設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2025/05/31
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有『愛称：エネルギー・ラッシュ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
4,115
円
2025年06月19日
前日比
前日比
7
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
1,725
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
03317136
2013062809
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド･ライアビリティー･カンパニー)の出資持分､MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式､MLPに関連するその他の証券を含む｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.17% |
1.82% |
11.86% |
-2.59% |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
8.58% |
5.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.64% |
-4.42% |
+ 3.28% |
-8.41% |
|
順位 |
13位 |
68位 |
9位 |
29位 |
|
％ランク |
13% |
76% |
15% |
100% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
15.73% |
16.29% |
19.88% |
32.25% |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
18.69% |
19.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-1.84% |
+ 1.19% |
+ 12.64% |
|
順位 |
57位 |
41位 |
41位 |
29位 |
|
％ランク |
54% |
46% |
65% |
100% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
0.11 |
0.6 |
-0.08 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
0.47 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
-0.23 |
+ 0.13 |
-0.41 |
|
順位 |
14位 |
69位 |
22位 |
27位 |
|
％ランク |
14% |
77% |
35% |
94% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
10 01/14 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/14 |
5 05/13 |
5 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報