設定日:

2006/10/31

償還日:

2026/10/20

評価基準日:

2025/04/30

新光 7資産バランスファンド『愛称:七重奏』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,529

2025年05月23日

前日比

前日比

26

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

4,402

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731406A

2006103105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.82%

4.95%

8.72%

4.62%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-1.2%

-1.03%

-0.3%

+ 0.07%

順位

216位

175位

139位

84位

%ランク

77%

72%

59%

59%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

5.82%

7.62%

7.95%

8.56%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.6%

-1.43%

-1.24%

-1.09%

順位

82位

61位

67位

41位

%ランク

29%

25%

29%

29%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.36

0.64

1.09

0.54

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.22

-0.05

+ 0.09

+ 0.07

順位

233位

164位

129位

56位

%ランク

83%

67%

55%

39%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

20

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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