設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/11/30
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜アジア＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,501
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-31
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
280
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03316119
2011092106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､3通貨(ウォン､ルピー､ルピア)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.22% |
10.11% |
7.91% |
6.21% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-9.56% |
-3.67% |
-3.12% |
+ 0.14% |
|
順位 |
135位 |
109位 |
105位 |
62位 |
|
％ランク |
98% |
87% |
84% |
57% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
8.6% |
8.41% |
7.96% |
12.59% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-1.74% |
-2.89% |
-0.72% |
|
順位 |
38位 |
13位 |
4位 |
63位 |
|
％ランク |
28% |
11% |
4% |
58% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
1.18 |
0.98 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
-0.17 |
-0.08 |
0 |
|
順位 |
134位 |
92位 |
83位 |
61位 |
|
％ランク |
97% |
74% |
67% |
56% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
440円 |
40 01/14 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/14 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/14 |
40 08/13 |
40 09/16 |
40 10/14 |
40 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/15 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/16 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/15 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
40 05/15 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/14 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/15 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/14 |
40 12/13 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/14 |
40 07/13 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/15 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報