設定日:
2010/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
テンプルトン 世界債券F毎月･H無『愛称：地球号』
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,101
円
2025年05月02日
前日比
前日比
128
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
99
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
5331310C
2010122703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等｡インカム･ゲイン､キャピタル･ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル･リターンを最大化することを目的として投資を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.5% |
2.31% |
3.36% |
0.08% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
-6.12% |
-6.12% |
-5.69% |
-3.1% |
|
順位 |
84位 |
88位 |
77位 |
68位 |
|
％ランク |
93% |
98% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
4.32% |
5.5% |
5.57% |
9.52% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-4.41% |
-3.35% |
-3.48% |
-1.65% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
15位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
22% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-1.09 |
0.41 |
0.6 |
0.01 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-1.24 |
-0.55 |
-0.41 |
-0.28 |
|
順位 |
91位 |
82位 |
76位 |
68位 |
|
％ランク |
100% |
92% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報