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5601-5650件を表示(全5753件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 113,210円 |
純資産総額(百万円) 181,661 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,347 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2621)。米国債(償還残存期間が20年を超えるものに限る)への投資を通じて、「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -11.7% |
リターン3年(年率) -10.58% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 181,661 |
シャープレシオ1年 -1.08 |
シャープレシオ3年 -0.7 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 181,661 |
標準偏差1年 11.19% |
標準偏差3年 15.44% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 181,661 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 3.8% |
純資産総額(百万円) 181,661 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,432円 |
純資産総額(百万円) 155,656 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,381 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月05日 |
リターン1年(年率) 11.99% |
リターン3年(年率) 16.63% |
リターン5年(年率) 14.55% |
リターン10年(年率) 10.05% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 155,656 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 155,656 |
標準偏差1年 13.45% |
標準偏差3年 15.03% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 16.29% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 155,656 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2024年11月05日 |
分配金利回り 1.02% |
純資産総額(百万円) 155,656 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,742円 |
純資産総額(百万円) 170,287 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,387 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い、信託財産の成長を図る。様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 4.16% |
リターン3年(年率) 3.02% |
リターン5年(年率) 1.36% |
リターン10年(年率) 1.89% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 170,287 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 170,287 |
標準偏差1年 3.89% |
標準偏差3年 5.01% |
標準偏差5年 4.9% |
標準偏差10年 4.36% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 170,287 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 170,287 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,066円 |
純資産総額(百万円) 532,687 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,395 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月07日 |
リターン1年(年率) 37.02% |
リターン3年(年率) 27.37% |
リターン5年(年率) 18.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 532,687 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 532,687 |
標準偏差1年 26.04% |
標準偏差3年 25.58% |
標準偏差5年 24.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 532,687 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 532,687 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,827円 |
純資産総額(百万円) 73,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,399 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1487)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.4% |
リターン3年(年率) -4.22% |
リターン5年(年率) -6.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 73,033 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 -0.58 |
シャープレシオ5年 -0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 73,033 |
標準偏差1年 6.29% |
標準偏差3年 7.59% |
標準偏差5年 7.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 73,033 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 265円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 3.7% |
純資産総額(百万円) 73,033 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,225円 |
純資産総額(百万円) 258,490 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,402 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インド株式。主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) -6.15% |
リターン3年(年率) 11.9% |
リターン5年(年率) 19.97% |
リターン10年(年率) 10.21% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 258,490 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 258,490 |
標準偏差1年 14.89% |
標準偏差3年 15.67% |
標準偏差5年 15.9% |
標準偏差10年 21.33% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 258,490 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 4.89% |
純資産総額(百万円) 258,490 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,410円 |
純資産総額(百万円) 194,536 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,422 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月30日 |
リターン1年(年率) 24.34% |
リターン3年(年率) 15.88% |
リターン5年(年率) 12.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 194,536 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 194,536 |
標準偏差1年 21.38% |
標準偏差3年 22.53% |
標準偏差5年 22.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 194,536 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 194,536 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,909円 |
純資産総額(百万円) 128,048 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,456 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月24日 |
リターン1年(年率) 5.82% |
リターン3年(年率) 5.78% |
リターン5年(年率) 4.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 128,048 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 128,048 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 19.13% |
標準偏差5年 18.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 128,048 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月24日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 128,048 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,486円 |
純資産総額(百万円) 4,624 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,480 |
信託報酬率(税込) 1.122% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要取引対象は、国内の株価指数を対象とした先物取引。国内の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の日々の値動きの概ね2.5倍程度となる投資成果を目指す。運用にあたっては、円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コール・ローン等にも投資するとともに、株価指数先物取引の買建てを行う。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 4,624 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 4,624 |
標準偏差1年 34.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 4,624 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,624 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 196,166円 |
純資産総額(百万円) 188,891 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,526 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.27% |
リターン3年(年率) 2.28% |
リターン5年(年率) 5.91% |
リターン10年(年率) 5.45% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 188,891 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 188,891 |
