グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称:ヘンリー毎月』
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
14,112
円
2025年07月04日
前日比
前日比

84
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
14
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
45312147
2014071802
ファンドの特色
主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.17% |
8.59% |
9.52% |
3.94% |
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
1.51% |
+/- カテゴリー |
-0.93% |
+ 4.35% |
+ 6.22% |
+ 2.43% |
順位 |
67位 |
18位 |
13位 |
16位 |
%ランク |
53% |
16% |
13% |
20% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
標準偏差 |
12% |
9.89% |
8.42% |
8.64% |
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
9.1% |
+/- カテゴリー |
+ 4.26% |
+ 1.58% |
+ 0.33% |
-0.46% |
順位 |
119位 |
87位 |
71位 |
46位 |
%ランク |
94% |
76% |
68% |
58% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
シャープレシオ |
-0.21 |
0.86 |
1.12 |
0.45 |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
0.12 |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.48 |
+ 0.83 |
+ 0.33 |
順位 |
47位 |
19位 |
5位 |
11位 |
%ランク |
38% |
17% |
5% |
14% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報