NISA成長投資枠
設定日:
2023/04/26
償還日：
2053/04/25
評価基準日：
2025/06/30
グローバル食料株ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,147
円
2025年07月04日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,378
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
9Y316234
2023042601
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している、食料関連企業(主に農業を中心とする、世界の莫大な食料需要を支える企業)に分散投資を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-2.9% |
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カテゴリー |
3.57% |
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+/- カテゴリー |
-6.47% |
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順位 |
293位 |
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％ランク |
83% |
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ファンド数 |
357本 |
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標準偏差 |
12.56% |
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-- |
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カテゴリー |
15.62% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-3.06% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
111位 |
-- |
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-- |
|
％ランク |
32% |
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-- |
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|
ファンド数 |
357本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.21 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-- |
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-- |
|
順位 |
299位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
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|
ファンド数 |
357本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
50円 |
50 01/27 |
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0 04/25 |
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2024年 |
150円 |
0 01/25 |
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50 04/25 |
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50 07/25 |
-- -- |
-- -- |
50 10/25 |
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2023年 |
0円 |
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0 07/25 |
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0 10/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報