設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/01/31

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有『愛称:エネルギー・ラッシュ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

4,201

2025年02月12日

前日比

前日比

31

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

1,712

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

03317136

2013062809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.82%

7.52%

6.55%

-2.34%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 10.76%

+ 2.04%

-2.03%

-9.39%

順位

11位

23位

43位

29位

%ランク

11%

27%

71%

100%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

15.24%

17.2%

37.81%

32.23%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 2.44%

-1.57%

+ 16.14%

+ 12.78%

順位

74位

40位

61位

29位

%ランク

72%

47%

100%

100%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.75

0.44

0.17

-0.07

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.14

-0.24

-0.48

順位

27位

27位

54位

29位

%ランク

27%

32%

89%

100%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/13

10

03/13

10

04/15

10

05/13

10

06/13

10

07/16

10

08/13

10

09/13

10

10/15

10

11/13

10

12/13

2023年

120円

10

01/13

10

02/13

10

03/13

10

04/13

10

05/15

10

06/13

10

07/13

10

08/14

10

09/13

10

10/13

10

11/13

10

12/13

2022年

120円

10

01/13

10

02/14

10

03/14

10

04/13

10

05/13

10

06/13

10

07/13

10

08/15

10

09/13

10

10/13

10

11/14

10

12/13

2021年

120円

10

01/13

10

02/15

10

03/15

10

04/13

10

05/13

10

06/14

10

07/13

10

08/13

10

09/13

10

10/13

10

11/15

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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