標準偏差1年 7.98% |
標準偏差3年 9.24% |
標準偏差5年 10.47% |
標準偏差10年 12.11% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 188,891 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 2,129円 |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 4.11% |
純資産総額(百万円) 188,891 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,182円 |
純資産総額(百万円) 430,555 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,563 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象はインド企業の株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種判断も加味して、収益性、成長性、安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) -8.55% |
リターン3年(年率) 8.61% |
リターン5年(年率) 15.78% |
リターン10年(年率) 9.15% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 430,555 |
シャープレシオ1年 -0.51 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 430,555 |
標準偏差1年 17.56% |
標準偏差3年 16.75% |
標準偏差5年 15.79% |
標準偏差10年 20.12% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 430,555 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 1.13% |
純資産総額(百万円) 430,555 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,774円 |
純資産総額(百万円) 251,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,575 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) 12.41% |
リターン3年(年率) 17.06% |
リターン5年(年率) 14.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 251,327 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 251,327 |
標準偏差1年 13.45% |
標準偏差3年 15.03% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 251,327 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 251,327 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,033円 |
純資産総額(百万円) 44,317 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,610 |
信託報酬率(税込) 0.517% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月19日 |
リターン1年(年率) 12.03% |
リターン3年(年率) 16.67% |
リターン5年(年率) 14.57% |
リターン10年(年率) 10.04% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 44,317 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 44,317 |
標準偏差1年 13.46% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 15.19% |
標準偏差10年 16.27% |
信託報酬率 0.517% |
純資産総額(百万円) 44,317 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 330円 |
直近決算日 2024年09月19日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 44,317 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,590円 |
純資産総額(百万円) 394,790 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,611 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月06日 |
リターン1年(年率) 33.2% |
リターン3年(年率) 22.58% |
リターン5年(年率) 18.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 394,790 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 394,790 |
標準偏差1年 22.59% |
標準偏差3年 24.63% |
標準偏差5年 24.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 394,790 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 394,790 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,646円 |
純資産総額(百万円) 72,217 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,710 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ国内債券インデックス |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ国内債券インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.22% |
リターン3年(年率) -3.4% |
リターン5年(年率) -2.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 72,217 |
シャープレシオ1年 -2.56 |
シャープレシオ3年 -1.13 |
シャープレシオ5年 -1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 72,217 |
標準偏差1年 2.18% |
標準偏差3年 3.14% |
標準偏差5年 2.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 72,217 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72,217 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,367円 |
純資産総額(百万円) 263,089 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,772 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 0.07% |
リターン3年(年率) -0.83% |
リターン5年(年率) -1.98% |
リターン10年(年率) 0.5% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 263,089 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 -0.23 |
シャープレシオ5年 -0.5 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 263,089 |
標準偏差1年 3.81% |
標準偏差3年 4.2% |
標準偏差5年 4.14% |
標準偏差10年 3.49% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 263,089 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 1.54% |
純資産総額(百万円) 263,089 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,061円 |
純資産総額(百万円) 479,496 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,898 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月25日 |
リターン1年(年率) 19.26% |
リターン3年(年率) 16.23% |
リターン5年(年率) 15.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 479,496 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 479,496 |
標準偏差1年 24.68% |
標準偏差3年 25.65% |
標準偏差5年 26.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 479,496 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2024年09月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 479,496 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 325,216円 |
純資産総額(百万円) 2,906 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,959 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1622)。TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.97% |
リターン3年(年率) 12.69% |
リターン5年(年率) 16.15% |
リターン10年(年率) 6.82% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,906 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,906 |
標準偏差1年 24.15% |
標準偏差3年 24.3% |
標準偏差5年 21.04% |
標準偏差10年 21.13% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,906 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,400円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.58% |
純資産総額(百万円) 2,906 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,908円 |
純資産総額(百万円) 13,641 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,973 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.84% |
リターン3年(年率) -3.66% |
リターン5年(年率) -5.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 13,641 |
シャープレシオ1年 -0.77 |
シャープレシオ3年 -0.64 |
シャープレシオ5年 -0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 13,641 |
標準偏差1年 4.17% |
標準偏差3年 5.97% |
標準偏差5年 5.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 13,641 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,641 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,446円 |
