設定日:
2000/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
フィデリティ･中小型株･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
24,969
円
2026年10月09日
前日比
前日比
181
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
7,170
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32311009
2000091401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/13
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.44% |
19.09% |
10.94% |
12.16% |
|
カテゴリー |
26.76% |
18.86% |
9.61% |
12.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
+ 0.23% |
+ 1.33% |
+ 0.12% |
|
順位 |
36位 |
27位 |
25位 |
20位 |
|
％ランク |
51% |
43% |
44% |
52% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
22.92% |
15.77% |
15.48% |
16.74% |
|
カテゴリー |
24.83% |
17.85% |
17.62% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-2.08% |
-2.14% |
-0.44% |
|
順位 |
33位 |
24位 |
15位 |
18位 |
|
％ランク |
47% |
38% |
26% |
47% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.19 |
0.7 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.98 |
1.06 |
0.55 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.13 |
+ 0.15 |
+ 0.01 |
|
順位 |
35位 |
20位 |
22位 |
18位 |
|
％ランク |
50% |
32% |
38% |
47% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報