設定日:

2014/07/18

償還日:

2029/04/19

評価基準日:

2025/01/31

グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称:ヘンリー毎月』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,091

2025年02月18日

前日比

前日比

-24

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

14

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45312147

2014071802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.44%

13.03%

9.08%

4.39%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 6.03%

+ 8.97%

+ 6.64%

+ 3.14%

順位

24位

9位

7位

11位

%ランク

21%

9%

7%

15%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

11.75%

9.96%

9.35%

8.55%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 4.24%

+ 1.29%

+ 0.25%

-0.45%

順位

113位

77位

65位

43位

%ランク

95%

73%

65%

59%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.79

1.3

0.97

0.51

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.98

+ 0.78

+ 0.41

順位

34位

3位

5位

9位

%ランク

29%

3%

5%

13%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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