設定日:

2021/10/15

償還日:

2026/10/14

評価基準日:

2025/01/31

チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

8,480

2025年02月07日

前日比

前日比

75

(0.89%)

純資産総額

純資産総額

398

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431121A

2021101501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業)の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.46%

-0.55%

--

--

カテゴリー

25.11%

-2.09%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.35%

+ 1.54%

--

--

順位

13位

18位

--

--

%ランク

28%

40%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

標準偏差

23.27%

22.32%

--

--

カテゴリー

26.14%

24.26%

--

--

+/- カテゴリー

-2.87%

-1.94%

--

--

順位

9位

13位

--

--

%ランク

19%

29%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

シャープレシオ

1.3

-0.03

--

--

カテゴリー

0.95

-0.08

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.05

--

--

順位

4位

18位

--

--

%ランク

9%

40%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR