設定日:
2000/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･中小型株･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
21,278
円
2025年09月01日
前日比
前日比
2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
6,119
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32311009
2000091401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/13
|
運用報告書2 2024/09/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.38% |
13.55% |
12.32% |
6.74% |
|
カテゴリー |
11.04% |
12.38% |
10.25% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-4.66% |
+ 1.17% |
+ 2.07% |
-0.44% |
|
順位 |
56位 |
31位 |
15位 |
22位 |
|
％ランク |
76% |
46% |
27% |
58% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
10.92% |
11.84% |
13.71% |
16.86% |
|
カテゴリー |
11.84% |
12.84% |
15% |
16.84% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-1% |
-1.29% |
+ 0.02% |
|
順位 |
38位 |
28位 |
19位 |
26位 |
|
％ランク |
52% |
42% |
34% |
69% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
1.14 |
0.9 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.95 |
1 |
0.71 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
+ 0.14 |
+ 0.19 |
-0.03 |
|
順位 |
51位 |
28位 |
15位 |
23位 |
|
％ランク |
69% |
42% |
27% |
61% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報