設定日:

2008/08/11

償還日:

2028/10/13

評価基準日:

2025/01/31

欧州ハイ・イールド・ボンド(欧州通貨コース)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,175

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

477

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01316088

2008081102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、対ユーロで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.91%

11.77%

8.3%

4.64%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-3.3%

-0.22%

+ 0.84%

+ 0.28%

順位

101位

83位

69位

68位

%ランク

66%

57%

48%

54%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

8.55%

9.97%

13.05%

11.39%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-1.79%

-1.73%

-2.16%

-2.89%

順位

27位

36位

65位

53位

%ランク

18%

25%

45%

42%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.79

1.18

0.64

0.41

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.15

+ 0.08

+ 0.05

順位

101位

58位

59位

58位

%ランク

66%

40%

41%

46%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/14

20

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/13

20

03/13

20

04/15

20

05/13

20

06/13

20

07/16

20

08/13

20

09/13

20

10/15

20

11/13

20

12/13

2023年

240円

20

01/13

20

02/13

20

03/13

20

04/13

20

05/15

20

06/13

20

07/13

20

08/14

20

09/13

20

10/13

20

11/13

20

12/13

2022年

240円

20

01/13

20

02/14

20

03/14

20

04/13

20

05/13

20

06/13

20

07/13

20

08/15

20

09/13

20

10/13

20

11/14

20

12/13

2021年

240円

20

01/13

20

02/15

20

03/15

20

04/13

20

05/13

20

06/14

20

07/13

20

08/13

20

09/13

20

10/13

20

11/15

20

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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