設定日:
2013/05/29
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2026/04/30
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜ペソ＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
8,870
円
2026年05月15日
前日比
前日比
9
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
515
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312135
2013052901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.71% |
21.64% |
20.06% |
13.31% |
|
カテゴリー |
26.2% |
15.45% |
10.53% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.51% |
+ 6.19% |
+ 9.53% |
+ 6.03% |
|
順位 |
19位 |
10位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
9% |
3% |
1% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.4% |
13.89% |
13.05% |
18.71% |
|
カテゴリー |
6.84% |
9.95% |
10.83% |
12.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
+ 3.94% |
+ 2.22% |
+ 5.73% |
|
順位 |
117位 |
118位 |
91位 |
102位 |
|
％ランク |
89% |
99% |
78% |
93% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
4.16 |
1.54 |
1.53 |
0.71 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.53 |
0.99 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.01 |
+ 0.54 |
+ 0.11 |
|
順位 |
38位 |
57位 |
2位 |
40位 |
|
％ランク |
29% |
48% |
2% |
37% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
40 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/14 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/14 |
40 08/13 |
40 09/16 |
40 10/14 |
40 11/13 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/15 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/16 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/15 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
40 05/15 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/14 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/15 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/14 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報