三菱UFJ 新興国高利回り社債<ペソ>(毎月)『愛称:グローイング・スター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
6,901
円
2025年02月07日
前日比
前日比

58
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
524
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
03312135
2013052901
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.81% |
21.34% |
12.95% |
8.22% |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
+/- カテゴリー |
-9.4% |
+ 9.35% |
+ 5.49% |
+ 3.86% |
順位 |
130位 |
3位 |
5位 |
3位 |
%ランク |
84% |
3% |
4% |
3% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
標準偏差 |
16.42% |
13.87% |
22.66% |
19.79% |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
+/- カテゴリー |
+ 6.08% |
+ 2.17% |
+ 7.45% |
+ 5.51% |
順位 |
153位 |
109位 |
139位 |
108位 |
%ランク |
99% |
75% |
96% |
86% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
シャープレシオ |
0.04 |
1.54 |
0.57 |
0.42 |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-0.92 |
+ 0.51 |
+ 0.01 |
+ 0.06 |
順位 |
130位 |
4位 |
68位 |
57位 |
%ランク |
84% |
3% |
47% |
45% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
40 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/15 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/16 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/15 |
40 11/13 |
40 12/13 |
2023年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
40 05/15 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/14 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/13 |
40 12/13 |
2022年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/15 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/14 |
40 12/13 |
2021年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/14 |
40 07/13 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/15 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報