純資産総額(百万円) 209,425 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,976 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.34% |
リターン3年(年率) 1.24% |
リターン5年(年率) 0.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 209,425 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 209,425 |
標準偏差1年 3.98% |
標準偏差3年 5.28% |
標準偏差5年 5.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 209,425 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 209,425 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,530円 |
純資産総額(百万円) 313,029 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,976 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 12% |
リターン3年(年率) 16.64% |
リターン5年(年率) 14.56% |
リターン10年(年率) 10% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 313,029 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 313,029 |
標準偏差1年 13.44% |
標準偏差3年 15.02% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 16.27% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 313,029 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 313,029 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 320,036円 |
純資産総額(百万円) 67,849 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,983 |
信託報酬率(税込) 0.429% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2564)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式および不動産投資信託のうち、相対的に高い配当利回りを示す25銘柄で構成する「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.48% |
リターン3年(年率) 20.39% |
リターン5年(年率) 20.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 67,849 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 67,849 |
標準偏差1年 9.37% |
標準偏差3年 10.56% |
標準偏差5年 11.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 67,849 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2025年07月24日 |
分配金利回り 3.66% |
純資産総額(百万円) 67,849 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,317円 |
純資産総額(百万円) 20,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,069 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.01% |
リターン3年(年率) 3.33% |
リターン5年(年率) 4.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 20,245 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 20,245 |
標準偏差1年 7.38% |
標準偏差3年 8.31% |
標準偏差5年 7.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 20,245 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 4.76% |
純資産総額(百万円) 20,245 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,871円 |
純資産総額(百万円) 7,636 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,164 |
信託報酬率(税込) 0.56059% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、金地金(きんじかね)価格の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 36.23% |
リターン3年(年率) 26.85% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.56059% |
純資産総額(百万円) 7,636 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.56059% |
純資産総額(百万円) 7,636 |
標準偏差1年 16.47% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.56059% |
純資産総額(百万円) 7,636 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,636 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,828円 |
純資産総額(百万円) 196,625 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,219 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 12.44% |
リターン3年(年率) 17.1% |
リターン5年(年率) 15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 196,625 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 196,625 |
標準偏差1年 13.45% |
標準偏差3年 15.03% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 196,625 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 196,625 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,019円 |
純資産総額(百万円) 258,501 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,251 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 10.05% |
リターン3年(年率) 15.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 258,501 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 258,501 |
標準偏差1年 13.14% |
標準偏差3年 14.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 258,501 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 7.26% |
純資産総額(百万円) 258,501 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,642円 |
純資産総額(百万円) 30,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,367 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月21日 |
リターン1年(年率) 12.31% |
リターン3年(年率) 17.03% |
リターン5年(年率) 14.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 30,962 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 30,962 |
標準偏差1年 13.45% |
標準偏差3年 15.03% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 30,962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,962 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 200,964円 |
純資産総額(百万円) 412,539 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,374 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1476)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.44% |
リターン3年(年率) 2.43% |
リターン5年(年率) 5.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 412,539 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 412,539 |
標準偏差1年 7.98% |
標準偏差3年 9.24% |
標準偏差5年 10.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 412,539 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,100円 |
直近決算日 2025年08月09日 |
分配金利回り 4.13% |
純資産総額(百万円) 412,539 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,112円 |
純資産総額(百万円) 322,535 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,420 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 12.3% |
リターン3年(年率) 16.97% |
リターン5年(年率) 14.87% |
リターン10年(年率) 10.31% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 322,535 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 322,535 |
標準偏差1年 13.46% |
標準偏差3年 15.03% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 16.27% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 322,535 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 322,535 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,499円 |
純資産総額(百万円) 315,526 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,435 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月17日 |
リターン1年(年率) -13.36% |
リターン3年(年率) 17.28% |
リターン5年(年率) 29.48% |
リターン10年(年率) 11.37% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 315,526 |
シャープレシオ1年 -0.62 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 315,526 |
標準偏差1年 22.02% |
