設定日:
2013/10/15
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/06/30
米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称：スマートスター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,746
円
2025年07月04日
前日比
前日比
64
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
978
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331313A
2013101503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/10/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡対円での為替ヘッジを行わず､米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.22% |
5.95% |
8.83% |
2.37% |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
2.58% |
|
+/- カテゴリー |
-3.47% |
+ 1.93% |
+ 3.92% |
-0.21% |
|
順位 |
125位 |
32位 |
21位 |
36位 |
|
％ランク |
93% |
31% |
24% |
67% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
9.21% |
9.5% |
11.03% |
12.72% |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.24% |
+ 3.55% |
+ 4.49% |
|
順位 |
65位 |
87位 |
91位 |
52位 |
|
％ランク |
49% |
84% |
100% |
97% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.82 |
0.61 |
0.8 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
+ 0.18 |
+ 0.22 |
-0.11 |
|
順位 |
125位 |
32位 |
35位 |
42位 |
|
％ランク |
93% |
31% |
39% |
78% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/12 |
15 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/11 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/12 |
15 07/11 |
15 08/14 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/13 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/14 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/13 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/12 |
15 05/11 |
15 06/11 |
15 07/12 |
15 08/11 |
15 09/13 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報