NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
601,237
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-596
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
3,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
48311221
2022011301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2649)｡米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.58% |
-4.56% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.37% |
-2.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-1.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.01% |
7% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.67% |
5.9% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 1.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.39 |
-0.67 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-0.36 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.31 |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
76% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
15600円 |
2100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
7100 04/11 |
-- -- |
-- -- |
6400 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
22600円 |
5300 01/11 |
-- -- |
-- -- |
5600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
6100 07/11 |
-- -- |
-- -- |
5600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20400円 |
3900 01/11 |
-- -- |
-- -- |
5300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
5400 07/11 |
-- -- |
-- -- |
5800 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
3200 07/11 |
-- -- |
-- -- |
2600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報