設定日:
2013/10/15
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2026/02/28
米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称：スマートスター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,096
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-67
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
1,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331313A
2013101503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡対円での為替ヘッジを行わず､米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.16% |
11.56% |
8.42% |
5.73% |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.24% |
6.22% |
4.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.29% |
+ 3.32% |
+ 2.2% |
+ 1.21% |
|
順位 |
4位 |
16位 |
35位 |
21位 |
|
％ランク |
4% |
16% |
38% |
39% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
7.51% |
8.77% |
10.26% |
12.48% |
|
カテゴリー |
7.56% |
8.06% |
7.96% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 0.71% |
+ 2.3% |
+ 4.55% |
|
順位 |
39位 |
71位 |
83位 |
53位 |
|
％ランク |
30% |
71% |
90% |
97% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
2.62 |
1.3 |
0.81 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.97 |
0.74 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31 |
+ 0.33 |
+ 0.07 |
-0.06 |
|
順位 |
8位 |
18位 |
68位 |
43位 |
|
％ランク |
7% |
18% |
74% |
79% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
15 01/13 |
15 02/12 |
15 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/12 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/11 |
15 10/14 |
15 11/11 |
15 12/11 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/11 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/12 |
15 07/11 |
15 08/14 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/13 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/14 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/13 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報