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5601-5650件を表示(全5782件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 188,559円 |
純資産総額(百万円) 258,486 |
資金流入週間(百万円)※推計 -958 |
信託報酬率(税込) 0.1705% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.18% |
リターン3年(年率) 3.55% |
リターン5年(年率) 0.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 258,486 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 258,486 |
標準偏差1年 11.87% |
標準偏差3年 9.43% |
標準偏差5年 9.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 258,486 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年06月04日 |
分配金利回り 4.67% |
純資産総額(百万円) 258,486 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,954円 |
純資産総額(百万円) 244,008 |
資金流入週間(百万円)※推計 -969 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 4.81% |
リターン3年(年率) 2.26% |
リターン5年(年率) -0.22% |
リターン10年(年率) 3.97% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 244,008 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 -0.04 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 244,008 |
標準偏差1年 11.5% |
標準偏差3年 9.31% |
標準偏差5年 9.88% |
標準偏差10年 11.94% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 244,008 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 15.3% |
純資産総額(百万円) 244,008 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,782円 |
純資産総額(百万円) 121,077 |
資金流入週間(百万円)※推計 -975 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)。収益性、成長性、安定性、流動性を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し、また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) -4.77% |
リターン3年(年率) 9.07% |
リターン5年(年率) 12.84% |
リターン10年(年率) 12.72% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 121,077 |
シャープレシオ1年 -0.25 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 121,077 |
標準偏差1年 21.94% |
標準偏差3年 19.52% |
標準偏差5年 18.4% |
標準偏差10年 21.46% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 121,077 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 3.97% |
純資産総額(百万円) 121,077 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,630円 |
純資産総額(百万円) 8,701 |
資金流入週間(百万円)※推計 -978 |
信託報酬率(税込) 2.0275% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 41.68% |
リターン3年(年率) 15.52% |
リターン5年(年率) 20.04% |
リターン10年(年率) 11.44% |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 8,701 |
シャープレシオ1年 3.31 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 8,701 |
標準偏差1年 12.4% |
標準偏差3年 13.86% |
標準偏差5年 19.28% |
標準偏差10年 23.05% |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 8,701 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月07日 |
分配金利回り 9.13% |
純資産総額(百万円) 8,701 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,869円 |
純資産総額(百万円) 150,315 |
資金流入週間(百万円)※推計 -997 |
信託報酬率(税込) 2.0505% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月27日 |
リターン1年(年率) 3.92% |
リターン3年(年率) 11.87% |
リターン5年(年率) 14.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 150,315 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 150,315 |
標準偏差1年 21.19% |
標準偏差3年 18.36% |
標準偏差5年 17.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 150,315 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 150,315 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,577円 |
純資産総額(百万円) 631,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 -998 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 75.8% |
リターン3年(年率) 30.42% |
リターン5年(年率) 21.58% |
リターン10年(年率) 18.27% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 631,357 |
シャープレシオ1年 2.6 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 631,357 |
標準偏差1年 28.96% |
標準偏差3年 21.17% |
標準偏差5年 19.3% |
標準偏差10年 17.61% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 631,357 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 460円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 1.21% |
純資産総額(百万円) 631,357 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,646円 |
純資産総額(百万円) 174,597 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,003 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を長期的に上回る投資成果を目指す。ボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄の選択を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月11日 |
リターン1年(年率) 26.55% |
リターン3年(年率) 21.13% |
リターン5年(年率) 16.88% |
リターン10年(年率) 16.48% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 174,597 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 174,597 |
標準偏差1年 15.21% |
標準偏差3年 14.92% |
標準偏差5年 14.98% |
標準偏差10年 15.75% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 174,597 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 174,597 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,358円 |
純資産総額(百万円) 262,230 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,007 |
信託報酬率(税込) 1.8175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 8.1% |
リターン3年(年率) 7.79% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8175% |
純資産総額(百万円) 262,230 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8175% |
純資産総額(百万円) 262,230 |
標準偏差1年 14.4% |
標準偏差3年 14.66% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8175% |
純資産総額(百万円) 262,230 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 262,230 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,182円 |
純資産総額(百万円) 201,752 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,010 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月06日 |
リターン1年(年率) 10.95% |
リターン3年(年率) 21.77% |
リターン5年(年率) 11.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 201,752 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 201,752 |
標準偏差1年 19.11% |
標準偏差3年 18.97% |
標準偏差5年 20.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 201,752 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 0.69% |
純資産総額(百万円) 201,752 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 136,704円 |
純資産総額(百万円) 799,282 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,025 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 34.94% |
リターン3年(年率) 23.92% |
リターン5年(年率) 20.19% |
リターン10年(年率) 18.7% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 799,282 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.18 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 799,282 |
標準偏差1年 14.54% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 15.16% |
