設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/07/31
UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,445
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-67
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
94
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5031A097
200907240D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対トルコリラで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.93% |
27.09% |
6.6% |
1.95% |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
4.37% |
3.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.73% |
+ 19.67% |
+ 2.23% |
-1.71% |
|
順位 |
7位 |
3位 |
39位 |
62位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
39% |
75% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.53% |
9.35% |
17.98% |
18.96% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
8.12% |
8.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 2.1% |
+ 9.86% |
+ 10.49% |
|
順位 |
92位 |
93位 |
101位 |
81位 |
|
％ランク |
72% |
81% |
100% |
98% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
4.47 |
2.87 |
0.36 |
0.1 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
0.36 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13 |
+ 2.05 |
0 |
-0.24 |
|
順位 |
1位 |
2位 |
70位 |
63位 |
|
％ランク |
1% |
2% |
69% |
76% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報