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検索結果5747件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,699円
-0.15%

純資産総額(百万円)

351

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2246)。フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

351

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

351

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

351

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

460円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

351

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H有>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

11,042円
0%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月07日

リターン1年(年率)

6.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H無>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

13,052円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,800

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月07日

リターン1年(年率)

18.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,800

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,800

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,800

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・フィリピン株式オープン

基準価額/騰落

8,820円
+0.74%

純資産総額(百万円)

946

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.77499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券。個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-5.38%

リターン3年(年率)

-1.49%

リターン5年(年率)

0.88%

リターン10年(年率)

-1.42%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

946

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

946

標準偏差1年

18.46%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

17.94%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

946

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

946

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,302円
-0.07%

純資産総額(百万円)

833

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月22日

リターン1年(年率)

-5.73%

リターン3年(年率)

-4.55%

リターン5年(年率)

-3.53%

リターン10年(年率)

-1.97%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

833

シャープレシオ1年

-1.83

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.85

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

833

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

833

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券インデックスe

基準価額/騰落

9,514円
-0.06%

純資産総額(百万円)

899

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

-5.79%

リターン3年(年率)

-4.54%

リターン5年(年率)

-3.48%

リターン10年(年率)

-1.89%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

899

シャープレシオ1年

-1.84

シャープレシオ3年

-1.54

シャープレシオ5年

-1.32

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

899

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

899

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルREITオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

21,891円
+0.59%

純資産総額(百万円)

275

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.86%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

5.52%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

275

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

275

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

13.35%

標準偏差10年

15.08%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

275

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

275

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX デジタル・イノベーション-日本株式

基準価額/騰落

284,109円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,030

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2626)。主にデジタルの分野で生活様式の変化により恩恵を受ける国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.04%

リターン3年(年率)

13.38%

リターン5年(年率)

5.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,030

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,030

標準偏差1年

16.9%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,030

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

1,030

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H無)『愛称:インカム・ジェネレーション』

基準価額/騰落

12,539円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,109

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界各国の米ドル建て投資適格債券、及び投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)に幅広く分散投資を行う。原則としてファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

2,109

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

2,109

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

2,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,109

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F限定為替ヘッジ『愛称:地球号』

基準価額/騰落

7,572円
-0.24%

純資産総額(百万円)

460

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

4.08%

リターン3年(年率)

-5.22%

リターン5年(年率)

-5.27%

リターン10年(年率)

-3.38%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

460

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

460

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

9.88%

標準偏差10年

8.21%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

460

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

460

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040『愛称:ひとくふうTDF2040』

基準価額/騰落

14,172円
0%

純資産総額(百万円)

780

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2040年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9%

リターン3年(年率)

8.91%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

780

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

780

標準偏差1年

5.64%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

780

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055『愛称:ひとくふうTDF2055』

基準価額/騰落

20,661円
+0.05%

純資産総額(百万円)

497

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2055年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.05%

リターン3年(年率)

18.53%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

497

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

497

標準偏差1年

7.81%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

8.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

497

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型『愛称:財産3分法-奇数月分配型』

基準価額/騰落

12,034円
-0.64%

純資産総額(百万円)

1,827

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

19.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,827

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,827

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,827

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.99%

純資産総額(百万円)

1,827

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・バリューF『愛称:Big Wing One 「変革」』

基準価額/騰落

19,431円
-1.47%

純資産総額(百万円)

593

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.52%

リターン3年(年率)

31.63%

リターン5年(年率)

21.38%

リターン10年(年率)

14.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

593

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

593

標準偏差1年

21.51%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

593

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

18.01%

純資産総額(百万円)

593

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,505円
-0.03%

純資産総額(百万円)

816

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

4.39%

リターン10年(年率)

3.32%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

816

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

816

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

5.75%

標準偏差5年

5.8%

標準偏差10年

5.55%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

816

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.52%

純資産総額(百万円)

816

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500インバース

基準価額/騰落

56,659円
-0.24%

純資産総額(百万円)

934

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2238)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.11%

リターン3年(年率)

-13.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

934

シャープレシオ1年

-1.08

シャープレシオ3年

-1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

934

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

934

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

934

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500ダブルインバース

基準価額/騰落

111,050円
-0.47%

純資産総額(百万円)

1,579

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍インバース日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍インバース日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2249)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物2倍インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-27.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,579

シャープレシオ1年

-1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,579

標準偏差1年

25.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,579

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

1,579

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

明治安田 TOPIXオープン

基準価額/騰落

45,426円
-1.38%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次で同指数との連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

33.82%

リターン3年(年率)

22.54%

リターン5年(年率)

