NISA成長投資枠
設定日:
2022/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
623,369
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-1,191
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
7,749
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
48312227
2022072602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2857)｡ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡1、4、7、10月決算｡基準価額は1000口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.42% |
-1.72% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.53% |
0.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.95% |
-2.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
8本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.88% |
4.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.9% |
4.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
+ 0.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
8本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
-0.42 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.59 |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
8本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
9100円 |
2700 01/11 |
-- -- |
-- -- |
3100 04/11 |
-- -- |
-- -- |
3300 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
15700円 |
3000 01/11 |
-- -- |
-- -- |
7400 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1900 07/11 |
-- -- |
-- -- |
3400 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
8800円 |
2700 01/11 |
-- -- |
-- -- |
2600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1200 07/11 |
-- -- |
-- -- |
2300 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
11300円 |
2000 01/11 |
-- -- |
-- -- |
4700 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/11 |
-- -- |
-- -- |
3300 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報