NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
楽天･インカム戦略PF(奇数月決算)『愛称：みのたけ』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,286
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-6
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
44
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
9I314187
2018072601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.96% |
-2.24% |
-2.78% |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-3.37% |
-3.92% |
-- |
|
順位 |
105位 |
118位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
93% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.41% |
6.15% |
6.08% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
+ 0.53% |
+ 0.99% |
-- |
|
順位 |
81位 |
91位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
72% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.39 |
-0.39 |
-0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.47 |
-0.6 |
-- |
|
順位 |
94位 |
103位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
82% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報