標準偏差3年 19.51% |
標準偏差5年 21.21% |
標準偏差10年 26.33% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 315,526 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年06月17日 |
分配金利回り 0.54% |
純資産総額(百万円) 315,526 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,025円 |
純資産総額(百万円) 142,806 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,558 |
信託報酬率(税込) 1.947% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業(半導体用途の多様化等による半導体産業の拡大から業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 15.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 142,806 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 142,806 |
標準偏差1年 31.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 142,806 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 142,806 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,575円 |
純資産総額(百万円) 212,254 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,584 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) 11.97% |
リターン3年(年率) 16.69% |
リターン5年(年率) 14.62% |
リターン10年(年率) 10.09% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 212,254 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 212,254 |
標準偏差1年 13.48% |
標準偏差3年 15.08% |
標準偏差5年 15.24% |
標準偏差10年 16.33% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 212,254 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 212,254 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,252円 |
純資産総額(百万円) 23,772 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,678 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株価指数先物取引および残存期間の短い日本の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場の値動きの3倍程度となることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.52% |
リターン3年(年率) 34.63% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 23,772 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 23,772 |
標準偏差1年 42.02% |
標準偏差3年 48.05% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 23,772 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,772 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,577円 |
純資産総額(百万円) 1,173 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,702 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) -0.58% |
リターン3年(年率) -1% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 1,173 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 -0.07 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 1,173 |
標準偏差1年 10.26% |
標準偏差3年 17.52% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 1,173 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,173 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,545円 |
純資産総額(百万円) 1,372,329 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,837 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月30日 |
リターン1年(年率) 28.31% |
リターン3年(年率) 26.64% |
リターン5年(年率) 18.96% |
リターン10年(年率) 19.41% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,372,329 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,372,329 |
標準偏差1年 25.31% |
標準偏差3年 24.01% |
標準偏差5年 22.35% |
標準偏差10年 20.75% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,372,329 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年05月30日 |
分配金利回り 2.41% |
純資産総額(百万円) 1,372,329 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,387円 |
純資産総額(百万円) 386,469 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,870 |
信託報酬率(税込) 1.658% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式(預託証書を含む)を投資対象とする。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 65.28% |
リターン3年(年率) 24.69% |
リターン5年(年率) 2.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 386,469 |
シャープレシオ1年 2.01 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 386,469 |
標準偏差1年 32.34% |
標準偏差3年 38.32% |
標準偏差5年 39.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 386,469 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 386,469 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,757円 |
純資産総額(百万円) 17,000 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,135 |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合(ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.91% |
リターン3年(年率) -3.18% |
リターン5年(年率) -2.4% |
リターン10年(年率) -0.74% |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 17,000 |
シャープレシオ1年 -2.47 |
シャープレシオ3年 -1.1 |
シャープレシオ5年 -0.99 |
シャープレシオ10年 -0.34 |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 17,000 |
標準偏差1年 2.14% |
標準偏差3年 3.02% |
標準偏差5年 2.51% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 17,000 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,000 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,972円 |
純資産総額(百万円) 72,476 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,204 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 12.11% |
リターン3年(年率) 16.76% |
リターン5年(年率) 14.67% |
リターン10年(年率) 10.13% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 72,476 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 72,476 |
標準偏差1年 13.45% |
標準偏差3年 15.03% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 16.28% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 72,476 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72,476 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,758円 |
純資産総額(百万円) 233,880 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,225 |
信託報酬率(税込) 1.72799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 23.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 233,880 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 233,880 |
標準偏差1年 33.74% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 233,880 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 233,880 |
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全世界/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 200,336円 |
純資産総額(百万円) 472,517 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,236 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 33.26% |
リターン3年(年率) 51.64% |
リターン5年(年率) 40.32% |
リターン10年(年率) 30.25% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 472,517 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 1.11 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 472,517 |
標準偏差1年 35.79% |
標準偏差3年 34.82% |
標準偏差5年 31.65% |
