設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/09/30
UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,248
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
92
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5031A097
200907240D
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対トルコリラで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.9% |
22.28% |
5.71% |
1.52% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.5% |
+ 16.81% |
+ 2.37% |
-1.66% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
37位 |
58位 |
|
％ランク |
4% |
2% |
38% |
74% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
8.84% |
8.99% |
17.96% |
19% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51% |
+ 1.6% |
+ 9.84% |
+ 10.72% |
|
順位 |
102位 |
88位 |
97位 |
78位 |
|
％ランク |
83% |
78% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
1.93 |
2.44 |
0.31 |
0.07 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8 |
+ 1.9 |
+ 0.1 |
-0.21 |
|
順位 |
4位 |
2位 |
64位 |
59位 |
|
％ランク |
4% |
2% |
66% |
75% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報