設定日:

2013/05/29

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 新興国高利回り社債<ペソ>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,901

2025年02月07日

前日比

前日比

58

(0.85%)

純資産総額

純資産総額

524

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03312135

2013052901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.81%

21.34%

12.95%

8.22%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-9.4%

+ 9.35%

+ 5.49%

+ 3.86%

順位

130位

3位

5位

3位

%ランク

84%

3%

4%

3%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

16.42%

13.87%

22.66%

19.79%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 6.08%

+ 2.17%

+ 7.45%

+ 5.51%

順位

153位

109位

139位

108位

%ランク

99%

75%

96%

86%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.04

1.54

0.57

0.42

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.92

+ 0.51

+ 0.01

+ 0.06

順位

130位

4位

68位

57位

%ランク

84%

3%

47%

45%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/13

40

03/13

40

04/15

40

05/13

40

06/13

40

07/16

40

08/13

40

09/13

40

10/15

40

11/13

40

12/13

2023年

480円

40

01/13

40

02/13

40

03/13

40

04/13

40

05/15

40

06/13

40

07/13

40

08/14

40

09/13

40

10/13

40

11/13

40

12/13

2022年

480円

40

01/13

40

02/14

40

03/14

40

04/13

40

05/13

40

06/13

40

07/13

40

08/15

40

09/13

40

10/13

40

11/14

40

12/13

2021年

480円

40

01/13

40

02/15

40

03/15

40

04/13

40

05/13

40

06/14

40

07/13

40

08/13

40

09/13

40

10/13

40

11/15

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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