純資産総額(百万円)

665

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.57%

リターン3年(年率)

1.63%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

1.7%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

665

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

665

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

4.11%

標準偏差5年

6.34%

標準偏差10年

6.81%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

665

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(成長型)『愛称:プラチナラップ(成長型)』

基準価額/騰落

18,705円
+0.49%

純資産総額(百万円)

635

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、世界の株式及び債券に加え、REIT、コモディティ、およびヘッジファンド等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として対円での為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

6.17%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

635

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

635

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

10.19%

標準偏差10年

10.69%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

635

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

635

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

医療関連世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

19,320円
-0.21%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、医療関連分野における革新的な新技術や新商品の開発を推進している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

21.26%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

4.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

16.91%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

18.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース

基準価額/騰落

230円
+3.60%

純資産総額(百万円)

204

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1469)。指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-54.65%

リターン3年(年率)

-43.7%

リターン5年(年率)

-34.21%

リターン10年(年率)

-30.92%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

204

シャープレシオ1年

-1.62

シャープレシオ3年

-1.75

シャープレシオ5年

-1.37

シャープレシオ10年

-1.2

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

204

標準偏差1年

34.14%

標準偏差3年

25.47%

標準偏差5年

25.5%

標準偏差10年

27.81%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

204

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド中小型株式ファンド

基準価額/騰落

8,629円
+0.65%

純資産総額(百万円)

113

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98749%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

インドの中小型株式に実質的な投資を行う。MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

113

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

113

標準偏差1年

20.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)

基準価額/騰落

97,919円
-1.68%

純資産総額(百万円)

1,903

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.36%

リターン3年(年率)

26.14%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

13.42%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,903

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,903

標準偏差1年

19.92%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,903

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

20,061円
+0.39%

純資産総額(百万円)

3,883

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

12.75%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,883

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,883

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.55%

標準偏差10年

10.01%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,883

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

基準価額/騰落

32,455円
+0.28%

純資産総額(百万円)

55,917

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.17%

リターン3年(年率)

7.75%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,917

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,917

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

16.55%

標準偏差5年

16.69%

標準偏差10年

20.75%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,270円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

55,917

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

75,628円
+0.61%

純資産総額(百万円)

26,673

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1546)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.55%

リターン3年(年率)

19.58%

リターン5年(年率)

16.06%

リターン10年(年率)

15.47%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26,673

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26,673

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

771円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

26,673

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・フラトンVPICファンド

基準価額/騰落

24,447円
+1.36%

純資産総額(百万円)

4,312

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.132%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ベトナム株式20%、パキスタン株式20%、インド株式30%、中国株式30%の割合で分散投資。国別配分は、マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し、原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

11.48%

信託報酬率

2.132%

純資産総額(百万円)

4,312

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.132%

純資産総額(百万円)

4,312

標準偏差1年

18.46%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

16.22%

信託報酬率

2.132%

純資産総額(百万円)

4,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,312

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

10,609円
-0.06%

純資産総額(百万円)

4,345

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.42%

リターン3年(年率)

-3.98%

リターン5年(年率)

-3.03%

リターン10年(年率)

-1.43%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,345

シャープレシオ1年

-1.78

シャープレシオ3年

-1.38

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,345

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

3.07%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.47%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

4,345

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2055

基準価額/騰落

19,454円
-0.48%

純資産総額(百万円)

293

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2055年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

17.07%

リターン3年(年率)

13.21%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

293

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

293

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

8.3%

標準偏差5年

8.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

293

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株100

基準価額/騰落

22,615円
+1.00%

純資産総額(百万円)

1,455

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.57%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

9.53%

リターン10年(年率)

9.97%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,455

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,455

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

1,455

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国REIT・H型『愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

15,520円
+0.88%

純資産総額(百万円)

546

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用。効率的な運用を行うため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

1.42%

リターン5年(年率)

-0.97%

リターン10年(年率)

0.65%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

546

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

546

標準偏差1年

12.23%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

17.13%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

546

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

基準価額/騰落

25,739円
+0.89%

純資産総額(百万円)

2,744

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

22.62%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,744

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,744

標準偏差1年

21.62%

標準偏差3年

21.76%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,744

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)マネープール・ファンド

基準価額/騰落

10,024円
0%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

0.1%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

-8.31

シャープレシオ3年

-2.84

シャープレシオ5年

-2.16

シャープレシオ10年

-1.76

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

75

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年)『愛称:十二絵巻(1年決算型)』

基準価額/騰落

32,268円
+1.28%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

7.14%

リターン3年(年率)

11.46%

リターン5年(年率)

10.31%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド

基準価額/騰落

35,072円
-1.02%

純資産総額(百万円)

2,480

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

25.01%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

11.2%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,480

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,480

標準偏差1年

21.47%

標準偏差3年

16.6%

標準偏差5年

17.04%

標準偏差10年

19.6%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,480

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DC ガリレオ

基準価額/騰落

8,806円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,297

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

-3.68%

リターン3年(年率)

-3.88%

リターン5年(年率)

-4.54%

リターン10年(年率)

-3.04%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,297

シャープレシオ1年

-1.83

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,297

標準偏差1年

2.3%

標準偏差3年

3.78%

標準偏差5年

3.93%

標準偏差10年

3.64%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,297

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,297

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードJ-REITファンド

基準価額/騰落

15,723円
-0.76%

純資産総額(百万円)

