設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜アジア＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,224
円
2025年05月02日
前日比
前日比
94
円
(1.53%)
純資産総額
純資産総額
272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03316119
2011092106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､3通貨(ウォン､ルピー､ルピア)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.81% |
7.77% |
12.58% |
5.45% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
-2.2% |
-1.61% |
+ 0.25% |
+ 1.12% |
|
順位 |
108位 |
104位 |
70位 |
44位 |
|
％ランク |
72% |
73% |
50% |
36% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.8% |
8.29% |
9.22% |
13.46% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
-3.69% |
-2.79% |
-2.62% |
-0.73% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
56位 |
63位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
40% |
51% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.93 |
1.36 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.08 |
+ 0.24 |
+ 0.05 |
|
順位 |
101位 |
80位 |
51位 |
54位 |
|
％ランク |
67% |
56% |
37% |
44% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
40 01/14 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/15 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/16 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/15 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
40 05/15 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/14 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/15 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/14 |
40 12/13 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/14 |
40 07/13 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/15 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報