設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2026/02/28
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜アジア＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,425
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-24
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03316119
2011092106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､3通貨(ウォン､ルピー､ルピア)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.07% |
9.45% |
6.99% |
7.67% |
|
カテゴリー |
18.94% |
14.71% |
10.75% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
-9.87% |
-5.26% |
-3.76% |
-0.17% |
|
順位 |
128位 |
119位 |
106位 |
68位 |
|
％ランク |
93% |
95% |
85% |
59% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
8.82% |
8.29% |
8.01% |
12.38% |
|
カテゴリー |
8.07% |
9.79% |
10.82% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
-1.5% |
-2.81% |
-0.78% |
|
順位 |
101位 |
13位 |
6位 |
65位 |
|
％ランク |
73% |
11% |
5% |
56% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.11 |
0.86 |
0.62 |
|
カテゴリー |
2.43 |
1.49 |
1.02 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.46 |
-0.38 |
-0.16 |
-0.02 |
|
順位 |
129位 |
113位 |
88位 |
69位 |
|
％ランク |
93% |
90% |
71% |
59% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/14 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/14 |
40 08/13 |
40 09/16 |
40 10/14 |
40 11/13 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/15 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/16 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/15 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
40 05/15 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/14 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/15 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/14 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報