設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2026/03/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜アジア＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,394
円
2026年05月07日
前日比
前日比
59
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
260
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03316119
2011092106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､3通貨(ウォン､ルピー､ルピア)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.99% |
8.61% |
5.87% |
6.39% |
|
カテゴリー |
16.9% |
14.82% |
10.16% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
-11.91% |
-6.21% |
-4.29% |
-0.59% |
|
順位 |
132位 |
120位 |
111位 |
78位 |
|
％ランク |
95% |
96% |
89% |
67% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
8.6% |
8.22% |
12.21% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.81% |
10.84% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
-1.21% |
-2.62% |
-0.83% |
|
順位 |
110位 |
21位 |
9位 |
65位 |
|
％ランク |
80% |
17% |
8% |
56% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.97 |
0.7 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.49 |
0.95 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-1.42 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.06 |
|
順位 |
132位 |
118位 |
93位 |
75位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
75% |
65% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/14 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/14 |
40 08/13 |
40 09/16 |
40 10/14 |
40 11/13 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/15 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/16 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/15 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
40 05/15 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/14 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/15 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/14 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報