グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称:ヘンリー毎月』
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
9,110
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
45311147
2014071801
ファンドの特色
主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.3% |
0.58% |
2.14% |
0.44% |
カテゴリー |
-1.81% |
-3.46% |
-2.04% |
-0.96% |
+/- カテゴリー |
+ 3.11% |
+ 4.04% |
+ 4.18% |
+ 1.4% |
順位 |
5位 |
2位 |
4位 |
3位 |
%ランク |
10% |
5% |
10% |
12% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
標準偏差 |
0.96% |
2.55% |
2.97% |
3.65% |
カテゴリー |
3.53% |
6.07% |
5.35% |
5.07% |
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-3.52% |
-2.38% |
-1.42% |
順位 |
1位 |
2位 |
6位 |
5位 |
%ランク |
2% |
5% |
15% |
20% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
シャープレシオ |
1.12 |
0.2 |
0.71 |
0.11 |
カテゴリー |
-0.59 |
-0.64 |
-0.48 |
-0.26 |
+/- カテゴリー |
+ 1.71 |
+ 0.84 |
+ 1.19 |
+ 0.37 |
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
2位 |
%ランク |
8% |
3% |
3% |
8% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報