235

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし、組入比率を高位に保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.82%

リターン3年(年率)

5.29%

リターン5年(年率)

1.93%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

235

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

235

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

235

複合

アクティブ

比較

販売会社

リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称:にいがた創業応援団』

基準価額/騰落

10,957円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,285

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

5.34%

リターン3年(年率)

6.42%

リターン5年(年率)

2.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,285

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,285

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,285

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

2,285

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

One 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』

基準価額/騰落

28,965円
+3.10%

純資産総額(百万円)

2,158

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は中国企業群の株式および、中国関連株式。企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行う。ボトムアップ・アプローチを基本としつつ、トップダウン・アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う。実質株式組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

6.14%

リターン3年(年率)

8.17%

リターン5年(年率)

-3.49%

リターン10年(年率)

4.76%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,158

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,158

標準偏差1年

23.66%

標準偏差3年

23.8%

標準偏差5年

25.48%

標準偏差10年

22.9%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,158

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)『愛称:R246 ESG(安定型)』

基準価額/騰落

11,839円
+0.13%

純資産総額(百万円)

901

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)の追求および想定リスク水準(4.63%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

5.87%

リターン3年(年率)

4.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

901

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

901

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

901

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 海外株式ファンド

基準価額/騰落

54,341円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,418

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主に日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により投資銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

22.65%

リターン5年(年率)

18.24%

リターン10年(年率)

12.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,418

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,418

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

12.38%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

14.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

770円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

1,418

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)

基準価額/騰落

17,321円
-1.16%

純資産総額(百万円)

628

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。ファンド名のMASAMITSUは、運用責任者の名前。全セクターを投資対象とし、かつ、1,000以上の広い銘柄郡から投資対象銘柄を厳選する。全セクターを広く投資対象とする一方で、金融・不動産セクターを最重要セクターと位置づけ、明確な収益源とする。銘柄選択や銘柄入れ替えを機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

32.43%

リターン3年(年率)

18.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

628

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

628

標準偏差1年

18.7%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

628

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

25,867円
-1.40%

純資産総額(百万円)

4,673

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

34.54%

リターン3年(年率)

21.35%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,673

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,673

標準偏差1年

19.86%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

15.27%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,673

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

4,673

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・チャイナ・フォーカス

基準価額/騰落

100,911円
+1.72%

純資産総額(百万円)

2,697

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

13.09%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

8.14%

リターン10年(年率)

9.06%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,697

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,697

標準偏差1年

20.57%

標準偏差3年

21.07%

標準偏差5年

21.5%

標準偏差10年

20.03%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,697

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,697

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アグレッシブ・グロース

基準価額/騰落

17,982円
-1.30%

純資産総額(百万円)

1,989

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。個別企業分析により、株式時価総額の大小にかかわらず高成長と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。個別企業分析にあたっては、「ボトムアップ・アプローチ」を重視。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

32.98%

リターン3年(年率)

13.88%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

9.92%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,989

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,989

標準偏差1年

21.76%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,989

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,989

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 拡大中国株投信

基準価額/騰落

25,037円
+2.34%

純資産総額(百万円)

2,425

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

26.95%

リターン3年(年率)

17.85%

リターン5年(年率)

8.27%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,425

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,425

標準偏差1年

20.32%

標準偏差3年

18.3%

標準偏差5年

18.49%

標準偏差10年

18.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

2,425

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2045『愛称:ハッピーボヤージュ2045』

基準価額/騰落

21,019円
-0.10%

純資産総額(百万円)

4,946

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債21%、国内株28%、先進国債3%、先進国株28%、新興国債6%、新興国株14%とし、安定運用開始時期(2045年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

16.13%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

4,946

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

4,946

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

4,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,946

アクティブ

比較

販売会社

バランスP(ミリオン)

基準価額/騰落

19,874円
-0.96%

純資産総額(百万円)

1,580

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.49%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

5.01%

リターン10年(年率)

5.23%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,580

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,580

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

8.58%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,580

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランスポートフォリオ

基準価額/騰落

14,898円
-0.71%

純資産総額(百万円)

121

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果をめざす「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に50%程度投資を行う。また残りの50%程度は内外の公社債を中心に組み入れ、信託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.29%

リターン3年(年率)

11.14%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

121

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

121

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

6.55%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(年2)

基準価額/騰落

16,276円
+0.69%

純資産総額(百万円)

1,400

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

4.53%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,400

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,400

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

20.19%

標準偏差10年

24.39%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,400

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,400

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国株インデックス(H有)

基準価額/騰落

10,914円
+1.10%

純資産総額(百万円)

1,422

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.59%

リターン3年(年率)

8.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1,422

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1,422

標準偏差1年

20.36%

標準偏差3年

15.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1,422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,422

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,770円
-0.06%

純資産総額(百万円)

481

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.62%

リターン3年(年率)

-1.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

481

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

481

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

481

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC BICsオープン

基準価額/騰落

21,364円
+0.70%

純資産総額(百万円)

7,094

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月29日

リターン1年(年率)

19.17%

リターン3年(年率)

16.45%

リターン5年(年率)

5.05%

リターン10年(年率)

8.46%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

7,094

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

7,094

標準偏差1年

13.78%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

18.47%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

7,094

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

7,094

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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