設定日:
2006/10/31
償還日：
2026/10/20
評価基準日：
2025/05/31
新光 7資産バランスファンド『愛称：七重奏』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,912
円
2025年06月30日
前日比
前日比
20
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
4,513
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731406A
2006103105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主に､国内株式､国内債券､国内REIT､海外株式､海外債券(先進国)､海外債券(新興国)､海外REIT(米国)の7つの資産に､均等に分散投資｡国内外の資産にバランスよく投資することにより､リスク分散を図りながら､安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.63% |
6.11% |
8.42% |
4.6% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-1.17% |
-0.5% |
-0.02% |
|
順位 |
219位 |
182位 |
148位 |
86位 |
|
％ランク |
76% |
74% |
62% |
60% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
6.46% |
7.7% |
7.85% |
8.55% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-1.46% |
-1.31% |
-1.1% |
|
順位 |
80位 |
59位 |
65位 |
41位 |
|
％ランク |
28% |
24% |
28% |
29% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.78 |
1.07 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.03 |
+ 0.08 |
+ 0.06 |
|
順位 |
213位 |
168位 |
139位 |
61位 |
|
％ランク |
74% |
68% |
59% |
43% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報