設定日:

2014/07/18

償還日:

2029/04/19

評価基準日:

2025/07/31

グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称:ヘンリー毎月』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,154

2025年08月22日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

0

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45311147

2014071801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.78%

1.46%

0.78%

0.51%

カテゴリー

-0.54%

-1.93%

-2.98%

-0.69%

+/- カテゴリー

+ 2.32%

+ 3.39%

+ 3.76%

+ 1.2%

順位

7位

2位

2位

3位

%ランク

15%

5%

6%

13%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

標準偏差

1.27%

2.37%

2.15%

3.65%

カテゴリー

3.15%

5.36%

4.97%

5.07%

+/- カテゴリー

-1.88%

-2.99%

-2.82%

-1.42%

順位

1位

3位

2位

5位

%ランク

3%

7%

6%

21%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

シャープレシオ

1.12

0.56

0.33

0.13

カテゴリー

-0.26

-0.45

-0.68

-0.21

+/- カテゴリー

+ 1.38

+ 1.01

+ 1.01

+ 0.34

順位

3位

1位

1位

2位

%ランク

7%

3%

3%

9%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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