設定日:

2006/10/31

償還日:

2026/10/20

評価基準日:

2025/01/31

新光 7資産バランスファンド『愛称:七重奏』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,008

2025年02月13日

前日比

前日比

71

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

4,641

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731406A

2006103105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.9%

7.79%

7.02%

5.34%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-2.24%

-0.43%

-0.75%

-0.34%

順位

215位

164位

168位

90位

%ランク

75%

67%

71%

68%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.51%

7.85%

9.5%

8.48%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.59%

-1.5%

-1.22%

-1.2%

順位

85位

58位

83位

33位

%ランク

30%

24%

35%

25%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.41

0.99

0.74

0.63

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.06

-0.02

+ 0.04

順位

174位

145位

152位

65位

%ランク

61%

59%

64%

49%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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