ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
10,605
円
2025年08月22日
前日比
前日比
0
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
21
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
04316208
2020082403
ファンドの特色
米国のリートの中から、長期・構造的な成長が期待される有望セクターのリートに投資する。有望セクターのリートの中から、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.22% |
1.97% |
-- |
-- |
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-2.95% |
-- |
-- |
順位 |
65位 |
57位 |
-- |
-- |
%ランク |
87% |
84% |
-- |
-- |
ファンド数 |
75本 |
68本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
12.28% |
16.2% |
-- |
-- |
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-0.43% |
-- |
-- |
順位 |
23位 |
29位 |
-- |
-- |
%ランク |
31% |
43% |
-- |
-- |
ファンド数 |
75本 |
68本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
-0.13 |
0.11 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.17 |
-- |
-- |
順位 |
65位 |
57位 |
-- |
-- |
%ランク |
87% |
84% |
-- |
-- |
ファンド数 |
75本 |
68本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
420円 |
60 01/23 |
60 02/25 |
60 03/24 |
60 04/23 |
60 05/23 |
60 06/23 |
60 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
720円 |
60 01/23 |
60 02/26 |
60 03/25 |
60 04/23 |
60 05/23 |
60 06/24 |
60 07/23 |
60 08/23 |
60 09/24 |
60 10/23 |
60 11/25 |
60 12/23 |
2023年 |
1080円 |
100 01/23 |
100 02/24 |
100 03/23 |
100 04/24 |
100 05/23 |
100 06/23 |
100 07/24 |
100 08/23 |
100 09/25 |
60 10/23 |
60 11/24 |
60 12/25 |
2022年 |
1750円 |
150 01/24 |
150 02/24 |
150 03/23 |
150 04/25 |
150 05/23 |
150 06/23 |
150 07/25 |
150 08/23 |
150 09/26 |
150 10/24 |
150 11/24 |
100 12/23 |
2021年 |
150円 |
0 01/25 |
0 02/24 |
0 03/23 |
0 04/23 |
0 05/24 |
0 06/23 |
0 07/26 |
0 08/23 |
0 09/24 |
0 10/25 |
0 11/24 |
150 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報