設定日:

2020/08/24

償還日:

2025/08/22

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

10,877

2025年02月17日

前日比

前日比

-95

(-0.87%)

純資産総額

純資産総額

43

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04316208

2020082403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のリートの中から、長期・構造的な成長が期待される有望セクターのリートに投資する。有望セクターのリートの中から、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.94%

5%

--

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

--

--

+/- カテゴリー

-4.72%

-2.5%

--

--

順位

63位

59位

--

--

%ランク

74%

78%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

標準偏差

14.37%

19.08%

--

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.83%

+ 1.18%

--

--

順位

77位

59位

--

--

%ランク

90%

78%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

シャープレシオ

0.4

0.26

--

--

カテゴリー

0.92

0.41

--

--

+/- カテゴリー

-0.52

-0.15

--

--

順位

66位

61位

--

--

%ランク

77%

81%

--

--

ファンド数

86本

76本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

60

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/23

60

02/26

60

03/25

60

04/23

60

05/23

60

06/24

60

07/23

60

08/23

60

09/24

60

10/23

60

11/25

60

12/23

2023年

1080円

100

01/23

100

02/24

100

03/23

100

04/24

100

05/23

100

06/23

100

07/24

100

08/23

100

09/25

60

10/23

60

11/24

60

12/25

2022年

1750円

150

01/24

150

02/24

150

03/23

150

04/25

150

05/23

150

06/23

150

07/25

150

08/23

150

09/26

150

10/24

150

11/24

100

12/23

2021年

150円

0

01/25

0

02/24

0

03/23

0

04/23

0

05/24

0

06/23

0

07/26

0

08/23

0

09/24

0

10/25

0

11/24

150

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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