NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
577,013
円
2026年08月12日
前日比
前日比
-1,146
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
3,084
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
48311221
2022011301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2649)｡米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.56% |
-1.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.33% |
-0.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
-0.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.65% |
6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.83% |
4.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
+ 1.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
-0.24 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.57 |
-0.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
18700円 |
6400 01/11 |
-- -- |
-- -- |
6200 04/11 |
-- -- |
-- -- |
6100 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
22200円 |
2100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
7100 04/11 |
-- -- |
-- -- |
6400 07/11 |
-- -- |
-- -- |
6600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
22600円 |
5300 01/11 |
-- -- |
-- -- |
5600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
6100 07/11 |
-- -- |
-- -- |
5600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20400円 |
3900 01/11 |
-- -- |
-- -- |
5300 04/11 |
-- -- |
-- -- |
5400 07/11 |
-- -- |
-- -- |
5800 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
7800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
3200 07/11 |
-- -- |
-- -- |
2600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報