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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 外国債券オープン

基準価額/騰落

16,766円
+0.44%

純資産総額(百万円)

2,117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

8.79%

リターン3年(年率)

9.04%

リターン5年(年率)

4.97%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,117

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,117

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

2,117

アクティブ

比較

販売会社

マネー・オープン

基準価額/騰落

10,069円
0%

純資産総額(百万円)

1,398

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,398

シャープレシオ1年

-10.59

シャープレシオ3年

-3.63

シャープレシオ5年

-2.69

シャープレシオ10年

-2.58

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,398

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,398

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信『愛称:NF・ロシア株ETF』

基準価額/騰落

70円
0%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数

ベンチマーク/連動指数

モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1324)。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

288.89%

リターン3年(年率)

-22.78%

リターン5年(年率)

-65.17%

リターン10年(年率)

-36.94%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

139.85%

標準偏差3年

91.65%

標準偏差5年

85.58%

標準偏差10年

63.56%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 南方 中国A株 CSI500

基準価額/騰落

2,508円
+0.80%

純資産総額(百万円)

2,408

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.864%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

CSI スモールキャップ 500指数

ベンチマーク/連動指数

CSI スモールキャップ 500指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2553)。中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.59%

リターン3年(年率)

15.66%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

2,408

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

2,408

標準偏差1年

22.62%

標準偏差3年

23.38%

標準偏差5年

22.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

2,408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

24円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

2,408

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証スタンダードTOP20

基準価額/騰落

6,435円
-0.36%

純資産総額(百万円)

848

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証スタンダード市場TOP20

ベンチマーク/連動指数

東証スタンダード市場TOP20

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1551)。東証スタンダード市場TOP20を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証スタンダード市場TOP20に採用されている株式に投資を行う。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.76%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

848

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

848

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

14.85%

標準偏差10年

18.75%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

58円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

848

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース250ETF

基準価額/騰落

564円
+0.36%

純資産総額(百万円)

11,707

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2516)。東京証券取引所グロース市場に上場する内国株全銘柄を対象とした、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指す上場投資信託(ETF)。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.57%

リターン3年(年率)

-2.32%

リターン5年(年率)

-9.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,707

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,707

標準偏差1年

14.48%

標準偏差3年

18%

標準偏差5年

21.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,707

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-03『愛称:さくらボンド2025-03』

基準価額/騰落

10,006円
-0.02%

純資産総額(百万円)

4,072

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

4,072

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

4,072

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

4,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,072

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド『愛称:モンド』

基準価額/騰落

11,641円
-0.04%

純資産総額(百万円)

659

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、リート、コモディティ等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。ESGへの取り組みなどを考慮し選定された様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と市場環境に応じた資産配分の機動的な変更により市場の変化に伴う下落リスクを低減する。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

10.38%

リターン3年(年率)

8.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

659

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

659

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

5.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

659

複合

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

基準価額/騰落

8,635円
+0.35%

純資産総額(百万円)

201

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

2.25%

リターン3年(年率)

-0.18%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

201

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

201

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

201

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

201

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

19,123円
+0.08%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

6.58%

リターン3年(年率)

6.03%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

4.98%

標準偏差10年

5.04%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(積極型)

基準価額/騰落

34,833円
-0.02%

純資産総額(百万円)

554

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

17.65%

リターン3年(年率)

15.43%

リターン5年(年率)

11.11%

リターン10年(年率)

9.03%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

554

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

554

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

9.98%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

554

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

554

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

基準価額/騰落

33,556円
+0.51%

純資産総額(百万円)

390

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.43%

リターン3年(年率)

24.84%

リターン5年(年率)

18.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

390

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

390

標準偏差1年

14.81%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

390

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

390

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル中小型株式ファンド

基準価額/騰落

12,524円
+0.61%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決等にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.08%

リターン3年(年率)

4.18%

リターン5年(年率)

1.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

18.84%

標準偏差3年

18.76%

標準偏差5年

18.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC・J-REITアクティブ

基準価額/騰落

11,662円
+0.10%

純資産総額(百万円)

115

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月18日

リターン1年(年率)

22.3%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

115

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

115

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

基準価額/騰落

24,601円
+0.36%

純資産総額(百万円)

348

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.73%

リターン3年(年率)

11.98%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

6.89%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

348

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

348

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

9.85%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

348

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信『愛称:NF・ブラジル株ETF』

基準価額/騰落

30,087円
-1.72%

純資産総額(百万円)

3,454

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1325)。ボベスパ指数に採用されているまたは採用が決定した銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.56%

リターン3年(年率)

21.89%

リターン5年(年率)

17.39%

リターン10年(年率)

