グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称:ヘンリー毎月』
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
14,512
円
2025年09月18日
前日比
前日比

26
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
15
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
45312147
2014071802
ファンドの特色
主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.3% |
9.08% |
9.83% |
4.25% |
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
+/- カテゴリー |
+ 3.42% |
+ 4.41% |
+ 6.15% |
+ 2.06% |
順位 |
23位 |
16位 |
11位 |
21位 |
%ランク |
18% |
14% |
11% |
26% |
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
標準偏差 |
10.67% |
9.89% |
8.45% |
8.67% |
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
+/- カテゴリー |
+ 3.66% |
+ 1.6% |
+ 0.34% |
-0.29% |
順位 |
119位 |
90位 |
74位 |
49位 |
%ランク |
93% |
78% |
70% |
61% |
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
シャープレシオ |
0.74 |
0.91 |
1.16 |
0.49 |
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.49 |
+ 0.83 |
+ 0.31 |
順位 |
32位 |
19位 |
3位 |
13位 |
%ランク |
25% |
17% |
3% |
17% |
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報