14.43%

リターン10年(年率)

11.94%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

17.01%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

13.87%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

990円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

110

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

グローイング・エンジェル

基準価額/騰落

35,702円
-2.03%

純資産総額(百万円)

2,641

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.55%

リターン3年(年率)

23.8%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,641

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,641

標準偏差1年

32.8%

標準偏差3年

24.27%

標準偏差5年

22%

標準偏差10年

20.2%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,641

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

基準価額/騰落

26,712円
-0.04%

純資産総額(百万円)

693

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.89%

リターン3年(年率)

18.71%

リターン5年(年率)

18.96%

リターン10年(年率)

12.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

693

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

693

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

18.06%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

693

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

693

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス

基準価額/騰落

2,418円
+3.25%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1466)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400(配当なし)の騰落率の-2倍(マイナス2倍)として計算された指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-53.2%

リターン3年(年率)

-43.14%

リターン5年(年率)

-33.65%

リターン10年(年率)

-30.53%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

-1.59

シャープレシオ3年

-1.74

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-1.19

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

33.76%

標準偏差3年

25.26%

標準偏差5年

25.36%

標準偏差10年

27.8%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

446,526円
-1.36%

純資産総額(百万円)

753

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.08%

リターン3年(年率)

24.68%

リターン5年(年率)

14.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

753

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

753

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

753

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,860円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

753

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX Ex-Financials

基準価額/騰落

253,708円
-1.35%

純資産総額(百万円)

3,266

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Ex-Financials(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Ex-Financials(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1585)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、「TOPIX Ex-Financials(配当込み)」の変動率に一致させる事を目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。同指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.08%

リターン3年(年率)

19.93%

リターン5年(年率)

12.72%

リターン10年(年率)

11.51%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,266

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,266

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

13.74%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,266

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,190円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

3,266

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック

基準価額/騰落

107,701円
+4.16%

純資産総額(百万円)

1,777

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:380A)。香港上場企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式30銘柄から構成される「Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,777

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,777

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,777

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,777

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称:アメリカン・エンジェル』

基準価額/騰落

10,659円
+0.05%

純資産総額(百万円)

456

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.05%

リターン3年(年率)

4.96%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

456

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

456

標準偏差1年

14.83%

標準偏差3年

16.4%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

18.97%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

456

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

456

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

基準価額/騰落

340,561円
-0.74%

純資産総額(百万円)

83,989

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1484)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.3%

リターン3年(年率)

19.48%

リターン5年(年率)

14.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

83,989

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

83,989

標準偏差1年

12.64%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

10.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

83,989

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,510円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

83,989

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,228円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,210

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.55%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

-3.38%

リターン10年(年率)

-1.87%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,210

シャープレシオ1年

-1.93

シャープレシオ3年

-1.62

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.85

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,210

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

2.9%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,210

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(隔月)

基準価額/騰落

14,760円
+1.74%

純資産総額(百万円)

1,965

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

6.45%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,965

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,965

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,965

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

1,965

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

48,316円
+0.54%

純資産総額(百万円)

1,319

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.38%

リターン3年(年率)

12.97%

リターン5年(年率)

6.62%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,319

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,319

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

8.79%

標準偏差5年

11.09%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,319

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,319

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 米国リートインデックス

基準価額/騰落

23,146円
+1.23%

純資産総額(百万円)

3,539

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

12.31%

リターン3年(年率)

14.69%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,539

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,539

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

17.29%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,539

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1980s

基準価額/騰落

20,794円
-0.03%

純資産総額(百万円)

152

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1980s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1980s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1980sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

16.04%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

152

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

152

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

8.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

152

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 気候変動関連G成長株(年4回・予想分配型)『愛称:クールアース』

基準価額/騰落

11,288円
+0.53%

純資産総額(百万円)

342

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じて所定の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

23.92%

リターン3年(年率)

16.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

342

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

342

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

342

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

750円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

13.29%

純資産総額(百万円)

342

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,029円
+3.04%

純資産総額(百万円)

4,205

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.95789%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中国株式等の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行う。株式の実質組入比率は、原則として高位に維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

9.61%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

6.38%

信託報酬率

1.95789%

純資産総額(百万円)

4,205

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.95789%

純資産総額(百万円)

4,205

標準偏差1年

23.09%

標準偏差3年

21.93%

標準偏差5年

22.32%

標準偏差10年

20.94%

信託報酬率

1.95789%

純資産総額(百万円)

4,205

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

80円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

4,205

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア2倍上場投信

基準価額/騰落

130円
+2.36%

純資産総額(百万円)

