設定日:
2008/08/11
償還日：
2028/10/13
評価基準日：
2026/06/30
欧州ハイ･イールド･ボンド(欧州通貨コース)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,111
円
2026年07月06日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
528
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01316088
2008081102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
スイッチング可能な3本のファンドで構成される｢欧州ハイ･イールド･ボンド･ファンド｣の1つ｡欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ･イールド･ボンド)を実質的な主要投資対象とし､高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る｡原則として､対ユーロで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.92% |
12.59% |
10.29% |
8.35% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-7.89% |
0% |
+ 0.3% |
+ 0.35% |
|
順位 |
108位 |
39位 |
59位 |
54位 |
|
％ランク |
87% |
34% |
54% |
53% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
6.71% |
7.67% |
8.98% |
10.61% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-1.55% |
-1.73% |
-1.95% |
|
順位 |
70位 |
12位 |
28位 |
52位 |
|
％ランク |
56% |
11% |
26% |
51% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.61 |
1.13 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-1.09 |
+ 0.28 |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
|
順位 |
111位 |
17位 |
43位 |
49位 |
|
％ランク |
89% |
15% |
39% |
48% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/14 |
20 08/13 |
20 09/16 |
20 10/14 |
20 11/13 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/15 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/16 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/15 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/14 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/15 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/14 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報