設定日:

2014/07/28

償還日:

2030/10/25

評価基準日:

2025/01/31

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

11,608

2025年02月13日

前日比

前日比

100

(0.87%)

純資産総額

純資産総額

565

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

49313147

2014072803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.02%

20.93%

12.02%

7.97%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-2.87%

+ 19.82%

+ 12.34%

+ 5.05%

順位

148位

2位

2位

2位

%ランク

96%

2%

2%

3%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

15.2%

17.83%

27.26%

22.85%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 4.56%

+ 7.55%

+ 11.4%

+ 9.52%

順位

154位

131位

117位

81位

%ランク

100%

98%

100%

98%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.27

1.17

0.44

0.35

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.15

+ 1.12

+ 0.48

+ 0.14

順位

146位

2位

4位

8位

%ランク

95%

2%

4%

10%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

50

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/25

50

02/26

50

03/25

50

04/25

50

05/27

50

06/25

50

07/25

50

08/26

50

09/25

50

10/25

50

11/25

50

12/25

2023年

600円

50

01/25

50

02/27

50

03/27

50

04/25

50

05/25

50

06/26

50

07/25

50

08/25

50

09/25

50

10/25

50

11/27

50

12/25

2022年

600円

50

01/25

50

02/25

50

03/25

50

04/25

50

05/25

50

06/27

50

07/25

50

08/25

50

09/26

50

10/25

50

11/25

50

12/26

2021年

600円

50

01/25

50

02/25

50

03/25

50

04/26

50

05/25

50

06/25

50

07/26

50

08/25

50

09/27

50

10/25

50

11/25

50

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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