設定日:
2014/07/18
償還日：
2029/04/19
評価基準日：
2025/03/31
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称：ヘンリー毎月』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,854
円
2025年05月02日
前日比
前日比
257
円
(1.89%)
純資産総額
純資産総額
14
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45312147
2014071802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.12% |
10.82% |
10.91% |
4.21% |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.4% |
+ 7.26% |
+ 6.61% |
+ 2.87% |
|
順位 |
21位 |
11位 |
12位 |
14位 |
|
％ランク |
17% |
10% |
12% |
18% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
標準偏差 |
12% |
9.82% |
8.28% |
8.58% |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.34% |
+ 1.46% |
+ 0.04% |
-0.56% |
|
順位 |
118位 |
85位 |
68位 |
46位 |
|
％ランク |
95% |
76% |
67% |
58% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
1.09 |
1.31 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.79 |
+ 0.89 |
+ 0.39 |
|
順位 |
27位 |
7位 |
5位 |
10位 |
|
％ランク |
22% |
7% |
5% |
13% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報