設定日:

2011/10/11

償還日:

2026/10/23

評価基準日:

2025/06/30

GS アジア・ハイ・イールド債券F円

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

2,998

2025年07月10日

前日比

前日比

-1

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

930

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

3531311A

2011101103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.66%

1.92%

-1.52%

-0.26%

カテゴリー

3.39%

2.72%

0.5%

0.83%

+/- カテゴリー

-2.73%

-0.8%

-2.02%

-1.09%

順位

47位

38位

43位

36位

%ランク

89%

72%

86%

84%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

2.94%

9.48%

8.64%

8.24%

カテゴリー

3.33%

6.78%

7.24%

8.15%

+/- カテゴリー

-0.39%

+ 2.7%

+ 1.4%

+ 0.09%

順位

26位

50位

47位

36位

%ランク

50%

95%

94%

84%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

0.12

0.19

-0.19

-0.04

カテゴリー

0.8

0.42

0.11

0.1

+/- カテゴリー

-0.68

-0.23

-0.3

-0.14

順位

46位

44位

43位

36位

%ランク

87%

84%

86%

84%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

25

01/27

25

02/25

25

03/25

25

04/25

25

05/26

25

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/25

25

02/26

25

03/25

25

04/25

25

05/27

25

06/25

25

07/25

25

08/26

25

09/25

25

10/25

25

11/25

25

12/25

2023年

300円

25

01/25

25

02/27

25

03/27

25

04/25

25

05/25

25

06/26

25

07/25

25

08/25

25

09/25

25

10/25

25

11/27

25

12/25

2022年

465円

40

01/25

40

02/25

40

03/25

40

04/25

40

05/25

40

06/27

40

07/25

40

08/25

40

09/26

40

10/25

40

11/25

25

12/26

2021年

480円

40

01/25

40

02/25

40

03/25

40

04/26

40

05/25

40

06/25

40

07/26

40

08/25

40

09/27

40

10/25

40

11/25

40

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