15.18%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,454

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,454

標準偏差1年

22.23%

標準偏差3年

21.86%

標準偏差5年

25.09%

標準偏差10年

32.02%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,071円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

3,454

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド『愛称:アルテ』

基準価額/騰落

14,322円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,568

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7548%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式、債券および金やREIT等のオルタナティブ資産等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。相対的に価格変動リスクを抑えながら長期的に株式と同程度のリターン(短期金利+4%)を目指す。市場環境に応じて資産配分をダイナミックに変更する。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

16.46%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,568

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,568

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

7.74%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,568

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,568

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(年2)

基準価額/騰落

13,849円
+0.36%

純資産総額(百万円)

651

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

10.55%

リターン3年(年率)

6.85%

リターン5年(年率)

3.59%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

651

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

651

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

651

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

651

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

21,836円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

9.72%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,340

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,340

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,340

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバルバランス(安定型)『愛称:未来地図』

基準価額/騰落

13,997円
-0.24%

純資産総額(百万円)

744

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式26%、国内債券48%、外国株式14%、外国債券9%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

8.71%

リターン3年(年率)

7.63%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

744

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

744

標準偏差1年

6.94%

標準偏差3年

6.12%

標準偏差5年

6.12%

標準偏差10年

6.18%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

744

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(成長・H無)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

16,605円
+0.60%

純資産総額(百万円)

1,158

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

16.44%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

6.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,158

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,158

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,158

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・新興国厳選株A(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

14,659円
-1.05%

純資産総額(百万円)

462

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7779%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

43.35%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

-2.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

462

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

462

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

462

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2030

基準価額/騰落

11,985円
+0.05%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

4.41%

リターン3年(年率)

4.64%

リターン5年(年率)

3.04%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

2.57%

標準偏差3年

3.67%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

4.92%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

54

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ)

基準価額/騰落

38,405円
+0.95%

純資産総額(百万円)

1,203

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する。中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別する。ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.28%

リターン3年(年率)

19.9%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,203

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,203

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

10.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,203

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型『愛称:ミノガメ』

基準価額/騰落

32,969円
+0.31%

純資産総額(百万円)

812

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、株式型ファンド90%(±10%)、絶対収益追求型ファンド10%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

16.45%

リターン3年(年率)

20.16%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

812

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

812

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

11.67%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

812

複合

アクティブ

比較

販売会社

ほくよう資産形成応援ファンド『愛称:ほくよう未来への翼』

基準価額/騰落

10,588円
0%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の債券、株式、リートを実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指す。外貨建て資産への投資は行わないため、為替変動リスクはない。信託財産の安定的な成長のために、市場環境等に応じて機動的に資産配分の変更を行う。資産配分の決定にあたっては計量モデルを活用する。株式・リートの実質組入比率の調整には、主に先物取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

4.83%

リターン3年(年率)

1.63%

リターン5年(年率)

0.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

2.94%

標準偏差5年

2.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

347

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信『愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

216,878円
+1.18%

純資産総額(百万円)

3,687

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1628)。TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.77%

リターン3年(年率)

12.39%

リターン5年(年率)

11.3%

リターン10年(年率)

4.01%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,687

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,687

標準偏差1年

6.95%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

11.37%

標準偏差10年

15.25%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

3,687

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信『愛称:NF・金融(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

358,809円
+0.72%

純資産総額(百万円)

12,767

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.39%

リターン3年(年率)

32.68%

リターン5年(年率)

26.82%

リターン10年(年率)

14.56%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

12,767

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.84

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

12,767

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

15.6%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

18.24%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

12,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

12,767

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)不動産上場投信『愛称:NF・不動産(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

569,412円
+1.57%

純資産総額(百万円)

2,754

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.76%

リターン3年(年率)

26.78%

リターン5年(年率)

17.99%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,754

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,754

標準偏差1年

15.87%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

19.17%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

11,980円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

2,754

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

13,674円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(1年)B『愛称:グランツール1年』

基準価額/騰落

11,634円
+0.28%

純資産総額(百万円)

88

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

11.17%

リターン3年(年率)

4.79%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

1.77%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

88

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

88

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

5.44%

標準偏差5年

6.67%

標準偏差10年

8.16%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

88

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

基準価額/騰落

6,859円
+0.65%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-16.37%

リターン3年(年率)

-7.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

-3.23

シャープレシオ3年

-1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

5.21%

標準偏差3年

6.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

19,340円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.64%

リターン3年(年率)

13.42%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

9.61%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株オープン『愛称:むぎわら帽子』

基準価額/騰落

20,837円
+0.40%

純資産総額(百万円)

634

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

30.64%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

18.28%

リターン10年(年率)