標準偏差10年 27.37% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 472,517 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,000円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 3.99% |
純資産総額(百万円) 472,517 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 75,493円 |
純資産総額(百万円) 187,366 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,379 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.91% |
リターン3年(年率) -2.93% |
リターン5年(年率) -4.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 187,366 |
シャープレシオ1年 -0.67 |
シャープレシオ3年 -0.59 |
シャープレシオ5年 -0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 187,366 |
標準偏差1年 3.42% |
標準偏差3年 5.26% |
標準偏差5年 5.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 187,366 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,010円 |
直近決算日 2025年09月07日 |
分配金利回り 2.44% |
純資産総額(百万円) 187,366 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,229円 |
純資産総額(百万円) 321,870 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,454 |
信託報酬率(税込) 1.66749% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 46.24% |
リターン3年(年率) 19.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.66749% |
純資産総額(百万円) 321,870 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.66749% |
純資産総額(百万円) 321,870 |
標準偏差1年 29.65% |
標準偏差3年 34.84% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.66749% |
純資産総額(百万円) 321,870 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 321,870 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,799円 |
純資産総額(百万円) 296,062 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,530 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 89.71% |
リターン3年(年率) 43.01% |
リターン5年(年率) 7.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 296,062 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 296,062 |
標準偏差1年 31.5% |
標準偏差3年 36.49% |
標準偏差5年 37.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 296,062 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 296,062 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,908円 |
純資産総額(百万円) 1,067,214 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,536 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESG(環境、社会、企業統治)への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 18.42% |
リターン3年(年率) 25.79% |
リターン5年(年率) 13.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,067,214 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,067,214 |
標準偏差1年 16.31% |
標準偏差3年 20.16% |
標準偏差5年 19.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,067,214 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,067,214 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,761円 |
純資産総額(百万円) 94,670 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,591 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月06日 |
リターン1年(年率) 12% |
リターン3年(年率) 16.72% |
リターン5年(年率) 14.61% |
リターン10年(年率) 10.1% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 94,670 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 94,670 |
標準偏差1年 13.45% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 16.27% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 94,670 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 94,670 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,747円 |
純資産総額(百万円) 2,662 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,609 |
信託報酬率(税込) 1.6082% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月05日 |
リターン1年(年率) 8.49% |
リターン3年(年率) 10.02% |
リターン5年(年率) 7.27% |
リターン10年(年率) 5.03% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 2,662 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 2,662 |
標準偏差1年 10.6% |
標準偏差3年 9.47% |
標準偏差5年 8.61% |
標準偏差10年 9.59% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 2,662 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,662 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,477円 |
純資産総額(百万円) 12,918 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,772 |
信託報酬率(税込) 0.1906% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 4.15% |
リターン3年(年率) 4.35% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1906% |
純資産総額(百万円) 12,918 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1906% |
純資産総額(百万円) 12,918 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 8.54% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1906% |
純資産総額(百万円) 12,918 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,918 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,297円 |
純資産総額(百万円) 918,584 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,820 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 10.19% |
リターン3年(年率) 15.9% |
リターン5年(年率) 19.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 918,584 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 918,584 |
標準偏差1年 13.17% |
標準偏差3年 14.7% |
標準偏差5年 14.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 918,584 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 918,584 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 78,535円 |
純資産総額(百万円) 1,804,425 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4,190 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 15.46% |
リターン3年(年率) 21.03% |
リターン5年(年率) 18.52% |
リターン10年(年率) 17.04% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,804,425 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,804,425 |
標準偏差1年 19.24% |
標準偏差3年 18.42% |
標準偏差5年 18.18% |
標準偏差10年 17.43% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,804,425 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0.24% |
純資産総額(百万円) 1,804,425 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 368円 |
純資産総額(百万円) 22,257 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4,842 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1579)。主要投資対象は、公社債。日経平均レバレッジ・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.07% |
リターン3年(年率) 28.63% |
リターン5年(年率) 25.3% |
リターン10年(年率) 15.65% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 22,257 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 22,257 |
標準偏差1年 27.48% |
標準偏差3年 30.95% |
標準偏差5年 31.79% |
標準偏差10年 33.6% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 22,257 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,257 |
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