設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/04/30

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,633

2025年05月20日

前日比

前日比

83

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

72

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5031A097

200907240D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.5%

11.12%

0.99%

-2.45%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 20.9%

+ 8.08%

-2.62%

-3.51%

順位

1位

7位

74位

73位

%ランク

1%

7%

72%

93%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

12.24%

14.66%

19.46%

19.41%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 4.39%

+ 6.19%

+ 11.21%

+ 10.21%

順位

115位

109位

103位

76位

%ランク

92%

96%

100%

97%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

1.57

0.75

0.05

-0.13

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

+ 1.78

+ 0.51

-0.28

-0.2

順位

1位

17位

74位

61位

%ランク

1%

15%

72%

78%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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