標準偏差10年 15.78% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 799,282 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 799,282 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,729円 |
純資産総額(百万円) 266,720 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,030 |
信託報酬率(税込) 1.42646% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.38% |
リターン3年(年率) 8.67% |
リターン5年(年率) 5.94% |
リターン10年(年率) 5.38% |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 266,720 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 266,720 |
標準偏差1年 7.99% |
標準偏差3年 6.03% |
標準偏差5年 6.08% |
標準偏差10年 6.68% |
信託報酬率 1.42646% |
純資産総額(百万円) 266,720 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 266,720 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,716円 |
純資産総額(百万円) 137,562 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,032 |
信託報酬率(税込) 1.65299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 43.47% |
リターン3年(年率) 32.62% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 137,562 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 137,562 |
標準偏差1年 26.53% |
標準偏差3年 23.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 137,562 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月05日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 137,562 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,415円 |
純資産総額(百万円) 546,732 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,033 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 24.69% |
リターン3年(年率) 24.06% |
リターン5年(年率) 15.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 546,732 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 546,732 |
標準偏差1年 22.88% |
標準偏差3年 21.05% |
標準偏差5年 22.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 546,732 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 546,732 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,206円 |
純資産総額(百万円) 800,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,051 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 36.41% |
リターン3年(年率) 15.48% |
リターン5年(年率) 13.48% |
リターン10年(年率) 10.57% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 800,439 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 800,439 |
標準偏差1年 14.91% |
標準偏差3年 14.39% |
標準偏差5年 17.15% |
標準偏差10年 16.75% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 800,439 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 12.01% |
純資産総額(百万円) 800,439 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,414円 |
純資産総額(百万円) 160,750 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,079 |
信託報酬率(税込) 2.0505% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月27日 |
リターン1年(年率) 3.87% |
リターン3年(年率) 11.81% |
リターン5年(年率) 14.6% |
リターン10年(年率) 13.69% |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 160,750 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 160,750 |
標準偏差1年 21.19% |
標準偏差3年 18.31% |
標準偏差5年 17.22% |
標準偏差10年 21.55% |
信託報酬率 2.0505% |
純資産総額(百万円) 160,750 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年05月27日 |
分配金利回り 5.96% |
純資産総額(百万円) 160,750 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,980円 |
純資産総額(百万円) 7,552 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,080 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2838)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.06% |
リターン3年(年率) 7.15% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,552 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,552 |
標準偏差1年 6.97% |
標準偏差3年 7.99% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,552 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 93円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 3.75% |
純資産総額(百万円) 7,552 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 277,055円 |
純資産総額(百万円) 16,106 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,080 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 197.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 16,106 |
シャープレシオ1年 3.72 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 16,106 |
標準偏差1年 52.84% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 16,106 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 0.36% |
純資産総額(百万円) 16,106 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,592円 |
純資産総額(百万円) 230,558 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,082 |
信託報酬率(税込) 2.42% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月27日 |
リターン1年(年率) 39.56% |
リターン3年(年率) 10.79% |
リターン5年(年率) 10.48% |
リターン10年(年率) 10.93% |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 230,558 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 230,558 |
標準偏差1年 18.34% |
標準偏差3年 15.52% |
標準偏差5年 15.62% |
標準偏差10年 15.49% |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 230,558 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 828円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 7.82% |
純資産総額(百万円) 230,558 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 434,081円 |
純資産総額(百万円) 2,518 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,088 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,518 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,518 |
標準偏差1年 3.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,518 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 6,790円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 3.24% |
純資産総額(百万円) 2,518 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 154,911円 |
純資産総額(百万円) 114,648 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,088 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.16% |
リターン3年(年率) -1.91% |
リターン5年(年率) -5.23% |
リターン10年(年率) -2.64% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 114,648 |
シャープレシオ1年 -0.2 |
シャープレシオ3年 -0.35 |
シャープレシオ5年 -0.77 |
シャープレシオ10年 -0.44 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 114,648 |
標準偏差1年 4% |
標準偏差3年 6.45% |
標準偏差5年 7.1% |
標準偏差10年 6.26% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 114,648 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,700円 |
直近決算日 2026年07月11日 |
分配金利回り 4.39% |
純資産総額(百万円) 114,648 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,240円 |
