NISA成長投資枠

設定日:

2022/07/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・欧州(H)

基準価額

基準価額

659,619

2025年07月01日

前日比

前日比

-75

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

16,082

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

48312227

2022072602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.42%

--

--

--

カテゴリー

1.2%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.78%

--

--

--

順位

9位

--

--

--

%ランク

75%

--

--

--

ファンド数

12本

--

--

--

標準偏差

4.84%

--

--

--

カテゴリー

4.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.79%

--

--

--

順位

10位

--

--

--

%ランク

84%

--

--

--

ファンド数

12本

--

--

--

シャープレシオ

0.03

--

--

--

カテゴリー

0.32

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.29

--

--

--

順位

9位

--

--

--

%ランク

75%

--

--

--

ファンド数

12本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

10400円

3000

01/11

--

--

--

--

7400

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

8800円

2700

01/11

--

--

--

--

2600

04/11

--

--

--

--

1200

07/11

--

--

--

--

2300

10/11

--

--

--

--

2023年

11300円

2000

01/11

--

--

--

--

4700

04/11

--

--

--

--

1300

07/11

--

--

--

--

3300

10/11

--

--

--

--

2022年

900円

--

--

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--

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--

900

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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