NISA成長投資枠
設定日:
2023/04/26
償還日：
2053/04/25
評価基準日：
2026/07/31
グローバル食料株ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,501
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-82
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
1,913
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
9Y316234
2023042601
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している、食料関連企業(主に農業を中心とする、世界の莫大な食料需要を支える企業)に分散投資を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.45% |
5.26% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.81% |
-12.36% |
-- |
-- |
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順位 |
273位 |
303位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.67% |
11.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.1% |
-4.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
49位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.53 |
0.41 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.72 |
-- |
-- |
|
順位 |
166位 |
298位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
170円 |
50 01/26 |
-- -- |
-- -- |
50 04/27 |
-- -- |
-- -- |
70 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
50 01/27 |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
50 04/25 |
-- -- |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
-- -- |
50 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報