設定日:

2017/02/17

償還日:

2027/02/09

評価基準日:

2025/01/31

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

投信会社名:

ベイビュー・アセット・マネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

8,203

2025年02月13日

前日比

前日比

186

(2.32%)

純資産総額

純資産総額

746

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9M311172

2017021701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-17.06%

-2.36%

-7.65%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

18.98%

28%

30.22%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

-0.91

-0.09

-0.26

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

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0

02/10

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2024年

0円

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0

02/09

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2023年

0円

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0

02/09

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2022年

0円

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0

02/09

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2021年

0円

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0

02/09

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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