設定日:
2014/07/18
償還日：
2029/04/19
評価基準日：
2025/05/31
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称：ヘンリー毎月』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,169
円
2025年06月16日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45311147
2014071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.92% |
0.83% |
0.93% |
0.41% |
|
カテゴリー |
-0.16% |
-2.53% |
-2.71% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
+ 3.36% |
+ 3.64% |
+ 1.3% |
|
順位 |
14位 |
2位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
29% |
5% |
5% |
12% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
標準偏差 |
1.17% |
2.54% |
2.2% |
3.66% |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.92% |
5.05% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-3.38% |
-2.85% |
-1.41% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
5位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
5% |
20% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.29 |
0.4 |
0.1 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
-0.51 |
-0.61 |
-0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.8 |
+ 1.01 |
+ 0.34 |
|
順位 |
5位 |
2位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
11% |
5% |
3% |
8% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報