設定日:

2011/09/21

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 新興国高利回り社債<アジア>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,526

2025年02月10日

前日比

前日比

-17

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

291

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03316119

2011092106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(ウォン、ルピー、ルピア)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.62%

8.25%

6.5%

5.97%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-2.59%

-3.74%

-0.96%

+ 1.61%

順位

95位

122位

104位

45位

%ランク

62%

83%

72%

36%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

6.93%

8.38%

14.81%

13.45%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-3.41%

-3.32%

-0.4%

-0.83%

順位

3位

3位

77位

63位

%ランク

2%

3%

54%

50%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.08

0.98

0.44

0.44

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.05

-0.12

+ 0.08

順位

67位

104位

95位

52位

%ランク

44%

71%

66%

41%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/13

40

03/13

40

04/15

40

05/13

40

06/13

40

07/16

40

08/13

40

09/13

40

10/15

40

11/13

40

12/13

2023年

480円

40

01/13

40

02/13

40

03/13

40

04/13

40

05/15

40

06/13

40

07/13

40

08/14

40

09/13

40

10/13

40

11/13

40

12/13

2022年

480円

40

01/13

40

02/14

40

03/14

40

04/13

40

05/13

40

06/13

40

07/13

40

08/15

40

09/13

40

10/13

40

11/14

40

12/13

2021年

480円

40

01/13

40

02/15

40

03/15

40

04/13

40

05/13

40

06/14

40

07/13

40

08/13

40

09/13

40

10/13

40

11/15

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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