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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,546円
-0.09%

純資産総額(百万円)

553

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月11日

リターン1年(年率)

16.06%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

5.88%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

553

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

553

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

7.25%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

553

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

150円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

13.28%

純資産総額(百万円)

553

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index

基準価額/騰落

332,709円
+0.62%

純資産総額(百万円)

2,368

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1654)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE JPX Blossom Japan Index(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.27%

リターン3年(年率)

23.52%

リターン5年(年率)

20.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,368

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,368

標準偏差1年

19.59%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,368

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,960円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

2,368

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

507,133円
+0.94%

純資産総額(百万円)

855

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.09%

リターン3年(年率)

24.93%

リターン5年(年率)

19.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

855

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

855

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

855

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,450円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

855

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,392円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,601

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

9.05%

リターン3年(年率)

9.12%

リターン5年(年率)

11.73%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,601

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,601

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

10.04%

標準偏差5年

10.28%

標準偏差10年

9.79%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,601

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

1,601

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

7,674円
0%

純資産総額(百万円)

1,423

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。幅広く分散投資を行い、高い利息収入の確保と値上がり益の獲得を目指す。先進国の投資適格債60%、先進国の高利回り債20%、新興国の公社債20%を基本配分比率として、投資環境に応じた機動的な資産配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.12%

リターン3年(年率)

7.05%

リターン5年(年率)

5.39%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,423

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,423

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

6.57%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

6.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,423

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

1,423

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

20,947円
+0.84%

純資産総額(百万円)

1,000

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月11日

リターン1年(年率)

22.71%

リターン3年(年率)

17.06%

リターン5年(年率)

9.35%

リターン10年(年率)

10.47%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,000

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,000

標準偏差1年

28.94%

標準偏差3年

21.21%

標準偏差5年

18.81%

標準偏差10年

19.16%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

1,000

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

1,000

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート USボンド(H有)

基準価額/騰落

7,486円
-0.04%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国社債の投資適格銘柄。米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.67%

リターン3年(年率)

0.21%

リターン5年(年率)

-3.03%

リターン10年(年率)

-0.87%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

3.69%

標準偏差5年

4.52%

標準偏差10年

4.37%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

143

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3資産バランスオープン『愛称:3つの泉』

基準価額/騰落

9,259円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,532

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、海外債券70%、世界株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

17.15%

リターン3年(年率)

10.18%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

5.5%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,532

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,532

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

8.2%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,532

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

1,532

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,400円
-0.06%

純資産総額(百万円)

388

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

-1.81%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

-4.03%

リターン10年(年率)

-1.44%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

388

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

388

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

5.17%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

6.35%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

388

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

388

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(偶数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

9,182円
-0.14%

純資産総額(百万円)

385

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.51099%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して65%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.7%

リターン3年(年率)

2.51%

リターン5年(年率)

-0.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

385

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

385

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

6.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

385

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

385

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック・トップ10

基準価額/騰落

131,270円
+0.58%

純資産総額(百万円)

1,050

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,050

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,050

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,050

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,050

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月)『愛称:スマートスター・プレミアム』

基準価額/騰落

3,739円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,655

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却を実質的に行う。これにより、為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

7.76%

リターン3年(年率)

5.62%

リターン5年(年率)

5.13%

リターン10年(年率)

3.97%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,655

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,655

標準偏差1年

3.74%

標準偏差3年

5.54%

標準偏差5年

5.52%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,655

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

1,655

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

6,823円
+0.01%

純資産総額(百万円)

607

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

0.86%

リターン5年(年率)

0.26%

リターン10年(年率)

0.33%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

607

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

607

標準偏差1年

2%

標準偏差3年

1.83%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

607

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

607

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

10,120円
+0.05%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

6.55%

リターン3年(年率)

5.98%

リターン5年(年率)

0.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

13

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

2,245円
-0.93%

純資産総額(百万円)

137

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

10.7%

リターン3年(年率)

3.33%

リターン5年(年率)

-1.45%

リターン10年(年率)

1.52%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

137

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

137

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

15.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

137

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

0.53%

純資産総額(百万円)

137

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本ESGオープン『愛称:絆(きずな)』

基準価額/騰落

12,809円
+1.05%

純資産総額(百万円)

2,436

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う。企業評価の際には、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで、企業価値を評価する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

26.94%

リターン3年(年率)

18.47%

リターン5年(年率)

15.34%

リターン10年(年率)

12.3%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,436

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,436

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

13.41%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,600円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

20.3%

純資産総額(百万円)

2,436

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国国債オープン(1年決算型)『愛称:アトラス(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,570円
-0.12%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ファンドコメント

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

15.64%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

7.46%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

8.85%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

63

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(米ドル)

基準価額/騰落

11,936円
-0.08%

純資産総額(百万円)

834

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

9.78%

リターン3年(年率)

9.96%

リターン5年(年率)

8.63%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

834

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

834

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

7.87%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

834

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

834

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンド円コース

基準価額/騰落

6,573円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,874

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

1.97%

リターン5年(年率)

-2.19%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,874

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,874

標準偏差1年

4.24%

標準偏差3年

4.76%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

8.09%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,874

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

1,874

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンドランドコース

基準価額/騰落

4,375円
-0.11%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対南アフリカランドで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

23.34%

リターン3年(年率)

16.82%

リターン5年(年率)

10.2%

リターン10年(年率)

11.05%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

12.66%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

13.37%

標準偏差10年

18.13%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月12日

分配金利回り

6.86%

純資産総額(百万円)

319

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

12.19%

リターン3年(年率)

9.4%

リターン5年(年率)

4.32%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

10.17%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fレアル

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

31.46%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

10.75%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

16.18%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

0.49%

リターン5年(年率)

-6.57%

リターン10年(年率)

