UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,859
円
2025年09月17日
前日比
前日比

47
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
82
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
5031A097
200907240D
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
24.9% |
16.62% |
2.26% |
-0.63% |
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
+/- カテゴリー |
+ 20.02% |
+ 11.95% |
-1.42% |
-2.82% |
順位 |
3位 |
4位 |
73位 |
63位 |
%ランク |
3% |
4% |
69% |
78% |
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
標準偏差 |
9.43% |
13.29% |
19.38% |
19.25% |
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
+/- カテゴリー |
+ 2.42% |
+ 5% |
+ 11.27% |
+ 10.29% |
順位 |
101位 |
108位 |
105位 |
78位 |
%ランク |
79% |
94% |
100% |
97% |
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
シャープレシオ |
2.6 |
1.24 |
0.11 |
-0.04 |
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
+/- カテゴリー |
+ 2.17 |
+ 0.82 |
-0.22 |
-0.22 |
順位 |
1位 |
7位 |
77位 |
63位 |
%ランク |
1% |
7% |
73% |
78% |
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報