設定日:
2014/07/28
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/08/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
16,297
円
2026年09月10日
前日比
前日比
74
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
659
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
49313147
2014072803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い､メキシコペソへの投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.45% |
12.94% |
20.58% |
16.61% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 22.9% |
+ 9.98% |
+ 18.91% |
+ 11.98% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
1% |
3% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
17.95% |
16.24% |
18.03% |
21.71% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.33% |
+ 5.95% |
+ 7.23% |
+ 8.52% |
|
順位 |
155位 |
142位 |
127位 |
89位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
0.78 |
1.14 |
0.76 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39 |
+ 0.54 |
+ 1.05 |
+ 0.43 |
|
順位 |
1位 |
4位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
50 01/26 |
50 02/25 |
50 03/25 |
50 04/27 |
50 05/25 |
50 06/25 |
50 07/27 |
50 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/27 |
50 02/25 |
50 03/25 |
50 04/25 |
50 05/26 |
50 06/25 |
50 07/25 |
50 08/25 |
50 09/25 |
50 10/27 |
50 11/25 |
50 12/25 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/25 |
50 02/26 |
50 03/25 |
50 04/25 |
50 05/27 |
50 06/25 |
50 07/25 |
50 08/26 |
50 09/25 |
50 10/25 |
50 11/25 |
50 12/25 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/25 |
50 02/27 |
50 03/27 |
50 04/25 |
50 05/25 |
50 06/26 |
50 07/25 |
50 08/25 |
50 09/25 |
50 10/25 |
50 11/27 |
50 12/25 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/25 |
50 02/25 |
50 03/25 |
50 04/25 |
50 05/25 |
50 06/27 |
50 07/25 |
50 08/25 |
50 09/26 |
50 10/25 |
50 11/25 |
50 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報