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検索結果5799件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信『愛称:NF・企業価値ETF』

基準価額/騰落

40,709円
+0.49%

純資産総額(百万円)

16,706

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

野村企業価値分配指数(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村企業価値分配指数(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1480)。収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株を構成銘柄とする時価総額加重平均型の株価指数「野村企業価値分配指数(配当含む)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.4%

リターン3年(年率)

21.6%

リターン5年(年率)

18%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

16,706

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

16,706

標準偏差1年

17.87%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

13.88%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

16,706

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

16,706

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)『愛称:NF・日本株セレクトETF』

基準価額/騰落

438,498円
+1.03%

純資産総額(百万円)

2,189

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41%

リターン3年(年率)

23.86%

リターン5年(年率)

19.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,189

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,189

標準偏差1年

18.99%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,189

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

2,189

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回)『愛称:グローバル・トップ年1』

基準価額/騰落

14,502円
+0.08%

純資産総額(百万円)

483

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収益の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.12%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

3.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

483

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

483

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

483

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

483

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<マネープールF>

基準価額/騰落

10,088円
0%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債等。国内の短期公社債等を中心に投資を行うことにより利子等収益の確保を図り安定した運用をめざす。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月20日

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

0.22%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

0.05%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

-8.16

シャープレシオ3年

-3.24

シャープレシオ5年

-2.42

シャープレシオ10年

-1.85

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.06%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ 短期戦略プラス・オープン(リスク軽減)

基準価額/騰落

9,919円
-0.04%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資信託証券への投資配分は、投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」70%、および利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」30%を基本とする。外国投資信託において、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

1.03%

リターン3年(年率)

0.7%

リターン5年(年率)

-0.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

1.45%

標準偏差3年

1.4%

標準偏差5年

1.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H有)

基準価額/騰落

12,904円
-0.04%

純資産総額(百万円)

371

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.91%

リターン3年(年率)

5.26%

リターン5年(年率)

1.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

371

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

371

標準偏差1年

15.5%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

16.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

371

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

38,883円
-0.86%

純資産総額(百万円)

783

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

22.29%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

8.62%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

783

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

783

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

17.71%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

783

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート(3カ月決算型)『愛称:世界ビル紀行』

基準価額/騰落

3,850円
-0.93%

純資産総額(百万円)

2,855

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国において上場されている不動産投資信託(REIT=リート)に投資。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指し、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月17日

リターン1年(年率)

17.14%

リターン3年(年率)

10.3%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,855

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,855

標準偏差1年

12.2%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.59%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,855

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

45円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

4.68%

純資産総額(百万円)

2,855

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC・J-REITアクティブ

基準価額/騰落

10,768円
-1.17%

純資産総額(百万円)

102

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

6.08%

リターン3年(年率)

4.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

102

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

102

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

基準価額/騰落

9,248円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,002

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月18日

リターン1年(年率)

-13.73%

リターン3年(年率)

-1.93%

リターン5年(年率)

-5.61%

リターン10年(年率)

2.06%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,002

シャープレシオ1年

-0.99

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,002

標準偏差1年

14.49%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

15.02%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,002

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称:アメリカン・エンジェル』

基準価額/騰落

10,713円
-0.33%

純資産総額(百万円)

419

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.74%

リターン3年(年率)

7.05%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

419

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

419

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

16.59%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

19.03%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

5.69%

純資産総額(百万円)

419

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称:アメリカン・エンジェル』

基準価額/騰落

10,984円
-0.20%

純資産総額(百万円)

18,443

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月18日

リターン1年(年率)

31.97%

リターン3年(年率)

16.94%

リターン5年(年率)

17.69%

リターン10年(年率)

15.14%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

18,443

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

18,443

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

16.72%

標準偏差10年

19.9%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

18,443

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,140円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

15.02%

純資産総額(百万円)

18,443

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

14,083円
-0.23%

純資産総額(百万円)

154

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

7.41%

リターン3年(年率)

5.47%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

154

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

154

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

10.61%

標準偏差10年

10.36%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

154

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)『愛称:マイパッケージNEXT30』

基準価額/騰落

13,690円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,485

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.32%

リターン3年(年率)

