設定日:
2013/10/15
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2026/01/31
米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称：スマートスター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,958
円
2026年02月26日
前日比
前日比
92
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
1,090
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331313A
2013101503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡対円での為替ヘッジを行わず､米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.84% |
10.22% |
8.99% |
5.08% |
|
カテゴリー |
6.27% |
7.81% |
6.12% |
3.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.57% |
+ 2.41% |
+ 2.87% |
+ 1.18% |
|
順位 |
6位 |
33位 |
29位 |
21位 |
|
％ランク |
5% |
33% |
32% |
39% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
8.27% |
8.73% |
10.45% |
12.5% |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.1% |
7.56% |
8.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 0.63% |
+ 2.89% |
+ 4.47% |
|
順位 |
67位 |
70位 |
88位 |
53位 |
|
％ランク |
51% |
70% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
1.15 |
0.85 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.9 |
0.71 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
-0.04 |
|
順位 |
19位 |
29位 |
53位 |
40位 |
|
％ランク |
15% |
29% |
59% |
73% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
15 01/13 |
15 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/12 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/11 |
15 10/14 |
15 11/11 |
15 12/11 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/11 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/12 |
15 07/11 |
15 08/14 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/13 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/14 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/13 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報