設定日:

2012/07/06

償還日:

2025/10/10

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)ランド(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,506

2025年06月16日

前日比

前日比

-32

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

31

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04311127

2012070601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/南アフリカ・ランド買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.54%

6.2%

14.45%

5.23%

カテゴリー

-1.31%

9.12%

9.84%

3.62%

+/- カテゴリー

+ 5.85%

-2.92%

+ 4.61%

+ 1.61%

順位

12位

116位

15位

20位

%ランク

9%

83%

11%

17%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

12.59%

11.97%

13.56%

19.25%

カテゴリー

11.36%

11.22%

11.48%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 1.23%

+ 0.75%

+ 2.08%

+ 5.32%

順位

105位

100位

101位

104位

%ランク

72%

72%

74%

84%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

0.34

0.51

1.06

0.27

カテゴリー

-0.16

0.81

0.91

0.3

+/- カテゴリー

+ 0.5

-0.3

+ 0.15

-0.03

順位

13位

117位

56位

72位

%ランク

9%

84%

41%

59%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

40

01/14

40

02/12

40

03/12

40

04/14

40

05/12

40

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/12

40

04/12

40

05/13

40

06/12

40

07/12

40

08/13

40

09/12

40

10/15

40

11/12

40

12/12

2023年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/13

40

04/12

40

05/12

40

06/12

40

07/12

40

08/14

40

09/12

40

10/12

40

11/13

40

12/12

2022年

480円

40

01/12

40

02/14

40

03/14

40

04/12

40

05/12

40

06/13

40

07/12

40

08/12

40

09/12

40

10/12

40

11/14

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/12

40

03/12

40

04/12

40

05/12

40

06/14

40

07/12

40

08/12

40

09/13

40

10/12

40

11/12

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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