設定日:

2013/10/15

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2025/01/31

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

7,847

2025年02月17日

前日比

前日比

34

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

1,024

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331313A

2013101503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.15%

9.95%

7.91%

2.86%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-0.51%

+ 4.73%

+ 2.88%

-0.21%

順位

91位

27位

24位

35位

%ランク

73%

27%

27%

67%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

8.96%

10.55%

14.23%

12.7%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 0.99%

+ 5.73%

+ 4.48%

順位

55位

87位

88位

51位

%ランク

44%

87%

98%

97%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.56

0.94

0.55

0.22

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

0

+ 0.36

0

-0.13

順位

89位

41位

63位

41位

%ランク

72%

41%

70%

78%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/14

15

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/11

15

02/13

15

03/11

15

04/11

15

05/13

15

06/11

15

07/11

15

08/13

15

09/11

15

10/11

15

11/11

15

12/11

2023年

180円

15

01/11

15

02/13

15

03/13

15

04/11

15

05/11

15

06/12

15

07/11

15

08/14

15

09/11

15

10/11

15

11/13

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/14

15

03/11

15

04/11

15

05/11

15

06/13

15

07/11

15

08/12

15

09/12

15

10/11

15

11/11

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/11

15

04/12

15

05/11

15

06/11

15

07/12

15

08/11

15

09/13

15

10/11

15

11/11

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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