設定日:
2013/10/15
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/09/30
米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称：スマートスター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,178
円
2025年10月10日
前日比
前日比
-9
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,010
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331313A
2013101503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/10/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡対円での為替ヘッジを行わず､米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.47% |
7.66% |
8.91% |
3.99% |
|
カテゴリー |
5.35% |
5.41% |
5.6% |
3.37% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
+ 2.25% |
+ 3.31% |
+ 0.62% |
|
順位 |
95位 |
29位 |
24位 |
21位 |
|
％ランク |
71% |
29% |
27% |
40% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
標準偏差 |
8.35% |
9.11% |
10.81% |
12.56% |
|
カテゴリー |
8.48% |
8.9% |
7.47% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 0.21% |
+ 3.34% |
+ 4.41% |
|
順位 |
49位 |
66位 |
89位 |
51位 |
|
％ランク |
37% |
65% |
100% |
97% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.83 |
0.82 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.59 |
0.66 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.24 |
+ 0.16 |
-0.06 |
|
順位 |
101位 |
18位 |
41位 |
40位 |
|
％ランク |
76% |
18% |
47% |
76% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
135円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/12 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/11 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/12 |
15 07/11 |
15 08/14 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/13 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/14 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/13 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/12 |
15 05/11 |
15 06/11 |
15 07/12 |
15 08/11 |
15 09/13 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報