-3.45%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.52%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

7.89%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』

基準価額/騰落

9,938円
-0.09%

純資産総額(百万円)

627

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-1.48%

リターン3年(年率)

-0.44%

リターン5年(年率)

-4.61%

リターン10年(年率)

-1.32%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

627

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

627

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

5.54%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

6.17%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

627

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

基準価額/騰落

26,625円
-0.01%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.25%

リターン3年(年率)

9.76%

リターン5年(年率)

12.6%

リターン10年(年率)

8.31%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

5.84%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

10.31%

標準偏差10年

9.43%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

8,312円
-0.17%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.506%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.07%

リターン3年(年率)

0.78%

リターン5年(年率)

-2.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

5.17%

標準偏差5年

5.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

43

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GX 超短期円建て債券

基準価額/騰落

90,118円
0%

純資産総額(百万円)

2,388

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:502A)。主として、内外の短期公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,388

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,388

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,388

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

2,388

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

27,948円
+0.03%

純資産総額(百万円)

148

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:467A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

148

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

148

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

148

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

310円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

4.26%

純資産総額(百万円)

148

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債1-3年

基準価額/騰落

369,992円
+0.12%

純資産総額(百万円)

17,645

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,645

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,645

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

17,645

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

17,645

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)

基準価額/騰落

579,494円
-0.05%

純資産総額(百万円)

3,097

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.56%

リターン3年(年率)

-1.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,097

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,097

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,097

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

6,100円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

4.37%

純資産総額(百万円)

3,097

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

30,308円
-0.77%

純資産総額(百万円)

400

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

400

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

400

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

400

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

240円

直近決算日

2026年07月20日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

400

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

9,503円
-0.18%

純資産総額(百万円)

173

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月18日

リターン1年(年率)

2.85%

リターン3年(年率)

1.93%

リターン5年(年率)

-2.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

173

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

173

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

173

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

173

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

9,371円
-0.27%

純資産総額(百万円)

2,717

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.05%

リターン3年(年率)

-4.48%

リターン5年(年率)

-3.73%

リターン10年(年率)

-2%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,717

シャープレシオ1年

-2.28

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

-1.44

シャープレシオ10年

-0.9

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,717

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,717

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

22,131円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,355

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.48%

リターン3年(年率)

8.1%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,355

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,355

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

5.98%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,355

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月

基準価額/騰落

7,262円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,906

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.25%

リターン3年(年率)

15.62%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

9.18%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,906

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,906

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

10.6%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,906

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

1,906

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回

基準価額/騰落

12,748円
-0.05%

純資産総額(百万円)

286

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.51%

リターン3年(年率)

3.1%

リターン5年(年率)

-0.98%

リターン10年(年率)

1.36%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

286

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

286

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

4.13%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

7.92%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

286

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

286

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回

基準価額/騰落

31,688円
+0.06%

純資産総額(百万円)

427

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.17%

リターン3年(年率)

9.65%

リターン5年(年率)

8.38%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

427

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

427

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

8.55%

標準偏差10年

11.49%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

427

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

427

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債

基準価額/騰落

227,480円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,218

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2258)。米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

2,218

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

2,218

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

2,218

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

6.07%

純資産総額(百万円)

2,218

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 円高フォーカス ETF『愛称:円高ハンター』

基準価額/騰落

765,755円
-0.14%

純資産総額(百万円)

731

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:488A)。短期の日本国債と米ドルに対する日本円ロングのパフォーマンスを示す「FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス」の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

731

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

731

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

731

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

731

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

223,152円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,406

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2257)。米ドル建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,406

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,406

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,406

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

1,406

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

179,533円
-0.18%

純資産総額(百万円)

3,214

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2259)。残存期間が7年以上10年未満のフランスの国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,214

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,214

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,214

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,800円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

3,214

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

2,072円
-1.19%

純資産総額(百万円)

1,492

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,492

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,492

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,492

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

45円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

1,492

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

3,452円
+0.64%

純資産総額(百万円)

380

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

380

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

380

標準偏差1年

25.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

380

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

13円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

380

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETFテレビ業界

基準価額/騰落

53,289円
+0.90%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東欧投資ファンド

基準価額/騰落

30,333円
-1.92%

純資産総額(百万円)

2,281

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.222%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.18%

リターン3年(年率)

33.4%

リターン5年(年率)

8.39%

リターン10年(年率)

11.25%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,281

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,281

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

17.38%

標準偏差5年

27.57%

標準偏差10年

25.95%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

2,281

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

34,529円
+0.26%

純資産総額(百万円)

316

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.48%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

10.42%

リターン10年(年率)

7.49%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

316

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

316

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

316

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

9,081円
+0.04%

純資産総額(百万円)

649

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

6.57%

リターン3年(年率)

5.99%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

649

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

649

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

649

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

2.97%

純資産総額(百万円)

649

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(隔月決算型)

基準価額/騰落

17,187円
+0.70%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H有)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

6,300円
-1.25%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月13日

リターン1年(年率)

-8.86%

リターン3年(年率)

-7.79%

リターン5年(年率)

-9.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

14.77%

標準偏差5年

15.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア4大成長国オープン

基準価額/騰落

11,490円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,403

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.956%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本株25%、ベトナム株15%、インド株30%、中国株30%の割合で分散投資。アジア地域からの収益が見込める日本企業は、収益、売上等の定量面、事業戦略等の定性面双方から総合的に判断する。銘柄選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

9.6%

リターン3年(年率)

10.36%

リターン5年(年率)

8.73%

リターン10年(年率)

9.74%

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,403

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,403

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

12.06%

標準偏差10年

13.41%

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,403

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

8.7%

純資産総額(百万円)

1,403

3051-3100件を表示(全5799件)

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NISA対象外

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

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海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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