設定日:

2012/07/06

償還日:

2025/10/10

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)リラ(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,845

2025年06月16日

前日比

前日比

-2

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

229

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

04312127

2012070602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/トルコ・リラ買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.24%

15.64%

5.27%

-1.15%

カテゴリー

-1.31%

9.12%

9.84%

3.62%

+/- カテゴリー

+ 17.55%

+ 6.52%

-4.57%

-4.77%

順位

2位

12位

120位

116位

%ランク

2%

9%

88%

94%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

14.03%

14.07%

19.44%

20.75%

カテゴリー

11.36%

11.22%

11.48%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 2.67%

+ 2.85%

+ 7.96%

+ 6.82%

順位

136位

127位

130位

119位

%ランク

93%

91%

95%

96%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

1.14

1.11

0.27

-0.06

カテゴリー

-0.16

0.81

0.91

0.3

+/- カテゴリー

+ 1.3

+ 0.3

-0.64

-0.36

順位

3位

25位

123位

116位

%ランク

3%

18%

90%

94%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/14

10

02/12

10

03/12

10

04/14

10

05/12

10

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/12

10

04/12

10

05/13

10

06/12

10

07/12

10

08/13

10

09/12

10

10/15

10

11/12

10

12/12

2023年

140円

20

01/12

20

02/13

10

03/13

10

04/12

10

05/12

10

06/12

10

07/12

10

08/14

10

09/12

10

10/12

10

11/13

10

12/12

2022年

250円

30

01/12

20

02/14

20

03/14

20

04/12

20

05/12

20

06/13

20

07/12

20

08/12

20

09/12

20

10/12

20

11/14

20

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/12

30

03/12

30

04/12

30

05/12

30

06/14

30

07/12

30

08/12

30

09/13

30

10/12

30

11/12

30

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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