UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
10,817
円
2025年02月12日
前日比
前日比

-13
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
77
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
5031A097
200907240D
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
32.62% |
12.98% |
-1.37% |
-2.8% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
+ 29.21% |
+ 8.92% |
-3.81% |
-4.05% |
順位 |
2位 |
10位 |
74位 |
70位 |
%ランク |
2% |
10% |
74% |
95% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
10.41% |
15.13% |
20.44% |
19.46% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
+ 2.9% |
+ 6.46% |
+ 11.34% |
+ 10.46% |
順位 |
97位 |
103位 |
99位 |
73位 |
%ランク |
82% |
98% |
99% |
99% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
3.12 |
0.86 |
-0.07 |
-0.15 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 2.83 |
+ 0.54 |
-0.26 |
-0.25 |
順位 |
1位 |
35位 |
71位 |
57位 |
%ランク |
1% |
34% |
71% |
78% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報