NISA成長投資枠

設定日:

2022/07/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・欧州(H)

基準価額

基準価額

673,070

2025年02月19日

前日比

前日比

-341

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

33,555

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

48312227

2022072602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.87%

--

--

--

カテゴリー

-1.84%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.03%

--

--

--

順位

8位

--

--

--

%ランク

58%

--

--

--

ファンド数

14本

--

--

--

標準偏差

4.74%

--

--

--

カテゴリー

3.81%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.93%

--

--

--

順位

12位

--

--

--

%ランク

86%

--

--

--

ファンド数

14本

--

--

--

シャープレシオ

-0.64

--

--

--

カテゴリー

-0.38

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.26

--

--

--

順位

6位

--

--

--

%ランク

43%

--

--

--

ファンド数

14本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

3000円

3000

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

8800円

2700

01/11

--

--

--

--

2600

04/11

--

--

--

--

1200

07/11

--

--

--

--

2300

10/11

--

--

--

--

2023年

11300円

2000

01/11

--

--

--

--

4700

04/11

--

--

--

--

1300

07/11

--

--

--

--

3300

10/11

--

--

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--

2022年

900円

--

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900

10/11

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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