4,995

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1356)。主要投資対象は、公社債。TOPIXダブルインバース(-2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-53.23%

リターン3年(年率)

-42.96%

リターン5年(年率)

-33.43%

リターン10年(年率)

-30.18%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,995

シャープレシオ1年

-1.6

シャープレシオ3年

-1.77

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-1.18

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,995

標準偏差1年

33.58%

標準偏差3年

24.8%

標準偏差5年

24.79%

標準偏差10年

27.61%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,995

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

25,144円
-0.95%

純資産総額(百万円)

818

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.71%

リターン3年(年率)

26.03%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

818

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

818

標準偏差1年

28.91%

標準偏差3年

20.8%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

818

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

3.58%

純資産総額(百万円)

818

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

17,449円
+1.55%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

36.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・円戦略コース

基準価額/騰落

4,100円
+0.15%

純資産総額(百万円)

533

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

3.23%

リターン3年(年率)

3.15%

リターン5年(年率)

-3.8%

リターン10年(年率)

0.54%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

533

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

533

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

4.97%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

10.31%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

533

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

533

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

基準価額/騰落

9,140円
-0.33%

純資産総額(百万円)

6,306

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

6.78%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,306

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,306

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

5.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,306

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

116円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

6,306

複合

アクティブ

比較

販売会社

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,929円
-0.34%

純資産総額(百万円)

2,535

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

18.72%

リターン3年(年率)

13.85%

リターン5年(年率)

8.07%

リターン10年(年率)

5.64%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,535

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,535

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

8.33%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,535

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

13.45%

純資産総額(百万円)

2,535

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

モナリザ GS 世界債券ファンド

基準価額/騰落

8,585円
-0.12%

純資産総額(百万円)

4,185

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債、政府関係機関債、社債、MBS。原則として、ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持。対円で為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-1.29%

リターン3年(年率)

-1.81%

リターン5年(年率)

-4.24%

リターン10年(年率)

-1.79%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,185

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

-0.45

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,185

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

4.2%

標準偏差5年

5%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,185

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

4,185

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

サザンアジア・オールスター株式ファンド

基準価額/騰落

14,323円
+1.40%

純資産総額(百万円)

4,413

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.802%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

14.34%

リターン3年(年率)

7.07%

リターン5年(年率)

2.6%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

4,413

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

4,413

標準偏差1年

15.78%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

15.23%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

4,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

790円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

5.52%

純資産総額(百万円)

4,413

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,617円
+0.10%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

11.65%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

7.22%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年4回)

基準価額/騰落

10,519円
+0.08%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

10.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

110円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

3.23%

純資産総額(百万円)

80

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

基準価額/騰落

39,706円
-0.86%

純資産総額(百万円)

227

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.78%

リターン3年(年率)

23.35%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

14.14%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

227

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

227

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

11.4%

標準偏差10年

13.33%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

227

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2026-28年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

14,663円
-0.10%

純資産総額(百万円)

102

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.53%

リターン3年(年率)

4.98%

リターン5年(年率)

2.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

102

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

102

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

5.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 小型株オープン

基準価額/騰落

25,467円
-0.94%

純資産総額(百万円)

3,122

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし、中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う。銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

32.97%

リターン3年(年率)

19.96%

リターン5年(年率)

10.99%

リターン10年(年率)

10.15%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,122

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,122

標準偏差1年

19.83%

標準偏差3年

12.7%

標準偏差5年

11.8%

標準偏差10年

13.37%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

640円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

3,122

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)毎月

基準価額/騰落

5,169円
-0.10%

純資産総額(百万円)

488

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

2.56%

リターン5年(年率)

-3.59%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

488

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

488

標準偏差1年

4.53%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

488

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

488

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)毎月

基準価額/騰落

1,353円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,177

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.43%

リターン3年(年率)

21.61%

リターン5年(年率)

3.55%

リターン10年(年率)

-1.09%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,177

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,177

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

10.76%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

21.23%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,177

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

4.43%

純資産総額(百万円)

1,177

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One USインカム毎月コース(H無)『愛称:ドルBOX』

基準価額/騰落

13,031円
+0.27%

純資産総額(百万円)

4,358

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債を主要投資対象。景気や金利の局面に応じて投資配分を変更し、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合は速やかに売却する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.6%

リターン3年(年率)

12.25%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,358

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,358

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

8.73%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,358

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.76%

純資産総額(百万円)

4,358

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

基準価額/騰落

9,867円
+0.20%

純資産総額(百万円)

3,319

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

7.87%

リターン5年(年率)

4.07%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,319

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,319

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

6.9%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,319

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

3,319

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四半期/2,5,8,11

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1年ごと

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