設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2026/07/31
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有『愛称：エネルギー・ラッシュ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
5,011
円
2026年08月12日
前日比
前日比
109
円
(2.22%)
純資産総額
純資産総額
1,361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03317136
2013062809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド･ライアビリティー･カンパニー)の出資持分､MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式､MLPに関連するその他の証券を含む｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.12% |
13.97% |
9.69% |
3.39% |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.7% |
+ 2.78% |
+ 5.38% |
-5.26% |
|
順位 |
19位 |
31位 |
10位 |
27位 |
|
％ランク |
17% |
31% |
13% |
94% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
標準偏差 |
13.49% |
13.43% |
15.31% |
29.23% |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
19.15% |
|
+/- カテゴリー |
-7.19% |
-4.71% |
-4.04% |
+ 10.08% |
|
順位 |
24位 |
26位 |
27位 |
28位 |
|
％ランク |
22% |
26% |
34% |
97% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
1.02 |
0.62 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
+ 0.41 |
+ 0.39 |
-0.36 |
|
順位 |
11位 |
4位 |
4位 |
27位 |
|
％ランク |
10% |
4% |
5% |
94% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
35円 |
5 01/13 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/13 |
5 05/13 |
5 06/15 |
5 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
65円 |
10 01/14 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/14 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/14 |
5 08/13 |
5 09/16 |
5 10/14 |
5 11/13 |
5 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報