4.93%

リターン5年(年率)

4.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,485

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,485

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,485

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

8,556円
-0.01%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

-0.11%

リターン5年(年率)

-3.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

5.82%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H有)

基準価額/騰落

9,281円
-0.03%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

-0.03%

リターン5年(年率)

-2.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

3.18%

標準偏差5年

3.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

99

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称:エマージング・セレクト(年2)』

基準価額/騰落

13,661円
+0.21%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

39.2%

リターン3年(年率)

16.29%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

26.96%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

16.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

19.03%

純資産総額(百万円)

133

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,549円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

26.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

9.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,737円
-1.07%

純資産総額(百万円)

709

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

0.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

709

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

709

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

709

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H有)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,553円
0%

純資産総額(百万円)

388

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

0.14%

リターン5年(年率)

-3.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

388

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

388

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

3.81%

標準偏差5年

4.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

388

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

388

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H有)

基準価額/騰落

8,095円
-0.06%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-1.33%

リターン3年(年率)

-0.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H無)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

17,493円
-0.01%

純資産総額(百万円)

194

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

10.54%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

8.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

194

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

194

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

8.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

194

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

194

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

基準価額/騰落

9,665円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.34%

リターン3年(年率)

-0.56%

リターン5年(年率)

-4.92%

リターン10年(年率)

-1.43%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.8

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

6.5%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

基準価額/騰落

14,079円
+0.55%

純資産総額(百万円)

1,503

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式と国債。株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資。国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資。各資産、各国別の投資配分の調整等を適宜行い、長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

8.13%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

6.93%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,503

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,503

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

11.08%

標準偏差10年

10.69%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,503

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

355円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

1,503

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

18,705円
+0.12%

純資産総額(百万円)

891

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

11.67%

リターン3年(年率)

10.65%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

7.44%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

891

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

891

標準偏差1年

4.44%

標準偏差3年

8.28%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

7.82%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

891

複合

アクティブ

比較

販売会社

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

基準価額/騰落

32,868円
-0.10%

純資産総額(百万円)

3,421

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

19.8%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

12.62%

リターン10年(年率)

11.25%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,421

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,421

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

11.49%

標準偏差10年

11.39%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,421

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,421

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(H有)

基準価額/騰落

79,437円
+0.71%

純資産総額(百万円)

12,376

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.03025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

12,376

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

12,376

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

12,376

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

12,376

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

12,450円
+0.06%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

-17.98%

リターン3年(年率)

-2.49%

リターン5年(年率)

-0.94%

リターン10年(年率)

1.78%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

-1.52

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

12.32%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

19.56%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネー)

基準価額/騰落

10,056円
0%

純資産総額(百万円)

156

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

0.24%

リターン5年(年率)

0.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

156

シャープレシオ1年

-9.34

シャープレシオ3年

-1.48

シャープレシオ5年

-1.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

156

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.09%

標準偏差5年

0.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

156

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

きらぼし・みらい応援株式ファンド『愛称:きらぼしみらい』

基準価額/騰落

13,098円
+0.77%

純資産総額(百万円)

1,300

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月03日

リターン1年(年率)

35.13%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,300

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,300

標準偏差1年

30.7%

標準偏差3年

21.61%

標準偏差5年

20.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

1,300

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価額/騰落

60,377円
+0.13%

純資産総額(百万円)

443

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.92249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月04日

リターン1年(年率)

64.23%

リターン3年(年率)

31.01%

リターン5年(年率)

33.58%

リターン10年(年率)

18.34%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

443

シャープレシオ1年

4.37

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

2.08

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

443

標準偏差1年

14.52%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

16.09%

標準偏差10年

19.23%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

443

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

443

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け先進国高格付国債FII

基準価額/騰落

8,009円
-0.31%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の国債等に投資を行う。投資する国債等(日本国債を除く)は、原則として取得時においてAAマイナス格相当以上の格付けを取得しているものに限る。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.38%

リターン3年(年率)

-0.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

3.81%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)』

基準価額/騰落

26,358円
+0.28%

純資産総額(百万円)

