設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/09/30
UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,614
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-50
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
87
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5031A097
200907240D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対トルコリラで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.64% |
18.55% |
4.32% |
0.26% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.26% |
4.22% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.84% |
+ 12.29% |
+ 0.1% |
-2.45% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
52位 |
63位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
50% |
78% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
8.78% |
13.26% |
19.22% |
19.21% |
|
カテゴリー |
7.08% |
8.04% |
8.1% |
8.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 5.22% |
+ 11.12% |
+ 10.26% |
|
順位 |
85位 |
108位 |
103位 |
79位 |
|
％ランク |
66% |
94% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
2.53 |
1.39 |
0.22 |
0.01 |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.62 |
0.38 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.02 |
+ 0.77 |
-0.16 |
-0.22 |
|
順位 |
2位 |
11位 |
76位 |
63位 |
|
％ランク |
2% |
10% |
73% |
78% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報