設定日:
2014/07/18
償還日：
2029/04/19
評価基準日：
2025/07/31
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称：ヘンリー毎月』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,210
円
2025年08月07日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45311147
2014071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.78% |
1.46% |
0.78% |
0.51% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.93% |
-2.98% |
-0.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.32% |
+ 3.39% |
+ 3.76% |
+ 1.2% |
|
順位 |
7位 |
2位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
15% |
5% |
6% |
13% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
標準偏差 |
1.27% |
2.37% |
2.15% |
3.65% |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.36% |
4.97% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-2.99% |
-2.82% |
-1.42% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
2位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
7% |
6% |
21% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
0.56 |
0.33 |
0.13 |
|
カテゴリー |
-0.26 |
-0.45 |
-0.68 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38 |
+ 1.01 |
+ 1.01 |
+ 0.34 |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
7% |
3% |
3% |
9% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報