純資産総額(百万円) 386,019 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,139 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.36% |
リターン3年(年率) 9.47% |
リターン5年(年率) 7.95% |
リターン10年(年率) 7.39% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 386,019 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 386,019 |
標準偏差1年 8.63% |
標準偏差3年 7.02% |
標準偏差5年 7% |
標準偏差10年 7.08% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 386,019 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 386,019 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,042円 |
純資産総額(百万円) 20,545 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,147 |
信託報酬率(税込) 0.22059% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 36.42% |
リターン3年(年率) 20.5% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22059% |
純資産総額(百万円) 20,545 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22059% |
純資産総額(百万円) 20,545 |
標準偏差1年 15.59% |
標準偏差3年 14.05% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22059% |
純資産総額(百万円) 20,545 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,545 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,170円 |
純資産総額(百万円) 29,048 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,160 |
信託報酬率(税込) 0.6506% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 17.42% |
リターン3年(年率) 11.93% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 29,048 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 29,048 |
標準偏差1年 5.21% |
標準偏差3年 8.4% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 29,048 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,048 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,772円 |
純資産総額(百万円) 214,838 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,162 |
信託報酬率(税込) 1.9497% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) -2.29% |
リターン3年(年率) 8.37% |
リターン5年(年率) 11.83% |
リターン10年(年率) 11.91% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 214,838 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 214,838 |
標準偏差1年 18.63% |
標準偏差3年 15.4% |
標準偏差5年 15.64% |
標準偏差10年 19.6% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 214,838 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 214,838 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 409,197円 |
純資産総額(百万円) 24,526 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,165 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 銀行(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 銀行(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1631)。TOPIX-17 銀行(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 79.66% |
リターン3年(年率) 49.3% |
リターン5年(年率) 41.08% |
リターン10年(年率) 21.91% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 24,526 |
シャープレシオ1年 3.57 |
シャープレシオ3年 2.26 |
シャープレシオ5年 2.04 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 24,526 |
標準偏差1年 22.16% |
標準偏差3年 21.8% |
標準偏差5年 20.08% |
標準偏差10年 21.21% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 24,526 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,470円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 24,526 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,764円 |
純資産総額(百万円) 172,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,166 |
信託報酬率(税込) 2.05999% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月22日 |
リターン1年(年率) -6.44% |
リターン3年(年率) 6.34% |
リターン5年(年率) 11.35% |
リターン10年(年率) 10.91% |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 172,119 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 172,119 |
標準偏差1年 24.68% |
標準偏差3年 18.81% |
標準偏差5年 17.55% |
標準偏差10年 19.38% |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 172,119 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 160円 |
直近決算日 2025年08月22日 |
分配金利回り 0.9% |
純資産総額(百万円) 172,119 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 210,204円 |
純資産総額(百万円) 15,966 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,202 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Core30(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Core30(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1311)。TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.03% |
リターン3年(年率) 22.76% |
リターン5年(年率) 19.36% |
リターン10年(年率) 15.72% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 15,966 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 15,966 |
標準偏差1年 17.35% |
標準偏差3年 14.44% |
標準偏差5年 14.55% |
標準偏差10年 14.37% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 15,966 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,490円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 15,966 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,206円 |
純資産総額(百万円) 258,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,205 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.27% |
リターン3年(年率) 10.29% |
リターン5年(年率) 8.6% |
リターン10年(年率) 7.95% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 258,962 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 258,962 |
標準偏差1年 8.58% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 7.27% |
標準偏差10年 7.26% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 258,962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 258,962 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,094円 |
純資産総額(百万円) 65,118 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,212 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) -7.66% |
リターン3年(年率) 3.09% |
リターン5年(年率) 7.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 65,118 |
シャープレシオ1年 -0.68 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 65,118 |
標準偏差1年 12.13% |
標準偏差3年 12.25% |
標準偏差5年 12.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 65,118 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月23日 |
分配金利回り 4.66% |
純資産総額(百万円) 65,118 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 508,880円 |
純資産総額(百万円) 70,393 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,245 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 122.55% |
リターン3年(年率) 42.07% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 70,393 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 70,393 |
標準偏差1年 44.12% |
