NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

9,236

2025年02月14日

前日比

前日比

8

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

258

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

59311239

2023092205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.23%

--

--

--

カテゴリー

-1.15%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.08%

--

--

--

順位

104位

--

--

--

%ランク

68%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

標準偏差

10.32%

--

--

--

カテゴリー

10.64%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.32%

--

--

--

順位

44位

--

--

--

%ランク

29%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

シャープレシオ

-0.13

--

--

--

カテゴリー

-0.12

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.01

--

--

--

順位

104位

--

--

--

%ランク

68%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

150円

0

01/22

--

--

30

03/21

--

--

30

05/20

--

--

30

07/22

--

--

30

09/20

--

--

30

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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