グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称:ヘンリー毎月』
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
14,091
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-24
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
14
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
45312147
2014071802
ファンドの特色
主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.44% |
13.03% |
9.08% |
4.39% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
+ 6.03% |
+ 8.97% |
+ 6.64% |
+ 3.14% |
順位 |
24位 |
9位 |
7位 |
11位 |
%ランク |
21% |
9% |
7% |
15% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
11.75% |
9.96% |
9.35% |
8.55% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
+ 4.24% |
+ 1.29% |
+ 0.25% |
-0.45% |
順位 |
113位 |
77位 |
65位 |
43位 |
%ランク |
95% |
73% |
65% |
59% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.79 |
1.3 |
0.97 |
0.51 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.98 |
+ 0.78 |
+ 0.41 |
順位 |
34位 |
3位 |
5位 |
9位 |
%ランク |
29% |
3% |
5% |
13% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報