10.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

634

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

2.37

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

634

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

14.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

634

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F

基準価額/騰落

14,891円
-0.79%

純資産総額(百万円)

842

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.722%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所に上場されている小型株式(時価総額50億米ドル以下の銘柄)に投資する。株価が企業の本源的価値に対して過小評価されており、今後、本源的価値と株価の乖離が縮小すること(リカバリー)が見込まれる銘柄に投資する。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

23.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

842

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

842

標準偏差1年

19.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.722%

純資産総額(百万円)

842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

842

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

UBS グローバル株式ロング・ショート・ファンド

基準価額/騰落

10,628円
+0.07%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.69799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の上場株式を実質的な投資対象とし、ボトムアップで分析する長期業績予想対比で見て、株価が割安と判断する銘柄を買い建て、割高と判断する銘柄を売り建てる株式ロング・ショート戦略を採用し、分散の効いたポートフォリオを構築することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

16.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)『愛称:THE GRiPS 4%』

基準価額/騰落

8,450円
+0.12%

純資産総額(百万円)

318

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

0.36%

リターン5年(年率)

-1.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

318

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

318

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

3.34%

標準偏差5年

4.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

318

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新経連株価指数ファンド『愛称:JANEインデックス』

基準価額/騰落

16,688円
+0.79%

純資産総額(百万円)

137

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.62%

リターン3年(年率)

11.69%

リターン5年(年率)

5.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

137

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

137

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

137

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JP 日米バランスファンド(DC)

基準価額/騰落

9,291円
0%

純資産総額(百万円)

359

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4532%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.01%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

-2.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

359

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

359

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

2.78%

標準偏差5年

3.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

359

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

27,246円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,563

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

16.16%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

13.13%

リターン10年(年率)

9.36%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,563

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,563

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

10.49%

標準偏差10年

11.37%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,563

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

34,819円
+0.05%

純資産総額(百万円)

50,489

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

18.95%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

13%

リターン10年(年率)

9.54%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

50,489

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

50,489

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

7.62%

標準偏差5年

8.29%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

50,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

50,489

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 外国債券ファンド『愛称:ハリアー』

基準価額/騰落

17,326円
+0.43%

純資産総額(百万円)

158

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

8.21%

リターン5年(年率)

4.46%

リターン10年(年率)

2.27%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

158

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

158

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

6.89%

標準偏差10年

6.49%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

158

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

明治安田 TOPIXオープン

基準価額/騰落

44,696円
-0.11%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次で同指数との連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

30.31%

リターン3年(年率)

24.01%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

11.46%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.83%

標準偏差10年

13.52%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

118

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

基準価額/騰落

29,819円
+0.03%

純資産総額(百万円)

546

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.42%

リターン3年(年率)

9.67%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

9.43%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

546

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

546

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

13.01%

標準偏差10年

14.79%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

546

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん USバランス・プラスゴールド(1年決算型)『愛称:米国キラリ』

基準価額/騰落

10,618円
+0.01%

純資産総額(百万円)

272

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.98199%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の複数の資産(債券・株式・金)に分散投資を行う。米国債券:60%程度、米国株式:2.5%から20%程度、金:2.5%から20%程度を資産配分比率とする。ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率を資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れる。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

272

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

272

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

272

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

J・ファンダメンタル・アクティブ(SMA)

基準価額/騰落

31,704円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,321

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な企業調査および分析結果に基づき、割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え、業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって、安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

30.74%

リターン3年(年率)

27.21%

リターン5年(年率)

19.14%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,321

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

2.39

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,321

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

14.72%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,321

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・年金プラン50

基準価額/騰落

23,735円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,445

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式33%、外国株式17%、国内債券40%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.8%

リターン3年(年率)

11.94%

リターン5年(年率)

8.13%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,445

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,445

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

7.69%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,445

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパニーズ・ドリーム・オープン

基準価額/騰落

33,675円
+0.26%

純資産総額(百万円)

3,439

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式が投資対象。21世紀の日本を代表する経営者を発掘し、その成長性に富んだ企業の株式に投資。銘柄選定にあたり、財務分析による緻密な定量分析、経営者インタビューなどによる定性分析を通じ、事業分野、経営戦略、経営資源、競争力、成長性、バリュエーションなど複数の銘柄選別基準により企業の投資価値を多面的に判断。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

25.16%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

6.49%

リターン10年(年率)

11.08%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,439

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,439

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

12.06%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,439

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DCワールド・ソブリンインカム

基準価額/騰落

16,593円
+0.41%

純資産総額(百万円)

119

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

8.04%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

1.71%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

119

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

119

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

6.57%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

5.87%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

119

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(限定H)

基準価額/騰落

12,696円
-0.52%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

37

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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