NISA成長投資枠
設定日:
2023/04/26
償還日：
2053/04/25
評価基準日：
2026/01/31
グローバル食料株ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,525
円
2026年02月16日
前日比
前日比
56
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
2,290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9Y316234
2023042601
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している、食料関連企業(主に農業を中心とする、世界の莫大な食料需要を支える企業)に分散投資を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
10.58% |
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-- |
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カテゴリー |
18.89% |
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+/- カテゴリー |
-8.31% |
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順位 |
278位 |
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％ランク |
77% |
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ファンド数 |
365本 |
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標準偏差 |
14.11% |
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|
カテゴリー |
15.22% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-1.11% |
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-- |
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順位 |
189位 |
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|
％ランク |
52% |
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-- |
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|
ファンド数 |
365本 |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.72 |
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-- |
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カテゴリー |
1.28 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.56 |
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順位 |
275位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
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-- |
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|
ファンド数 |
365本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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2026年 |
50円 |
50 01/26 |
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2025年 |
100円 |
50 01/27 |
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0 04/25 |
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-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
150円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
50 04/25 |
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-- -- |
50 07/25 |
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50 10/25 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報