設定日:
2000/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フィデリティ･中小型株･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
21,691
円
2025年09月12日
前日比
前日比
129
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
6,232
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32311009
2000091401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/13
|
運用報告書2 2024/09/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.12% |
14.33% |
11.52% |
7.82% |
|
カテゴリー |
16.46% |
13.06% |
9.58% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
+ 1.27% |
+ 1.94% |
-0.51% |
|
順位 |
45位 |
32位 |
19位 |
24位 |
|
％ランク |
60% |
46% |
33% |
62% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.92% |
12% |
13.38% |
16.81% |
|
カテゴリー |
11.62% |
12.9% |
14.52% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.9% |
-1.14% |
+ 0.14% |
|
順位 |
35位 |
32位 |
20位 |
27位 |
|
％ランク |
47% |
46% |
35% |
70% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.19 |
0.86 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.06 |
0.68 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.13 |
+ 0.18 |
-0.05 |
|
順位 |
41位 |
30位 |
17位 |
26位 |
|
％ランク |
54% |
43% |
30% |
67% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報