設定日:

2019/03/25

償還日:

2027/06/14

評価基準日:

2025/01/31

野村 中国債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

12,303

2025年02月12日

前日比

前日比

11

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

253

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01311193

2019032501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、中国人民元建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用して中国人民元への投資効果を追求する投資信託証券を含む。投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.34%

5.32%

6.82%

--

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

--

+/- カテゴリー

-1.71%

-1.19%

+ 4.07%

--

順位

16位

44位

27位

--

%ランク

31%

85%

52%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

標準偏差

8.7%

8.16%

7.01%

--

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

--

+/- カテゴリー

-13.1%

-15.24%

-14.46%

--

順位

11位

2位

3位

--

%ランク

21%

4%

6%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

シャープレシオ

0.71

0.65

0.97

--

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 1.28

-0.06

+ 0.53

--

順位

9位

39位

4位

--

%ランク

17%

75%

8%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/13

20

03/13

20

04/15

20

05/13

20

06/13

20

07/16

20

08/13

20

09/13

20

10/15

20

11/13

20

12/13

2023年

240円

20

01/13

20

02/13

20

03/13

20

04/13

20

05/15

20

06/13

20

07/13

20

08/14

20

09/13

20

10/13

20

11/13

20

12/13

2022年

240円

20

01/13

20

02/14

20

03/14

20

04/13

20

05/13

20

06/13

20

07/13

20

08/15

20

09/13

20

10/13

20

11/14

20

12/13

2021年

240円

20

01/13

20

02/15

20

03/15

20

04/13

20

05/13

20

06/14

20

07/13

20

08/13

20

09/13

20

10/13

20

11/15

20

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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