NISA成長投資枠
設定日:
2022/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
654,300
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-3,505
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
15,805
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
48312227
2022072602
|
目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2857)｡ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡1、4、7、10月決算｡基準価額は1000口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.61% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.6% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.21% |
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-- |
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順位 |
10位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
-- |
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-- |
|
ファンド数 |
12本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
4.61% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.98% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
92% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
12本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
12300円 |
3000 01/11 |
-- -- |
-- -- |
7400 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1900 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
8800円 |
2700 01/11 |
-- -- |
-- -- |
2600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1200 07/11 |
-- -- |
-- -- |
2300 10/11 |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
11300円 |
2000 01/11 |
-- -- |
-- -- |
4700 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/11 |
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-- -- |
3300 10/11 |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
900円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
900 10/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報