UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
10,633
円
2025年05月20日
前日比
前日比

83
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
72
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
5031A097
200907240D
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
19.5% |
11.12% |
0.99% |
-2.45% |
カテゴリー |
-1.4% |
3.04% |
3.61% |
1.06% |
+/- カテゴリー |
+ 20.9% |
+ 8.08% |
-2.62% |
-3.51% |
順位 |
1位 |
7位 |
74位 |
73位 |
%ランク |
1% |
7% |
72% |
93% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
標準偏差 |
12.24% |
14.66% |
19.46% |
19.41% |
カテゴリー |
7.85% |
8.47% |
8.25% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
+ 6.19% |
+ 11.21% |
+ 10.21% |
順位 |
115位 |
109位 |
103位 |
76位 |
%ランク |
92% |
96% |
100% |
97% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
シャープレシオ |
1.57 |
0.75 |
0.05 |
-0.13 |
カテゴリー |
-0.21 |
0.24 |
0.33 |
0.07 |
+/- カテゴリー |
+ 1.78 |
+ 0.51 |
-0.28 |
-0.2 |
順位 |
1位 |
17位 |
74位 |
61位 |
%ランク |
1% |
15% |
72% |
78% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報