設定日:

2006/10/31

償還日:

2026/10/20

評価基準日:

2025/05/31

新光 7資産バランスファンド『愛称:七重奏』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,786

2025年06月16日

前日比

前日比

14

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

4,472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731406A

2006103105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.63%

6.11%

8.42%

4.6%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

-1.26%

-1.17%

-0.5%

-0.02%

順位

219位

182位

148位

86位

%ランク

76%

74%

62%

60%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

6.46%

7.7%

7.85%

8.55%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.75%

-1.46%

-1.31%

-1.1%

順位

80位

59位

65位

41位

%ランク

28%

24%

28%

29%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

0.05

0.78

1.07

0.54

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

-0.16

-0.03

+ 0.08

+ 0.06

順位

213位

168位

139位

61位

%ランク

74%

68%

59%

43%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

20

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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