グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称:ヘンリー毎月』
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
14,435
円
2025年09月01日
前日比
前日比

47
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
15
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
45312147
2014071802
ファンドの特色
主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.98% |
10.07% |
10.31% |
4.16% |
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
1.76% |
+/- カテゴリー |
+ 2.5% |
+ 5.53% |
+ 6.87% |
+ 2.4% |
順位 |
22位 |
15位 |
10位 |
15位 |
%ランク |
18% |
14% |
10% |
19% |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
標準偏差 |
11.46% |
9.89% |
8.44% |
8.68% |
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
9.05% |
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 1.64% |
+ 0.4% |
-0.37% |
順位 |
113位 |
88位 |
72位 |
47位 |
%ランク |
89% |
77% |
69% |
60% |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
シャープレシオ |
0.4 |
1.01 |
1.22 |
0.48 |
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.63 |
+ 0.93 |
+ 0.34 |
順位 |
30位 |
18位 |
3位 |
11位 |
%ランク |
24% |
16% |
3% |
14% |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
2021年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
10 10/20 |
10 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報