標準偏差3年 28.75% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 70,393 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2026年06月24日 |
分配金利回り 0.71% |
純資産総額(百万円) 70,393 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 102,226円 |
純資産総額(百万円) 108,601 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,263 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2621)。米国債(償還残存期間が20年を超えるものに限る)への投資を通じて、「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1% |
リターン3年(年率) -6.14% |
リターン5年(年率) -10.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 108,601 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 108,601 |
標準偏差1年 7.23% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 108,601 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年07月11日 |
分配金利回り 4.7% |
純資産総額(百万円) 108,601 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,156円 |
純資産総額(百万円) 188,499 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,301 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 2.5% |
リターン3年(年率) 9.66% |
リターン5年(年率) 3.26% |
リターン10年(年率) 11.87% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 188,499 |
シャープレシオ1年 0.1 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.18 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 188,499 |
標準偏差1年 19.5% |
標準偏差3年 16.24% |
標準偏差5年 17.7% |
標準偏差10年 15.99% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 188,499 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 5.91% |
純資産総額(百万円) 188,499 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,785円 |
純資産総額(百万円) 1,012,044 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,306 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 29.99% |
リターン3年(年率) 17.56% |
リターン5年(年率) 16.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,012,044 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,012,044 |
標準偏差1年 12.94% |
標準偏差3年 12.52% |
標準偏差5年 13.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,012,044 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,012,044 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 159,737円 |
純資産総額(百万円) 13,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,346 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 日経高利回りREIT指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経高利回りREIT指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:210A)。日経高利回りREIT指数(トータルリターン)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 13,941 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 13,941 |
標準偏差1年 12.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 13,941 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年06月04日 |
分配金利回り 4.88% |
純資産総額(百万円) 13,941 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 310,189円 |
純資産総額(百万円) 66,527 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,388 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.05% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 66,527 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 66,527 |
標準偏差1年 18.95% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 66,527 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年07月07日 |
分配金利回り 3.42% |
純資産総額(百万円) 66,527 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,962円 |
純資産総額(百万円) 214,744 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,389 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 43.03% |
リターン3年(年率) 23.07% |
リターン5年(年率) 18.16% |
リターン10年(年率) 14.85% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 214,744 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 214,744 |
標準偏差1年 17.54% |
標準偏差3年 13.18% |
標準偏差5年 12.84% |
標準偏差10年 13.66% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 214,744 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 214,744 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,106円 |
純資産総額(百万円) 187,813 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,405 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インド株式。主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月16日 |
リターン1年(年率) -3.73% |
リターン3年(年率) 7.95% |
リターン5年(年率) 13.32% |
リターン10年(年率) 12.42% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 187,813 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 187,813 |
標準偏差1年 23.01% |
標準偏差3年 17.71% |
標準偏差5年 17.26% |
標準偏差10年 20.91% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 187,813 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月16日 |
分配金利回り 0.49% |
純資産総額(百万円) 187,813 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,256円 |
純資産総額(百万円) 153,350 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,439 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 23.48% |
リターン3年(年率) 23.51% |
リターン5年(年率) 18.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 153,350 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 153,350 |
標準偏差1年 19.41% |
標準偏差3年 20.3% |
標準偏差5年 20.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 153,350 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 153,350 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,175円 |
純資産総額(百万円) 281,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,464 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月31日 |
リターン1年(年率) 27.24% |
リターン3年(年率) 16.05% |
リターン5年(年率) 13.13% |
リターン10年(年率) 11.56% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 281,127 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 1.17 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 281,127 |
標準偏差1年 11.31% |
標準偏差3年 9.45% |
標準偏差5年 9.51% |
標準偏差10年 9.85% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 281,127 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 281,127 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,634円 |
純資産総額(百万円) 726,712 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,468 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 32.34% |
リターン3年(年率) 15.61% |
リターン5年(年率) 13.7% |
リターン10年(年率) 11.14% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 726,712 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 726,712 |
標準偏差1年 14.3% |
標準偏差3年 14.63% |
標準偏差5年 17.05% |
標準偏差10年 16.53% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 726,712 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 8.35% |
