UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
10,355
円
2025年05月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
71
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
5031A097
200907240D
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
24.73% |
12.45% |
1.09% |
-2.46% |
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
+/- カテゴリー |
+ 24.01% |
+ 8.89% |
-3.21% |
-3.8% |
順位 |
3位 |
5位 |
74位 |
74位 |
%ランク |
3% |
5% |
72% |
93% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
標準偏差 |
11.82% |
14.6% |
19.45% |
19.41% |
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
+/- カテゴリー |
+ 4.16% |
+ 6.24% |
+ 11.21% |
+ 10.27% |
順位 |
115位 |
108位 |
102位 |
77位 |
%ランク |
92% |
96% |
100% |
97% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
シャープレシオ |
2.07 |
0.85 |
0.05 |
-0.13 |
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 2.14 |
+ 0.55 |
-0.37 |
-0.23 |
順位 |
2位 |
30位 |
77位 |
62位 |
%ランク |
2% |
27% |
75% |
78% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報