設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/01/31

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,817

2025年02月12日

前日比

前日比

-13

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

77

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5031A097

200907240D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.62%

12.98%

-1.37%

-2.8%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 29.21%

+ 8.92%

-3.81%

-4.05%

順位

2位

10位

74位

70位

%ランク

2%

10%

74%

95%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

10.41%

15.13%

20.44%

19.46%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 2.9%

+ 6.46%

+ 11.34%

+ 10.46%

順位

97位

103位

99位

73位

%ランク

82%

98%

99%

99%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

3.12

0.86

-0.07

-0.15

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 2.83

+ 0.54

-0.26

-0.25

順位

1位

35位

71位

57位

%ランク

1%

34%

71%

78%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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