設定日:

2014/07/18

償還日:

2029/04/19

評価基準日:

2025/07/31

グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称:ヘンリー毎月』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,435

2025年09月01日

前日比

前日比

47

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

15

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

45312147

2014071802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.98%

10.07%

10.31%

4.16%

カテゴリー

2.48%

4.54%

3.44%

1.76%

+/- カテゴリー

+ 2.5%

+ 5.53%

+ 6.87%

+ 2.4%

順位

22位

15位

10位

15位

%ランク

18%

14%

10%

19%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

標準偏差

11.46%

9.89%

8.44%

8.68%

カテゴリー

7.51%

8.25%

8.04%

9.05%

+/- カテゴリー

+ 3.95%

+ 1.64%

+ 0.4%

-0.37%

順位

113位

88位

72位

47位

%ランク

89%

77%

69%

60%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

シャープレシオ

0.4

1.01

1.22

0.48

カテゴリー

0.14

0.38

0.29

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.63

+ 0.93

+ 0.34

順位

30位

18位

3位

11位

%ランク

24%

16%

3%

14%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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