設定日:
2019/03/25
償還日：
2025/07/31
評価基準日：
2025/06/30
野村 中国債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
11,846
円
2025年07月04日
前日比
前日比
15
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
240
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01311193
2019032501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、中国人民元建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用して中国人民元への投資効果を追求する投資信託証券を含む。投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.7% |
0.65% |
6.16% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.63% |
6.71% |
4.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-6.06% |
+ 1.29% |
-- |
|
順位 |
34位 |
46位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
94% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.7% |
7.82% |
7.33% |
-- |
|
カテゴリー |
12.99% |
22.15% |
20.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.29% |
-14.33% |
-13.36% |
-- |
|
順位 |
7位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.72 |
0.07 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.9 |
0.43 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.36 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
47位 |
43位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
88% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/15 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/16 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/15 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/14 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/15 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/14 |
20 12/13 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/14 |
20 07/13 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/15 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報