設定日:

2000/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

フィデリティ・中小型株・オープン

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

19,353

2025年07月10日

前日比

前日比

-68

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

5,600

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

32311009

2000091401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.35%

14.01%

10.45%

6.37%

カテゴリー

8.07%

13.25%

9.26%

7.16%

+/- カテゴリー

-5.72%

+ 0.76%

+ 1.19%

-0.79%

順位

54位

33位

22位

29位

%ランク

72%

48%

39%

75%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

標準偏差

9.62%

12.02%

13.68%

16.8%

カテゴリー

11.59%

13.02%

15.04%

16.81%

+/- カテゴリー

-1.97%

-1%

-1.36%

-0.01%

順位

21位

29位

20位

26位

%ランク

28%

43%

36%

67%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

シャープレシオ

0.21

1.16

0.76

0.38

カテゴリー

0.76

1.06

0.64

0.43

+/- カテゴリー

-0.55

+ 0.1

+ 0.12

-0.05

順位

54位

30位

18位

29位

%ランク

72%

44%

32%

75%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

400円

--

--

--

--

400

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

900円

--

--

--

--

450

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

09/13

--

--

--

--

--

--

2023年

650円

--

--

--

--

300

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/13

--

--

--

--

--

--

2022年

550円

--

--

--

--

250

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/13

--

--

--

--

--

--

2021年

800円

--

--

--

--

400

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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