設定日:
2021/10/15
償還日：
2026/10/14
評価基準日：
2025/09/30
チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
9,663
円
2025年10月24日
前日比
前日比
-54
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
217
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0431121A
2021101501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業）の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.18% |
4.54% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
36.87% |
9.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.69% |
-4.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
24.56% |
20.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.73% |
23.92% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-3.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.17 |
0.21 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
0.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報