iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)
投信会社名:
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー:
国際債券・北米(H)
基準価額
基準価額
608,845
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-1,052
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
3,790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
48311221
2022011301
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.27% |
-6.14% |
-- |
-- |
カテゴリー |
-2.31% |
-5.22% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-0.92% |
-- |
-- |
順位 |
29位 |
26位 |
-- |
-- |
%ランク |
54% |
54% |
-- |
-- |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
5.73% |
7.65% |
-- |
-- |
カテゴリー |
4.8% |
6.57% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
+ 1.08% |
-- |
-- |
順位 |
34位 |
35位 |
-- |
-- |
%ランク |
63% |
72% |
-- |
-- |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
-0.6 |
-0.81 |
-- |
-- |
カテゴリー |
-0.11 |
-0.71 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.1 |
-- |
-- |
順位 |
30位 |
25位 |
-- |
-- |
%ランク |
56% |
52% |
-- |
-- |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
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2025年 |
2100円 |
2100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
22600円 |
5300 01/11 |
-- -- |
-- -- |
5600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
6100 07/11 |
-- -- |
-- -- |
5600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20400円 |
3900 01/11 |
-- -- |
-- -- |
5300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
5400 07/11 |
-- -- |
-- -- |
5800 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
7800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
3200 07/11 |
-- -- |
-- -- |
2600 10/11 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報