設定日:
2000/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィデリティ･中小型株･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
23,904
円
2026年01月16日
前日比
前日比
48
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
6,856
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32311009
2000091401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.34% |
19.23% |
10.39% |
8.96% |
|
カテゴリー |
19.88% |
16.91% |
7.8% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.46% |
+ 2.32% |
+ 2.59% |
+ 0.2% |
|
順位 |
18位 |
27位 |
17位 |
21位 |
|
％ランク |
23% |
39% |
29% |
48% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
標準偏差 |
11.01% |
10.49% |
12.53% |
16.57% |
|
カテゴリー |
12.54% |
11.96% |
13.88% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.47% |
-1.35% |
+ 0.37% |
|
順位 |
35位 |
30位 |
23位 |
29位 |
|
％ランク |
44% |
43% |
39% |
66% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
1.82 |
0.82 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.49 |
0.59 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.33 |
+ 0.23 |
-0.01 |
|
順位 |
16位 |
19位 |
15位 |
21位 |
|
％ランク |
20% |
28% |
26% |
48% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報