設定日:
2014/07/18
償還日：
2025/12/01
評価基準日：
2025/11/30
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称：ヘンリー毎月』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,163
円
2025年12月01日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
0
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
45311147
2014071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.31% |
1.49% |
0.41% |
0.54% |
|
カテゴリー |
0.56% |
-0.26% |
-3.08% |
-0.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 1.75% |
+ 3.49% |
+ 1.11% |
|
順位 |
27位 |
9位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
48% |
18% |
5% |
15% |
|
ファンド数 |
57本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
標準偏差 |
1.37% |
2.27% |
2.09% |
3.64% |
|
カテゴリー |
2.45% |
4.52% |
5.02% |
5.22% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-2.25% |
-2.93% |
-1.58% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
2位 |
6位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
5% |
22% |
|
ファンド数 |
57本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.58 |
0.15 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.12 |
-0.16 |
-0.69 |
-0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.74 |
+ 0.84 |
+ 0.33 |
|
順位 |
21位 |
2位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
37% |
4% |
5% |
11% |
|
ファンド数 |
57本 |
50本 |
42本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報