設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/05/31
UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,542
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-22
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
95
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5031A097
200907240D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対トルコリラで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.71% |
18.65% |
6.99% |
1.42% |
|
カテゴリー |
14.69% |
7.94% |
4.53% |
3.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.02% |
+ 10.71% |
+ 2.46% |
-2.19% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
35位 |
63位 |
|
％ランク |
6% |
4% |
35% |
76% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.29% |
12.52% |
17.99% |
18.96% |
|
カテゴリー |
5.69% |
7.63% |
8.15% |
8.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
+ 4.89% |
+ 9.84% |
+ 10.32% |
|
順位 |
100位 |
109位 |
100位 |
81位 |
|
％ランク |
77% |
95% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
5.41 |
1.47 |
0.38 |
0.07 |
|
カテゴリー |
2.18 |
0.84 |
0.4 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.23 |
+ 0.63 |
-0.02 |
-0.25 |
|
順位 |
2位 |
18位 |
70位 |
63位 |
|
％ランク |
2% |
16% |
69% |
76% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報