設定日:
2013/05/29
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜ペソ＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,098
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03312135
2013052901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.64% |
18.4% |
19.63% |
7.32% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-7.33% |
+ 9.28% |
+ 9.79% |
+ 3.7% |
|
順位 |
144位 |
4位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
98% |
3% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
15.4% |
13.88% |
13.36% |
19.78% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.04% |
+ 2.66% |
+ 1.88% |
+ 5.85% |
|
順位 |
145位 |
123位 |
100位 |
111位 |
|
％ランク |
99% |
88% |
73% |
90% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.58 |
1.32 |
1.47 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.51 |
+ 0.56 |
+ 0.07 |
|
順位 |
128位 |
7位 |
2位 |
55位 |
|
％ランク |
88% |
5% |
2% |
45% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
40 01/14 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/14 |
40 05/13 |
40 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/15 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/16 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/15 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/13 |
40 05/15 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/14 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/13 |
40 12/13 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/13 |
40 07/13 |
40 08/15 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/14 |
40 12/13 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/13 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/14 |
40 07/13 |
40 08/13 |
40 09/13 |
40 10/13 |
40 11/15 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報