純資産総額(百万円) 726,712 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,567円 |
純資産総額(百万円) 743,560 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,519 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 43.59% |
リターン3年(年率) 18.6% |
リターン5年(年率) 12.8% |
リターン10年(年率) 12.96% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 743,560 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 743,560 |
標準偏差1年 21.2% |
標準偏差3年 15.12% |
標準偏差5年 15.2% |
標準偏差10年 15.49% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 743,560 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 743,560 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,531円 |
純資産総額(百万円) 204,200 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,523 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 6.96% |
リターン3年(年率) 1.73% |
リターン5年(年率) -1.51% |
リターン10年(年率) 0.63% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 204,200 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 0.29 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 204,200 |
標準偏差1年 5.93% |
標準偏差3年 4.84% |
標準偏差5年 4.81% |
標準偏差10年 3.88% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 204,200 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年07月13日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 204,200 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,995円 |
純資産総額(百万円) 76,861 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,613 |
信託報酬率(税込) 1.947% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月17日 |
リターン1年(年率) 37.93% |
リターン3年(年率) 29.1% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 76,861 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 76,861 |
標準偏差1年 29.11% |
標準偏差3年 25.79% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 76,861 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 76,861 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 413,372円 |
純資産総額(百万円) 57,909 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,691 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 東証配当フォーカス100指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証配当フォーカス100指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1698)。主要投資対象は、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.44% |
リターン3年(年率) 21.19% |
リターン5年(年率) 20.92% |
リターン10年(年率) 14.63% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 57,909 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.79 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 57,909 |
標準偏差1年 14.11% |
標準偏差3年 11.3% |
標準偏差5年 11.66% |
標準偏差10年 13.25% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 57,909 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,200円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 2.93% |
純資産総額(百万円) 57,909 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 292,211円 |
純資産総額(百万円) 138,862 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,757 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.99% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 138,862 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 138,862 |
標準偏差1年 19.35% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 138,862 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 2.16% |
純資産総額(百万円) 138,862 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,522円 |
純資産総額(百万円) 235,753 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,888 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月17日 |
リターン1年(年率) 4.14% |
リターン3年(年率) 15.59% |
リターン5年(年率) 19.96% |
リターン10年(年率) 14.85% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 235,753 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 235,753 |
標準偏差1年 20.71% |
標準偏差3年 20.45% |
標準偏差5年 19.62% |
標準偏差10年 25.32% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 235,753 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 0.51% |
純資産総額(百万円) 235,753 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,040円 |
純資産総額(百万円) 59,552 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,900 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 16.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 59,552 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 59,552 |
標準偏差1年 13.26% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 59,552 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 59,552 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 62,590円 |
純資産総額(百万円) 466,306 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,901 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月06日 |
リターン1年(年率) 38.23% |
リターン3年(年率) 31.27% |
リターン5年(年率) 17.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 466,306 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 466,306 |
標準偏差1年 32.11% |
標準偏差3年 26.45% |
標準偏差5年 27.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 466,306 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 466,306 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,379円 |
純資産総額(百万円) 368,387 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,922 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象はインド企業の株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種判断も加味して、収益性、成長性、安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) -5.65% |
リターン3年(年率) 5.39% |
リターン5年(年率) 9.13% |
リターン10年(年率) 10.52% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 368,387 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 368,387 |
標準偏差1年 21.37% |
標準偏差3年 18.07% |
標準偏差5年 17.08% |
標準偏差10年 19.75% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 368,387 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年07月13日 |
分配金利回り 1.13% |
純資産総額(百万円) 368,387 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,082円 |
純資産総額(百万円) 107,851 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,975 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 238.26% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 107,851 |
シャープレシオ1年 4.33 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 107,851 |
標準偏差1年 54.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 107,851 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 107,851 |
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