設定日:
2000/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィデリティ･中小型株･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
18,802
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-193
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
5,540
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32311009
2000091401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/13
|
運用報告書2 2024/09/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.13% |
11.1% |
10.31% |
6.18% |
|
カテゴリー |
7.01% |
10.71% |
8.8% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-3.88% |
+ 0.39% |
+ 1.51% |
-0.75% |
|
順位 |
51位 |
36位 |
23位 |
29位 |
|
％ランク |
68% |
53% |
42% |
77% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
12.5% |
13.67% |
16.78% |
|
カテゴリー |
11.06% |
13% |
14.87% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-0.5% |
-1.2% |
+ 0.11% |
|
順位 |
30位 |
36位 |
20位 |
27位 |
|
％ランク |
40% |
53% |
36% |
72% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.88 |
0.75 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.87 |
0.61 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.01 |
+ 0.14 |
-0.05 |
|
順位 |
51位 |
34位 |
18位 |
28位 |
|
％ランク |
68% |
50% |
33% |
74% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報