設定日:
2020/08/24
償還日：
2025/08/22
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,308
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-167
円
(-1.59%)
純資産総額
純資産総額
37
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04316208
2020082403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のリートの中から、長期・構造的な成長が期待される有望セクターのリートに投資する。有望セクターのリートの中から、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.46% |
-2.31% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.51% |
0.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.97% |
-2.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
63位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.41% |
17.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.41% |
16.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1% |
+ 0.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.24 |
-0.14 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.01 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.15 |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
60位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
60 01/23 |
60 02/25 |
60 03/24 |
60 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/23 |
60 02/26 |
60 03/25 |
60 04/23 |
60 05/23 |
60 06/24 |
60 07/23 |
60 08/23 |
60 09/24 |
60 10/23 |
60 11/25 |
60 12/23 |
|
2023年 |
1080円 |
100 01/23 |
100 02/24 |
100 03/23 |
100 04/24 |
100 05/23 |
100 06/23 |
100 07/24 |
100 08/23 |
100 09/25 |
60 10/23 |
60 11/24 |
60 12/25 |
|
2022年 |
1750円 |
150 01/24 |
150 02/24 |
150 03/23 |
150 04/25 |
150 05/23 |
150 06/23 |
150 07/25 |
150 08/23 |
150 09/26 |
150 10/24 |
150 11/24 |
100 12/23 |
|
2021年 |
150円 |
0 01/25 |
0 02/24 |
0 03/23 |
0 04/23 |
0 05/24 |
0 06/23 |
0 07/26 |
0 08/23 |
0 09/24 |
0 10/25 |
0 11/24 |
150 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報