設定日:

2011/09/21

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/05/31

三菱UFJ 新興国高利回り社債<アジア>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,278

2025年06月16日

前日比

前日比

-34

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

274

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03316119

2011092106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(ウォン、ルピー、ルピア)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.03%

7.63%

9.08%

4.45%

カテゴリー

-1.31%

9.12%

9.84%

3.62%

+/- カテゴリー

-0.72%

-1.49%

-0.76%

+ 0.83%

順位

79位

100位

92位

60位

%ランク

54%

72%

68%

49%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

9.74%

9.1%

8.78%

13.53%

カテゴリー

11.36%

11.22%

11.48%

13.93%

+/- カテゴリー

-1.62%

-2.12%

-2.7%

-0.4%

順位

35位

16位

23位

67位

%ランク

24%

12%

17%

55%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.24

0.83

1.03

0.33

カテゴリー

-0.16

0.81

0.91

0.3

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.02

+ 0.12

+ 0.03

順位

88位

69位

68位

60位

%ランク

60%

50%

50%

49%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

40

01/14

40

02/13

40

03/13

40

04/14

40

05/13

40

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/13

40

03/13

40

04/15

40

05/13

40

06/13

40

07/16

40

08/13

40

09/13

40

10/15

40

11/13

40

12/13

2023年

480円

40

01/13

40

02/13

40

03/13

40

04/13

40

05/15

40

06/13

40

07/13

40

08/14

40

09/13

40

10/13

40

11/13

40

12/13

2022年

480円

40

01/13

40

02/14

40

03/14

40

04/13

40

05/13

40

06/13

40

07/13

40

08/15

40

09/13

40

10/13

40

11/14

40

12/13

2021年

480円

40

01/13

40

02/15

40

03/15

40

04/13

40

05/13

40

06/14

40

07/13

40

08/13

40

09/13

40

10/13

40

11/15

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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