NISA成長投資枠

設定日:

2022/01/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

608,112

2025年05月01日

前日比

前日比

1,535

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

3,214

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

48311221

2022011301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.69%

-4.88%

--

--

カテゴリー

-1.2%

-3.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.51%

-0.99%

--

--

順位

22位

27位

--

--

%ランク

40%

56%

--

--

ファンド数

55本

49本

--

--

標準偏差

5.66%

7.69%

--

--

カテゴリー

4.87%

6.5%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 1.19%

--

--

順位

30位

35位

--

--

%ランク

55%

72%

--

--

ファンド数

55本

49本

--

--

シャープレシオ

-0.16

-0.65

--

--

カテゴリー

-0.25

-0.54

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.11

--

--

順位

14位

26位

--

--

%ランク

26%

54%

--

--

ファンド数

55本

49本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

9200円

2100

01/11

--

--

--

--

7100

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

22600円

5300

01/11

--

--

--

--

5600

04/11

--

--

--

--

6100

07/11

--

--

--

--

5600

10/11

--

--

--

--

2023年

20400円

3900

01/11

--

--

--

--

5300

04/11

--

--

--

--

5400

07/11

--

--

--

--

5800

10/11

--

--

--

--

2022年

7800円

--

--

--

--

--

--

2000

04/11

--

--

--

--

3200

07/11

--

--

--

--

2600

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR