設定日:

2000/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・中小型株・オープン

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

18,596

2025年02月07日

前日比

前日比

-12

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

5,509

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

32311009

2000091401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.28%

10.49%

9.48%

7.41%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

-3.13%

+ 0.81%

+ 0.82%

-0.73%

順位

54位

32位

27位

28位

%ランク

71%

44%

45%

69%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

8.36%

12.29%

15.42%

16.8%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-1.73%

-0.44%

-1.42%

+ 0.18%

順位

28位

37位

22位

29位

%ランク

37%

51%

37%

71%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.73

0.85

0.61

0.44

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.05

+ 0.07

-0.06

順位

47位

28位

23位

28位

%ランク

62%

39%

39%

69%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

--

--

450

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

09/13

--

--

--

--

--

--

2023年

650円

--

--

--

--

300

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/13

--

--

--

--

--

--

2022年

550円

--

--

--

--

250

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/13

--

--

--

--

--

--

2021年

800円

--

--

--

--

400

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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