NISA成長投資枠

設定日:

2023/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・欧州(H)

基準価額

基準価額

194,537

2025年05月02日

前日比

前日比

68

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

10,275

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4831623B

2023112707

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2259)。残存期間が7年以上10年未満のフランスの国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.16%

--

--

--

カテゴリー

-2.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.49%

--

--

--

順位

7位

--

--

--

%ランク

54%

--

--

--

ファンド数

13本

--

--

--

標準偏差

4.44%

--

--

--

カテゴリー

4.07%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.37%

--

--

--

順位

10位

--

--

--

%ランク

77%

--

--

--

ファンド数

13本

--

--

--

シャープレシオ

-0.99

--

--

--

カテゴリー

-0.63

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.36

--

--

--

順位

9位

--

--

--

%ランク

70%

--

--

--

ファンド数

13本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

2300円

1000

01/11

--

--

--

--

1300

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3200円

200

01/11

--

--

--

--

1000

04/11

--

--

--

--

1100

07/11

--

--

--

--

900

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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