422

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.56%

リターン3年(年率)

28.41%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

422

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

422

標準偏差1年

25.46%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

21.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

422

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

422

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国年1回決算ファンド『愛称:あいのり年1』

基準価額/騰落

17,012円
-0.12%

純資産総額(百万円)

73

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月11日

リターン1年(年率)

16%

リターン3年(年率)

9.2%

リターン5年(年率)

8.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

73

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

73

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

73

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F『愛称:フラットさん』

基準価額/騰落

7,630円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,528

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)。原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-13.67%

リターン3年(年率)

-6.99%

リターン5年(年率)

-4.92%

リターン10年(年率)

-2.55%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

1,528

シャープレシオ1年

-7.03

シャープレシオ3年

-2.66

シャープレシオ5年

-2.1

シャープレシオ10年

-1.33

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

1,528

標準偏差1年

2.02%

標準偏差3年

2.74%

標準偏差5年

2.42%

標準偏差10年

1.97%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

1,528

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

1,528

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(資産成長)

基準価額/騰落

10,453円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

15,508円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,072

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

10.23%

リターン3年(年率)

9%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,072

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,072

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,072

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

1,072

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-11『愛称:円結びIII 2024-11』

基準価額/騰落

9,954円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,463

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

2,463

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

2,463

標準偏差1年

0.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

2,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,463

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,529円
-0.11%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-2.76%

リターン3年(年率)

-2.18%

リターン5年(年率)

-5.57%

リターン10年(年率)

-2.88%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

-1.18

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

4.47%

標準偏差5年

4.95%

標準偏差10年

4.19%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

BR 欧州株式オープン

基準価額/騰落

38,719円
-0.85%

純資産総額(百万円)

4,450

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主に、欧州主要国の大型株および中型株に投資。独自の調査に基づいたボトムアップ・アプローチの銘柄選択によりポートフォリオを作成。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

15.96%

リターン3年(年率)

12.35%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

12.34%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,450

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,450

標準偏差1年

18.17%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

18.49%

標準偏差10年

18.08%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,450

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,450

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ロシアオープン

基準価額/騰落

1,147円
0%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-1.88%

リターン3年(年率)

9.77%

リターン5年(年率)

-36.22%

リターン10年(年率)

-13.44%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

-9.3

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

0.28%

標準偏差3年

25.01%

標準偏差5年

45.73%

標準偏差10年

37.46%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

509

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

企業価値フォーカス・H型(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

8,900円
-0.59%

純資産総額(百万円)

524

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

0.86%

リターン3年(年率)

0.62%

リターン5年(年率)

-1.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

524

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

524

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

5.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

524

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

524

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド

基準価額/騰落

14,543円
+0.13%

純資産総額(百万円)

131

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.767%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、投資適格から格下げとなった米ドル建てのハイイールド債券等に投資を行い、参考指数であるブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル3%キャップ・トータル・リターン・インデックスと中長期的に同水準のリスクで参考指数を上回るリターンの獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

11.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

131

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

131

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

131

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびり)

基準価額/騰落

10,142円
+0.03%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約5%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.3%

リターン3年(年率)

1.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

4.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなか)

基準価額/騰落

14,376円
+0.24%

純資産総額(百万円)

315

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約11%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

315

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

315

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

315

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(しっかり)

基準価額/騰落

15,848円
+0.29%

純資産総額(百万円)

343

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約13%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.56%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

343

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

343

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

343

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

126,549円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,255

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.93%

リターン3年(年率)

32.34%

リターン5年(年率)

27.3%

リターン10年(年率)

22.21%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,255

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,255

標準偏差1年

21.49%

標準偏差3年

20.32%

標準偏差5年

19.2%

標準偏差10年

20.37%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,255

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,255

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

18,065円
+0.14%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.59%

リターン3年(年率)

10.08%

リターン5年(年率)

9.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

4.51%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

234

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

9,907円
-0.08%

純資産総額(百万円)

318

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

318

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

318

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

318

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

318

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,587円
-0.12%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

6.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

6

2901-2950件を表示(全5799件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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